Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.04.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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14,98 % |
20,17 % |
20,48 % |
Sharpe Ratio
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0,14 |
-0,21 |
0,30 |
Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
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-20,94 % |
-38,47 % |
-38,47 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.1 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
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- Social - Soziales
|
4
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- Governance
|
5
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Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
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- Automobilindustrie
|
Nein
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- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
|
- Gentechnik
|
Nein
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Ja
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Nein
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- Pornographie
|
Nein
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
- Tierschutz
|
Nein
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- Umweltverhalten
|
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 29.02.2024)
Frankreich |
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18,60 % |
Niederlande |
|
17,20 % |
Schweiz |
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16,70 % |
Vereinigtes Königreich |
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11,90 % |
Irland |
|
8,10 % |
Dänemark |
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6,80 % |
Italien |
|
5,80 % |
Deutschland |
|
5,70 % |
Norwegen |
|
3,80 % |
Israel |
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2,20 % |
Sektorengewichtung (Stand: 29.02.2024)
Gesundheit |
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27,20 % |
IT |
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23,60 % |
Finanzen |
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12,10 % |
Indusriemetalle |
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11,40 % |
Konsum, zyklisch |
|
8,10 % |
Konsum, nicht zyklisch |
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7,30 % |
Kommunikationsdienste |
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4,60 % |
Rohstoffe |
|
4,10 % |
Weitere Anteile |
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1,60 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 29.02.2024)
Top Positionen (Stand: 29.02.2024)
ASML Holding NV |
|
8,20 % |
Capgemini |
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6,70 % |
Adyen N.V. |
|
5,10 % |
Icon |
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4,90 % |
Lonza Group AG |
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4,10 % |
Summe Top-Positionen
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|
29,00 %
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