Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.03.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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24,05 % |
21,67 % |
20,83 % |
Sharpe Ratio
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-0,54 |
0,72 |
0,35 |
Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
4 |
Max. Drawdown
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-28,43 % |
-38,47 % |
-38,47 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
3
|
- Social - Soziales |
4
|
- Governance |
4
|
Gesamt |
3,7
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Ausschlusskriterien |
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- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Ja
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Nein
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2023)
Frankreich |
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19,10 % |
Niederlande |
|
17,30 % |
Schweiz |
|
12,70 % |
Vereinigtes Königreich |
|
11,80 % |
Dänemark |
|
8,80 % |
Deutschland |
|
8,50 % |
Irland |
|
7,20 % |
Italien |
|
4,70 % |
Norwegen |
|
4,60 % |
USA |
|
1,20 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2023)
IT |
|
30,40 % |
Gesundheit |
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24,30 % |
Industrie |
|
14,40 % |
Konsum, zyklisch |
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9,40 % |
Konsum, nicht zyklisch |
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7,10 % |
Rohstoffe |
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4,30 % |
Weitere Anteile |
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4,20 % |
Kommunikationsdienste |
|
3,80 % |
Finanzen |
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2,10 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2023)
Top Positionen (Stand: 31.01.2023)
Weitere Anteile |
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70,20 % |
ASML Holding NV |
|
9,00 % |
Capgemini |
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6,70 % |
Adyen N.V. |
|
5,10 % |
Icon |
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4,70 % |
Sika |
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4,30 % |
Summe Top-Positionen |
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100,00 % |