Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
19,26 % |
20,26 % |
21,01 % |
Sharpe Ratio
|
0,26 |
-0,09 |
0,10 |
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
3 |
4 |
Max. Drawdown
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-13,49 % |
-38,47 % |
-38,47 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
3
|
- Social - Soziales |
4
|
- Governance |
5
|
Gesamt |
3,7
|
Ausschlusskriterien |
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- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Ja
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Nein
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
Frankreich |
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19,90 % |
Niederlande |
|
14,50 % |
Schweiz |
|
13,80 % |
Vereinigtes Königreich |
|
11,00 % |
Irland |
|
8,90 % |
Deutschland |
|
7,90 % |
Dänemark |
|
7,80 % |
Italien |
|
5,50 % |
Norwegen |
|
4,00 % |
Israel |
|
1,40 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
Gesundheit |
|
24,70 % |
IT |
|
22,10 % |
Industrie |
|
14,70 % |
Finanzen |
|
9,90 % |
Konsum, zyklisch |
|
8,40 % |
Konsum, nicht zyklisch |
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7,20 % |
Kommunikationsdienste |
|
4,40 % |
Rohstoffe |
|
4,40 % |
Weitere Anteile |
|
4,20 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
ASML Holding NV |
|
7,10 % |
Capgemini |
|
6,70 % |
Icon |
|
5,60 % |
Edenred |
|
4,60 % |
Sika |
|
4,40 % |
Summe Top-Positionen |
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28,40 % |