Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
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19,26 % |
20,26 % |
21,01 % |
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Sharpe Ratio
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0,26 |
-0,09 |
0,10 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
4 |
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Max. Drawdown
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-13,49 % |
-38,47 % |
-38,47 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
3,7
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
| Frankreich |
|
19,90 % |
| Niederlande |
|
14,50 % |
| Schweiz |
|
13,80 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
11,00 % |
| Irland |
|
8,90 % |
| Deutschland |
|
7,90 % |
| Dänemark |
|
7,80 % |
| Italien |
|
5,50 % |
| Norwegen |
|
4,00 % |
| Israel |
|
1,40 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
| Gesundheit |
|
24,70 % |
| IT |
|
22,10 % |
| Industrie |
|
14,70 % |
| Finanzen |
|
9,90 % |
| Konsum, zyklisch |
|
8,40 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
7,20 % |
| Kommunikationsdienste |
|
4,40 % |
| Rohstoffe |
|
4,40 % |
| Weitere Anteile |
|
4,20 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
| ASML Holding NV |
|
7,10 % |
| Capgemini |
|
6,70 % |
| Icon |
|
5,60 % |
| Edenred |
|
4,60 % |
| Sika |
|
4,40 % |
| Summe Top-Positionen |
|
28,40 % |
