Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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1,38 % |
1,97 % |
2,02 % |
1,60 % |
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Sharpe Ratio
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0,73 |
0,01 |
-0,78 |
-0,20 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
2
|
5
|
5
|
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Max. Drawdown
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-0,75 % |
-1,85 % |
-9,51 % |
-9,51 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2025)
| USA |
|
43,88 % |
| Frankreich |
|
6,66 % |
| Deutschland |
|
6,11 % |
| Japan |
|
4,35 % |
| Kanada |
|
4,03 % |
| Italien |
|
3,79 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,49 % |
| Supranational |
|
3,06 % |
| Spanien |
|
3,00 % |
| Niederlande |
|
2,39 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2025)
Top Positionen (Stand: 30.11.2025)
| United States Treasury Note/Bond 0,75% 01/28 |
|
0,57 % |
| FRANKREICH 19/29 O.A.T. |
|
0,53 % |
| United States Treasury Note/Bond 0,88% 11/30 |
|
0,51 % |
| United States Treasury Note/Bond 0,63% 08/30 |
|
0,50 % |
| United States Treasury Note/Bond 0,63% 11/27 |
|
0,48 % |
| United States Treasury Note/Bond 1,13% 02/28 |
|
0,47 % |
| BUNDESOBLIGATION 2.2%/23-130428 |
|
0,46 % |
| United States Treasury Note/Bond 0,63% 12/27 |
|
0,45 % |
| FRANCE (GOVT OF) BONDS 02/29 2.75 |
|
0,44 % |
| United States Treasury Note/Bond 0,63% 05/30 |
|
0,44 % |
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Summe Top-Positionen
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4,85 %
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