Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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1,46 % |
2,06 % |
2,01 % |
1,60 % |
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Sharpe Ratio
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0,53 |
0,27 |
-0,71 |
-0,18 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
2
|
5
|
5
|
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Max. Drawdown
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-0,75 % |
-1,85 % |
-9,51 % |
-9,51 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| USA |
|
42,88 % |
| Frankreich |
|
6,70 % |
| Deutschland |
|
6,10 % |
| Japan |
|
4,51 % |
| Kanada |
|
4,07 % |
| Italien |
|
3,66 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,61 % |
| Supranational |
|
3,24 % |
| Spanien |
|
2,93 % |
| Niederlande |
|
2,45 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| FRANKREICH 19/29 O.A.T. |
|
0,55 % |
| United States Treasury Note/Bond 0,63% 11/27 |
|
0,49 % |
| BUNDESOBLIGATION 2.2%/23-130428 |
|
0,48 % |
| FRANCE (GOVT OF) BONDS 02/29 2.75 |
|
0,46 % |
| 4.5% United Kingdom Gilt 6/2028 |
|
0,45 % |
| United States Treasury Note/Bond 3,75% 06/27 |
|
0,42 % |
| United States Treasury Note/Bond 0,63% 12/27 |
|
0,41 % |
| FRANKREICH 21/27 O.A.T. |
|
0,39 % |
| UST NOTES 4% 02/28/2030 |
|
0,39 % |
| United States Treasury Note/Bond 0,63% 05/30 |
|
0,39 % |
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Summe Top-Positionen
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4,43 %
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