Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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1,36 % |
1,78 % |
2,03 % |
1,61 % |
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Sharpe Ratio
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-0,22 |
-0,24 |
-0,83 |
-0,30 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
2
|
5
|
5
|
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Max. Drawdown
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-1,38 % |
-1,74 % |
-9,16 % |
-9,51 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2026)
| USA |
|
42,68 % |
| Frankreich |
|
6,71 % |
| Deutschland |
|
6,37 % |
| Japan |
|
4,27 % |
| Kanada |
|
4,16 % |
| Italien |
|
3,80 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,48 % |
| Supranational |
|
3,15 % |
| Spanien |
|
2,80 % |
| Niederlande |
|
2,30 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2026)
Top Positionen (Stand: 28.02.2026)
| US TREASURY N/B FIX 3.500% 15.02.2029 |
|
0,70 % |
| FRANKREICH 19/29 O.A.T. |
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0,53 % |
| United States Treasury Note/Bond 3,50% 02/31 |
|
0,51 % |
| BUNDESOBLIGATION, 2,2%, 10.10.2030 |
|
0,49 % |
| BUNDESOBLIGATION 2.2%/23-130428 |
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0,45 % |
| United States Treasury Note/Bond 1,13% 02/28 |
|
0,45 % |
| FRANCE (GOVT OF) BONDS 02/29 2.75 |
|
0,44 % |
| United States Treasury Note/Bond 3,50% 01/28 |
|
0,43 % |
| 4.375% UK Treasury 25/30 3/2030 |
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0,42 % |
| 4.5% United Kingdom Gilt 6/2028 |
|
0,42 % |
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Summe Top-Positionen
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4,84 %
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