Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.04.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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6,02 % |
7,29 % |
6,37 % |
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Sharpe Ratio
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-0,12 |
-0,87 |
-0,40 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
7
|
7
|
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Max. Drawdown
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-4,05 % |
-21,57 % |
-22,43 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2024)
| Frankreich |
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23,38 % |
| Italien |
|
21,15 % |
| Deutschland |
|
18,44 % |
| Spanien |
|
14,23 % |
| Belgien |
|
5,05 % |
| Niederlande |
|
4,37 % |
| Österreich |
|
3,59 % |
| Portugal |
|
1,95 % |
| Irland |
|
1,64 % |
| Finnland |
|
1,54 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2024)
Top Positionen (Stand: 31.03.2024)
| Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2030) |
|
0,97 % |
| FRANCE (GOVT OF) 2.5%/23-240926 |
|
0,96 % |
| Frankreich EO-OAT 2020(30) |
|
0,93 % |
| 0.750 % Frankreich v.17(2028) |
|
0,78 % |
| OAT % 11/31 |
|
0,77 % |
| Bundesschatzanweisungen 3.1% 18-09-2025 |
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0,76 % |
| FRANKREICH 22/28 O.A.T. |
|
0,73 % |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,10% 02/29 |
|
0,73 % |
| 6% Frankreich EO-OAT 1994(25) |
|
0,70 % |
| 2.4% Bundesobligation 10/2028 |
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0,69 % |
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Summe Top-Positionen
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8,02 %
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