Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 10.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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22,84 % |
20,80 % |
21,79 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,69 %
|
1,49 %
|
0,80 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
2 |
3 |
n.v. |
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Max. Drawdown
|
-16,43 % |
-23,56 % |
-41,00 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
1,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
4
|
|
- Gesamt
|
3,7
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 13.09.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
83,71 % |
| Südkorea |
|
7,19 % |
| China |
|
4,38 % |
| Deutschland |
|
2,33 % |
| Taiwan |
|
1,12 % |
| Japan |
|
0,83 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,17 % |
| Israel |
|
0,16 % |
| Kanada |
|
0,11 % |
Sektorengewichtung (Stand: 13.09.2026)
| Technologie |
|
72,35 % |
| Telekommunikation |
|
12,46 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
7,48 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,01 % |
| Finanzsektor |
|
3,64 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,05 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 13.09.2026)
Top Positionen (Stand: 13.09.2026)
| Microsoft Corp |
|
5,89 % |
| NVIDIA Corp |
|
4,78 % |
| Apple Inc |
|
4,74 % |
| Amazon.com Inc |
|
4,72 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
4,40 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
4,11 % |
| Walmart Inc |
|
4,01 % |
| Samsung Electronics Co Ltd |
|
3,82 % |
| Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A |
|
3,75 % |
| Cisco Systems Inc |
|
3,65 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
43,87 %
|
