Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.01.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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21,49 % |
18,98 % |
20,54 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,12 |
1,69 |
0,69 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
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-23,56 % |
-23,56 % |
-41,00 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
1,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
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|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2025)
| USA |
|
82,54 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
8,38 % |
| Deutschland |
|
3,21 % |
| China |
|
1,75 % |
| Japan |
|
1,26 % |
| Singapur |
|
0,55 % |
| Australien |
|
0,44 % |
| Finnland |
|
0,43 % |
| Israel |
|
0,43 % |
| Taiwan |
|
0,28 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2025)
| Informationstechnologie |
|
70,05 % |
| Kommunikationsdienste |
|
15,83 % |
| Finanzwesen |
|
9,18 % |
| langlebige Gebrauchsgüter |
|
4,67 % |
| Weitere Anteile |
|
0,27 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
Top Positionen (Stand: 31.12.2025)
| Alphabet, Inc. - Class A |
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7,11 % |
| Apple Inc. |
|
5,30 % |
| Samsung Electronics Co. Ltd. |
|
5,26 % |
| Palantir Technologies Inc. |
|
4,79 % |
| Nvidia Corp. |
|
4,72 % |
| Bank of America Corp. |
|
4,57 % |
| Amazon.com Inc. |
|
4,21 % |
| Microsoft Corp. |
|
3,89 % |
| Micron Technology |
|
3,68 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
3,58 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
47,11 %
|
