Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.07.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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22,81 % |
21,33 % |
20,70 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,69 |
1,29 |
0,94 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
|
-23,56 % |
-23,56 % |
-41,00 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Nein
|
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Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
1,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2025)
| USA |
|
83,27 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
5,45 % |
| Deutschland |
|
4,59 % |
| Kanada |
|
1,87 % |
| Japan |
|
1,25 % |
| Australien |
|
0,70 % |
| China |
|
0,64 % |
| Israel |
|
0,44 % |
| Finnland |
|
0,40 % |
| Frankreich |
|
0,36 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2025)
| Informationstechnologie |
|
73,28 % |
| Kommunikationsdienste |
|
15,21 % |
| Finanzwesen |
|
7,02 % |
| langlebige Gebrauchsgüter |
|
4,38 % |
| Weitere Anteile |
|
0,11 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2025)
Top Positionen (Stand: 30.06.2025)
| Oracle |
|
5,00 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
4,93 % |
| Microsoft Corp. |
|
4,62 % |
| Nvidia Corp. |
|
4,60 % |
| SAP |
|
4,59 % |
| Bank of America |
|
4,21 % |
| Palantir Technologies Inc. |
|
3,92 % |
| Amazon.com Inc. |
|
3,91 % |
| Alphabet Inc A |
|
3,64 % |
| Cisco Systems, Inc. |
|
3,60 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
43,02 %
|
