Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.10.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
21,49 % |
20,09 % |
20,54 % |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
1,22 |
1,91 |
0,93 |
n.v. |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
|
-23,56 % |
-23,56 % |
-41,00 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
Abfälle
|
Nein
|
|
Biologische Diversität
|
Nein
|
|
Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Nein
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
1,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
|
Gesamt
|
3,7
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| USA |
|
84,50 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
5,96 % |
| Deutschland |
|
3,64 % |
| China |
|
1,87 % |
| Japan |
|
1,17 % |
| Israel |
|
0,52 % |
| Singapur |
|
0,49 % |
| Australien |
|
0,45 % |
| Finnland |
|
0,33 % |
| Taiwan |
|
0,31 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Informationstechnologie |
|
70,61 % |
| Kommunikationsdienste |
|
15,69 % |
| Finanzwesen |
|
8,83 % |
| langlebige Gebrauchsgüter |
|
4,65 % |
| Weitere Anteile |
|
0,22 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| Alphabet Inc A |
|
5,72 % |
| Oracle Corp. |
|
5,33 % |
| Apple Inc. |
|
5,14 % |
| Palantir Technologies Inc. |
|
5,09 % |
| Nvidia Corp. |
|
4,90 % |
| Bank of America |
|
4,44 % |
| Microsoft Corp. |
|
4,32 % |
| Amazon.com Inc. |
|
4,15 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
4,12 % |
| Samsung Electronics Co. Ltd. |
|
3,92 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
47,13 %
|
