Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.07.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
39,49 % |
33,60 % |
32,38 % |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
1,24 |
0,81 |
0,63 |
n.v. |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
|
-34,62 % |
-34,62 % |
-60,61 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2025)
| USA |
|
49,00 % |
| Japan |
|
25,20 % |
| Taiwan |
|
5,70 % |
| Brasilien |
|
5,30 % |
| Kanada |
|
3,80 % |
| Australien |
|
2,90 % |
| China |
|
2,30 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
2,00 % |
| Niederlande |
|
2,00 % |
| Weitere Anteile |
|
1,80 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2025)
| Finanzinstitute |
|
40,90 % |
| Informationstechnologie |
|
35,20 % |
| Konsumgüter |
|
14,00 % |
| Kommunikationsdienste |
|
5,30 % |
| Gesundheitswesen |
|
2,50 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
2,10 % |
| Weitere Anteile |
|
0,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2025)
Top Positionen (Stand: 31.05.2025)
| Metaplanet, Inc. |
|
9,37 % |
| Galaxy Digital Holdings Ltd. |
|
5,18 % |
| Coinbase Global Inc. |
|
4,49 % |
| Core Scientific Inc |
|
4,24 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
3,99 % |
| SBI Hldgs. |
|
3,97 % |
| Microstrategy |
|
3,70 % |
| Monex Group, Inc. |
|
3,52 % |
| MercadoLibre, Inc. |
|
3,17 % |
| Robinhood Markets Inc. |
|
3,17 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
44,80 %
|
