Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.07.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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39,56 % |
33,55 % |
32,34 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,19 |
0,72 |
0,56 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
n.v.
|
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Max. Drawdown
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-34,62 % |
-34,62 % |
-60,61 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2025)
| USA |
|
49,00 % |
| Japan |
|
25,20 % |
| Taiwan |
|
5,70 % |
| Brasilien |
|
5,30 % |
| Kanada |
|
3,80 % |
| Australien |
|
2,90 % |
| China |
|
2,30 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
2,00 % |
| Niederlande |
|
2,00 % |
| Weitere Anteile |
|
1,80 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2025)
| Finanzinstitute |
|
40,90 % |
| Informationstechnologie |
|
35,20 % |
| Konsumgüter |
|
14,00 % |
| Kommunikationsdienste |
|
5,30 % |
| Gesundheitswesen |
|
2,50 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
2,10 % |
| Weitere Anteile |
|
0,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2025)
Top Positionen (Stand: 31.05.2025)
| Metaplanet, Inc. |
|
9,37 % |
| Galaxy Digital Holdings Ltd. |
|
5,18 % |
| Coinbase Global Inc. |
|
4,49 % |
| Core Scientific Inc |
|
4,24 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
3,99 % |
| SBI Hldgs. |
|
3,97 % |
| Microstrategy |
|
3,70 % |
| Monex Group, Inc. |
|
3,52 % |
| MercadoLibre, Inc. |
|
3,17 % |
| Robinhood Markets Inc. |
|
3,17 % |
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Summe Top-Positionen
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44,80 %
|
