Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.05.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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35,49 % |
35,63 % |
33,06 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,89 %
|
1,21 %
|
0,27 %
|
n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
2 |
3 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-30,99 % |
-34,62 % |
-60,60 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 16.05.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
60,17 % |
| Japan |
|
17,12 % |
| Brasilien |
|
4,57 % |
| Südkorea |
|
3,45 % |
| Australien |
|
3,30 % |
| Kanada |
|
3,00 % |
| Taiwan |
|
2,92 % |
| Israel |
|
2,24 % |
| Niederlande |
|
1,98 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,71 % |
Sektorengewichtung (Stand: 16.05.2026)
| Finanzsektor |
|
57,13 % |
| Technologie |
|
29,59 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
6,97 % |
| Telekommunikation |
|
4,00 % |
| Versorger |
|
1,41 % |
| Industrie |
|
0,56 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,33 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 16.05.2026)
Top Positionen (Stand: 16.05.2026)
| Riot Platforms Inc |
|
4,81 % |
| Advanced Micro Devices Inc |
|
4,21 % |
| Galaxy Digital Inc Ordinary Shares - Class A |
|
4,15 % |
| Cipher Digital Inc |
|
3,96 % |
| Circle Internet Group Inc Ordinary Shares - Class A |
|
3,54 % |
| Samsung Electronics Co Ltd |
|
3,44 % |
| SBI Holdings Inc |
|
3,40 % |
| IREN Ltd |
|
3,28 % |
| HIVE Digital Technologies Ltd |
|
2,99 % |
| Keel Infrastructure Corp |
|
2,99 % |
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Summe Top-Positionen
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36,77 %
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