Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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38,77 % |
33,94 % |
31,89 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,06 |
0,03 |
0,47 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
n.v.
|
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Max. Drawdown
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-34,62 % |
-39,10 % |
-60,61 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2025)
| USA |
|
43,30 % |
| Japan |
|
28,20 % |
| Brasilien |
|
7,40 % |
| Taiwan |
|
6,00 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
3,40 % |
| Niederlande |
|
2,80 % |
| China |
|
2,60 % |
| Kanada |
|
2,50 % |
| Weitere Anteile |
|
2,10 % |
| Australien |
|
1,70 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2025)
| Finanzinstitute |
|
39,90 % |
| Informationstechnologie |
|
35,10 % |
| Konsumgüter |
|
12,50 % |
| Kommunikationsdienste |
|
6,80 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
3,40 % |
| Gesundheitswesen |
|
2,30 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2025)
Top Positionen (Stand: 31.03.2025)
| SBI Hldgs. |
|
5,68 % |
| Metaplanet, Inc. |
|
5,28 % |
| MercadoLibre, Inc. |
|
4,62 % |
| Monex Group, Inc. |
|
4,46 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
4,27 % |
| Microstrategy |
|
4,12 % |
| CME Group |
|
3,69 % |
| Samsung Electronics Co. Ltd. |
|
3,38 % |
| NextEra Energy Inc. |
|
3,35 % |
| Coinbase Global Inc. |
|
3,14 % |
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Summe Top-Positionen
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41,99 %
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