Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.01.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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3,29 % |
4,47 % |
5,09 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,49 |
-0,01 |
-0,69 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
7
|
n.v.
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Max. Drawdown
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-2,07 % |
-5,64 % |
-22,05 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2025)
| USA |
|
37,85 % |
| Kanada |
|
14,59 % |
| Australien |
|
8,68 % |
| Frankreich |
|
7,69 % |
| Japan |
|
7,50 % |
| Niederlande |
|
6,17 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,81 % |
| Luxemburg |
|
2,80 % |
| Deutschland |
|
1,25 % |
| Norwegen |
|
1,24 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2025)
Top Positionen (Stand: 31.10.2025)
| BRITISH COLUMBIA PROV OF, 18 Jun 2034 |
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1,39 % |
| UNITED KINGDOM GILT UNSECURED 01/39 1.125 |
|
1,33 % |
| ONTARIO (PROVINCE OF), 06.02.2033 |
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1,25 % |
| 4.227% Exxon Mobil Corp. 20/40 3/2040 |
|
1,15 % |
| SHELL INTERNATIONAL FINANCE 12/38 |
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1,06 % |
| 3.096 % Australia&NZ Banking Group Ltd. V.25(2027) |
|
0,92 % |
| 3.246 % Westpac Banking Corp EMTN v.25(2028) |
|
0,92 % |
| MANITOBA (PROVINCE OF), 06.02.2033 |
|
0,86 % |
| France O.A.T. 1.25% 25.05.2038 Uns |
|
0,85 % |
| CPPIB CAPITAL INC, 06.02.2033 |
|
0,80 % |
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Summe Top-Positionen
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10,53 %
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