Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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5,79 % |
4,78 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,61 |
-1,43 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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4 |
7 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-4,53 % |
-19,34 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2023)
| USA |
|
45,30 % |
| Japan |
|
7,49 % |
| Frankreich |
|
6,06 % |
| Deutschland |
|
5,28 % |
| Kanada |
|
4,01 % |
| Italien |
|
3,79 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,33 % |
| Spanien |
|
2,73 % |
| Serbien |
|
2,55 % |
| Niederlande |
|
2,27 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2023)
Top Positionen (Stand: 30.06.2023)
| United States Treasury Note/Bond 4,38% 10/24 |
|
0,58 % |
| United States Treasury Note/Bond 4,13% 01/25 |
|
0,52 % |
| 0.000 % Bundesrepublik Deutschland v.20(2025) |
|
0,34 % |
| Spanien EO-Obligaciones 2021(28) |
|
0,32 % |
| United States Treasury Note/Bond 1,25% 11/26 |
|
0,30 % |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 11/28 |
|
0,28 % |
| United States Treasury Note/Bond 3,00% 07/24 |
|
0,27 % |
| Frankreich EO-OAT 2016(26) |
|
0,26 % |
| UNITED KINGDOM GILT BONDS 01/25 0.25 |
|
0,26 % |
| FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2025-03-25 |
|
0,25 % |
| Summe Top-Positionen |
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3,38 % |
