Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 19.08.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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3,43 % |
4,82 % |
4,50 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,43 |
-0,49 |
-0,80 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
6
|
7
|
n.v.
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Max. Drawdown
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-3,51 % |
-8,32 % |
-19,57 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2025)
| USA |
|
44,11 % |
| Japan |
|
6,23 % |
| Frankreich |
|
6,18 % |
| Deutschland |
|
5,02 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,07 % |
| Kanada |
|
3,77 % |
| Italien |
|
3,67 % |
| Supranational |
|
2,84 % |
| Spanien |
|
2,76 % |
| Niederlande |
|
2,10 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2025)
Top Positionen (Stand: 30.06.2025)
| Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2030) |
|
0,46 % |
| 4.5% United Kingdom Gilt 6/2028 |
|
0,28 % |
| 2.2% Deutschland 25/27 3/2027 |
|
0,27 % |
| GERMANY 20220708 1.7% 20320815 |
|
0,26 % |
| United States Treasury Note/Bond 2,75% 08/32 |
|
0,23 % |
| United States Treasury Note/Bond 3,50% 02/33 |
|
0,23 % |
| France O.A.T. 1.25% 25.05.2038 Uns |
|
0,22 % |
| United States Treasury Note/Bond 2,75% 02/28 |
|
0,21 % |
| 2.75% Frankreich 24/30 2/2030 |
|
0,20 % |
| United States Treasury Note/Bond 1,88% 02/32 |
|
0,20 % |
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Summe Top-Positionen
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2,56 %
|
