Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.01.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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2,95 % |
4,19 % |
4,51 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,40 |
-0,23 |
-0,81 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
6
|
7
|
n.v.
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Max. Drawdown
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-1,58 % |
-5,89 % |
-19,16 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2025)
| USA |
|
45,49 % |
| Frankreich |
|
5,81 % |
| Japan |
|
5,60 % |
| Deutschland |
|
4,81 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,16 % |
| Kanada |
|
3,91 % |
| Italien |
|
3,63 % |
| Supranational |
|
2,79 % |
| Spanien |
|
2,68 % |
| Niederlande |
|
2,08 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
Top Positionen (Stand: 31.12.2025)
| Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2030) |
|
0,45 % |
| 2.2% Deutschland 25/27 3/2027 |
|
0,27 % |
| 4.5% United Kingdom Gilt 6/2028 |
|
0,27 % |
| United States Treasury Note/Bond 1,63% 08/29 |
|
0,26 % |
| United States Treasury Note/Bond 1,75% 11/29 |
|
0,25 % |
| France O.A.T. 1.25% 25.05.2038 Uns |
|
0,24 % |
| 3.5% US Treasury 24/29 9/2029 |
|
0,23 % |
| United States Treasury Note/Bond 2,75% 08/32 |
|
0,22 % |
| United States Treasury Note/Bond 3,88% 07/27 |
|
0,22 % |
| GERMANY 20220708 1.7% 20320815 |
|
0,21 % |
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Summe Top-Positionen
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2,62 %
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