Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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2,98 % |
4,00 % |
4,52 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,30 |
-0,39 |
-0,79 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
6
|
7
|
n.v.
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Max. Drawdown
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-2,83 % |
-5,71 % |
-18,90 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2026)
| USA |
|
44,31 % |
| Frankreich |
|
5,89 % |
| Japan |
|
5,42 % |
| Deutschland |
|
4,69 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,24 % |
| Kanada |
|
3,87 % |
| Italien |
|
3,66 % |
| Supranational |
|
2,80 % |
| Spanien |
|
2,69 % |
| Niederlande |
|
1,97 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2026)
Top Positionen (Stand: 28.02.2026)
| 2.75% Frankreich 24/30 2/2030 |
|
0,35 % |
| 2.2% Deutschland 25/27 3/2027 |
|
0,25 % |
| 4.5% United Kingdom Gilt 6/2028 |
|
0,24 % |
| United States Treasury Note/Bond 1,63% 08/29 |
|
0,24 % |
| United States Treasury Note/Bond 3,50% 01/28 |
|
0,24 % |
| United States Treasury Note/Bond 1,75% 11/29 |
|
0,23 % |
| France O.A.T. 1.25% 25.05.2038 Uns |
|
0,22 % |
| 3.5% US Treasury 24/29 9/2029 |
|
0,21 % |
| Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2030) |
|
0,20 % |
| United States Treasury Note/Bond 2,75% 08/32 |
|
0,20 % |
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Summe Top-Positionen
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2,38 %
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