Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.06.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
0,64 % |
1,71 % |
1,75 % |
1,59 % |
|
Sharpe Ratio
|
1,05 |
-0,17 |
-0,73 |
-0,25 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
n.v.
|
3
|
9
|
9
|
|
Max. Drawdown
|
-0,20 % |
-4,54 % |
-10,63 % |
-10,89 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2025)
| USA |
|
33,08 % |
| Kanada |
|
10,35 % |
| Australien |
|
6,75 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,21 % |
| Frankreich |
|
5,69 % |
| Niederlande |
|
5,52 % |
| Luxemburg |
|
3,47 % |
| Deutschland |
|
3,29 % |
| Singapur |
|
3,14 % |
| Schweden |
|
2,88 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2025)
Top Positionen (Stand: 30.04.2025)
| WI TREASURY FRN s bk-2025 frn/23-311025 |
|
1,51 % |
| European Investment Bank (EIB) FRN 19/26 3/2026 |
|
1,18 % |
| ABN AMRO BANK NV, 01.15.2027 |
|
0,86 % |
| MAS Bill 29.05.2025 |
|
0,78 % |
| WHITBREAD GROUP PLC, 10.16.2025 |
|
0,75 % |
| Cargill Inc FRN 2/2028 |
|
0,73 % |
| UK TREASURY BILL GBP, 05.12.2025 |
|
0,73 % |
| MAS BILL, 05.16.2025 |
|
0,70 % |
| 2.125% B.A.T. Capital Corp. 17/25 8/2025 |
|
0,68 % |
| Public Storage FRN 4/2027 |
|
0,68 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
8,60 %
|
