Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.05.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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0,66 % |
1,85 % |
1,75 % |
1,61 % |
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Sharpe Ratio
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0,77 |
-0,41 |
-0,60 |
-0,27 |
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Max. Drawdown in Monaten
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n.v.
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3
|
9
|
9
|
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Max. Drawdown
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-0,20 % |
-4,64 % |
-10,63 % |
-10,89 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2025)
| USA |
|
34,43 % |
| Kanada |
|
10,76 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
7,25 % |
| Australien |
|
6,67 % |
| Niederlande |
|
5,62 % |
| Frankreich |
|
5,30 % |
| Luxemburg |
|
4,19 % |
| Singapur |
|
3,11 % |
| Schweden |
|
2,84 % |
| Deutschland |
|
2,77 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2025)
Top Positionen (Stand: 31.03.2025)
| WI TREASURY FRN s bk-2025 frn/23-311025 |
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1,54 % |
| European Investment Bank (EIB) FRN 19/26 3/2026 |
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1,16 % |
| ABN AMRO BANK NV, 01.15.2027 |
|
0,84 % |
| MAS Bill 29.05.2025 |
|
0,77 % |
| WHITBREAD GROUP PLC, 10.16.2025 |
|
0,74 % |
| UK TREASURY BILL GBP, 05.12.2025 |
|
0,72 % |
| Public Storage FRN 4/2027 |
|
0,70 % |
| MAS BILL, 05.16.2025 |
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0,69 % |
| 2.125% B.A.T. Capital Corp. 17/25 8/2025 |
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0,67 % |
| Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 06/26 |
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0,63 % |
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Summe Top-Positionen
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8,46 %
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