Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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2,33 % |
2,15 % |
1,89 % |
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Sharpe Ratio
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0,00 |
-1,32 |
-0,63 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
9 |
9 |
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Max. Drawdown
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-1,68 % |
-10,63 % |
-10,63 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2023)
| USA |
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37,63 % |
| Niederlande |
|
9,07 % |
| Kanada |
|
7,70 % |
| Frankreich |
|
6,72 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,53 % |
| Australien |
|
4,15 % |
| Japan |
|
3,67 % |
| Luxemburg |
|
3,34 % |
| Deutschland |
|
3,03 % |
| Finnland |
|
2,58 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2023)
Top Positionen (Stand: 31.07.2023)
| NORDIC INVESTMENT BANK |
|
1,52 % |
| KINGDOM OF DENMARK BONDS 144A 11/24 0.00000 |
|
1,17 % |
| Cais. d'Amort.de la Dette Soc. Obl. 14/24 |
|
0,77 % |
| TOYOTA FINANCE AUSTRALIA, 01.13.2025 |
|
0,75 % |
| 0.18% Canadian Imperial Bank 4/2029 |
|
0,70 % |
| ROSS STORES INC |
|
0,67 % |
| INTESA SANPAOLO SPA-144A 3.25000% 19-23.09.24 |
|
0,66 % |
| NATIONWIDE BLDG SOCIETY, 08.28.2025 |
|
0,65 % |
| BANK OF MONTREAL, 03.06.2024 |
|
0,63 % |
| PPG INDUSTRIES INC SR UNSECURED 06/25 1.875 |
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0,61 % |
| Summe Top-Positionen |
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8,13 % |
