Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 27.03.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,04 % 2,14 % 1,86 %
Sharpe Ratio -1,11 -0,60 -0,57
Maximaler Verlust in Monaten 3 9 9
Max. Drawdown -5,42 % -10,63 % -10,63 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.12.2022)

USA 42,48 %
Niederlande 8,14 %
Frankreich 6,00 %
Vereinigtes Königreich 5,65 %
Australien 4,97 %
Kanada 4,35 %
Japan 4,20 %
Deutschland 3,19 %
Luxemburg 3,02 %
Schweden 2,36 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2022)

Top Positionen (Stand: 31.12.2022)

NORDIC INVESTMENT BANK 1,64 %
KINGDOM OF DENMARK BONDS 144A 11/24 0.00000 0,95 %
INTER AMERICAN DEVEL BK 0,82 %
Cais. d'Amort.de la Dette Soc. Obl. 14/24 0,77 %
0.18% Canadian Imperial Bank 4/2029 0,72 %
1.2% Oracle Corp 10/2017 0,71 %
ROSS STORES INC 0,71 %
INTESA SANPAOLO SPA-144A 3.25000% 19-23.09.24 0,68 %
NATIONWIDE BLDG SOCIETY, 08.28.2025 0,67 %
ROYAL BANK OF CANADA, 01.20.2026 0,67 %
Summe Top-Positionen 8,34 %

Stammdaten

Fondsname Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund EUR, Acc
ISIN IE00BFG1R338
WKN A1XFZN
Aktueller Kurs 9,49 (27.03.2023)
Fondsart Rentenfonds/Geldmarktfonds
Region Global
Thema Aggregate, Euro, Investment Grade, Dimensional
Enthaltene Positionen ca. 330
Fondsgesellschaft Dimensional
Fondsdomizil Irland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 03.02.2014
Fondsvermögen 1,20 Mrd. EUR
Laufende Kosten 0,25 % (01.01.2023)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 1
Scope Rating (D)
Scope ESG Rating n.v.

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