Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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0,85 % |
2,17 % |
1,89 % |
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Sharpe Ratio
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0,82 |
-1,36 |
-0,79 |
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Max. Drawdown in Monaten
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n.v.
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9
|
9
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Max. Drawdown
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-0,21 % |
-10,63 % |
-10,63 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2024)
| USA |
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34,87 % |
| Kanada |
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8,70 % |
| Niederlande |
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6,93 % |
| Australien |
|
6,59 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,43 % |
| Frankreich |
|
4,90 % |
| Japan |
|
3,20 % |
| Schweden |
|
2,22 % |
| Deutschland |
|
2,18 % |
| Luxemburg |
|
2,18 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2024)
Top Positionen (Stand: 31.05.2024)
| WI TREASURY FRN s bk-2025 frn/23-311025 |
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1,90 % |
| KINGDOM OF DENMARK BONDS 144A 11/24 0.00000 |
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0,96 % |
| Public Storage FRN 4/2027 |
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0,87 % |
| CPPIB CAPITAL INC, 04.27.2027 |
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0,75 % |
| TWDC ENTERPRISES 18 CORP, 10.07.2024 |
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0,75 % |
| UK TREASURY BILL GBP, 06.10.2024 |
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0,73 % |
| ABN AMRO BANK NV, 01.15.2027 |
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0,72 % |
| US TREASURY FRN 01/26 VAR |
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0,72 % |
| BP CAPITAL MARKETS PLC, 24 Jun 2024 |
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0,69 % |
| MARRIOTT INTERNATION, 17 Jul 2024 |
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0,68 % |
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Summe Top-Positionen
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8,77 %
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