Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.09.2024)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
0,82 % |
2,16 % |
1,89 % |
|
Sharpe Ratio
|
1,06 |
-1,31 |
-0,77 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
n.v.
|
8
|
9
|
|
Max. Drawdown
|
-0,21 % |
-10,37 % |
-10,63 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2024)
| USA |
|
36,03 % |
| Kanada |
|
8,13 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
7,57 % |
| Niederlande |
|
7,07 % |
| Australien |
|
6,51 % |
| Frankreich |
|
4,80 % |
| Japan |
|
2,80 % |
| Schweden |
|
2,53 % |
| Deutschland |
|
2,40 % |
| Singapur |
|
2,21 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2024)
Top Positionen (Stand: 30.06.2024)
| WI TREASURY FRN s bk-2025 frn/23-311025 |
|
1,87 % |
| UK Treasury 24/02.09.2024 |
|
1,07 % |
| Monetary Authority of Singapore 24/26.07.24 |
|
1,04 % |
| ABN AMRO BANK NV, 01.15.2027 |
|
1,01 % |
| KINGDOM OF DENMARK BONDS 144A 11/24 0.00000 |
|
0,93 % |
| Public Storage FRN 4/2027 |
|
0,85 % |
| TWDC ENTERPRISES 18 CORP, 10.07.2024 |
|
0,74 % |
| CPPIB CAPITAL INC, 04.27.2027 |
|
0,73 % |
| UK Treasury 24/23.09.2024 |
|
0,71 % |
| US TREASURY FRN 01/26 VAR |
|
0,71 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
9,66 %
|
