Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.07.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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1,53 % |
1,10 % |
1,84 % |
1,58 % |
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Sharpe Ratio
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0,07 %
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0,52 %
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-0,85 %
|
-0,39 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
1 |
9 |
9 |
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Max. Drawdown
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-1,62 % |
-1,62 % |
-10,63 % |
-10,89 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
25,60 % |
| Kanada |
|
12,19 % |
| Frankreich |
|
9,55 % |
| Deutschland |
|
8,33 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,05 % |
| Niederlande |
|
4,72 % |
| Sonstige |
|
4,69 % |
| Neuseeland |
|
4,66 % |
| Australien |
|
4,14 % |
| Japan |
|
3,83 % |
| Schweden |
|
3,79 % |
| Spanien |
|
2,34 % |
| Finnland |
|
1,86 % |
| Dänemark |
|
1,60 % |
| Italien |
|
1,38 % |
| Schweiz |
|
1,26 % |
| Supranational |
|
1,20 % |
| Belgien |
|
0,98 % |
| Luxemburg |
|
0,60 % |
| Norwegen |
|
0,59 % |
| Singapur |
|
0,25 % |
| Irland |
|
0,15 % |
| Tschechische Republik |
|
0,15 % |
| Österreich |
|
0,06 % |
| Hongkong |
|
0,04 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Unternehmensanleihen |
|
80,57 % |
| Staatsanleihen |
|
15,15 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
4,29 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| New Zealand (Government Of) |
|
2,89 % |
| United States Treasury Notes |
|
1,27 % |
| Ontario (Province Of) |
|
1,10 % |
| Inter-American Development Bank |
|
1,08 % |
| Quebec (Province Of) |
|
0,92 % |
| Shell Finance US Inc. |
|
0,91 % |
| Chevron Phillips Chemical Company, LLC |
|
0,77 % |
| New Zealand Local Government Funding Agency Ltd |
|
0,72 % |
| Aeroports de Paris |
|
0,71 % |
| Credit Mutuel Arkea |
|
0,69 % |
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Summe Top-Positionen
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|
11,07 %
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