Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.03.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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3,04 % |
2,14 % |
1,86 % |
Sharpe Ratio
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-1,11 |
-0,60 |
-0,57 |
Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
9 |
9 |
Max. Drawdown
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-5,42 % |
-10,63 % |
-10,63 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2022)
USA |
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42,48 % |
Niederlande |
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8,14 % |
Frankreich |
|
6,00 % |
Vereinigtes Königreich |
|
5,65 % |
Australien |
|
4,97 % |
Kanada |
|
4,35 % |
Japan |
|
4,20 % |
Deutschland |
|
3,19 % |
Luxemburg |
|
3,02 % |
Schweden |
|
2,36 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2022)
Top Positionen (Stand: 31.12.2022)
NORDIC INVESTMENT BANK |
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1,64 % |
KINGDOM OF DENMARK BONDS 144A 11/24 0.00000 |
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0,95 % |
INTER AMERICAN DEVEL BK |
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0,82 % |
Cais. d'Amort.de la Dette Soc. Obl. 14/24 |
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0,77 % |
0.18% Canadian Imperial Bank 4/2029 |
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0,72 % |
1.2% Oracle Corp 10/2017 |
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0,71 % |
ROSS STORES INC |
|
0,71 % |
INTESA SANPAOLO SPA-144A 3.25000% 19-23.09.24 |
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0,68 % |
NATIONWIDE BLDG SOCIETY, 08.28.2025 |
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0,67 % |
ROYAL BANK OF CANADA, 01.20.2026 |
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0,67 % |
Summe Top-Positionen |
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8,34 % |