Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.03.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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3,04 % |
2,14 % |
1,86 % |
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Sharpe Ratio
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-1,11 |
-0,60 |
-0,57 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
9 |
9 |
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Max. Drawdown
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-5,42 % |
-10,63 % |
-10,63 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2022)
| USA |
|
42,48 % |
| Niederlande |
|
8,14 % |
| Frankreich |
|
6,00 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,65 % |
| Australien |
|
4,97 % |
| Kanada |
|
4,35 % |
| Japan |
|
4,20 % |
| Deutschland |
|
3,19 % |
| Luxemburg |
|
3,02 % |
| Schweden |
|
2,36 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2022)
Top Positionen (Stand: 31.12.2022)
| NORDIC INVESTMENT BANK |
|
1,64 % |
| KINGDOM OF DENMARK BONDS 144A 11/24 0.00000 |
|
0,95 % |
| INTER AMERICAN DEVEL BK |
|
0,82 % |
| Cais. d'Amort.de la Dette Soc. Obl. 14/24 |
|
0,77 % |
| 0.18% Canadian Imperial Bank 4/2029 |
|
0,72 % |
| 1.2% Oracle Corp 10/2017 |
|
0,71 % |
| ROSS STORES INC |
|
0,71 % |
| INTESA SANPAOLO SPA-144A 3.25000% 19-23.09.24 |
|
0,68 % |
| NATIONWIDE BLDG SOCIETY, 08.28.2025 |
|
0,67 % |
| ROYAL BANK OF CANADA, 01.20.2026 |
|
0,67 % |
| Summe Top-Positionen |
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8,34 % |
