Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.04.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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1,18 % |
1,06 % |
1,79 % |
1,57 % |
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Sharpe Ratio
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-0,32 |
0,00 |
-0,92 |
-0,36 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
2
|
9
|
9
|
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Max. Drawdown
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-1,62 % |
-1,62 % |
-10,63 % |
-10,89 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2026)
| USA |
|
32,52 % |
| Kanada |
|
9,88 % |
| Frankreich |
|
8,78 % |
| Niederlande |
|
6,27 % |
| Australien |
|
5,88 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,13 % |
| Neuseeland |
|
4,96 % |
| Deutschland |
|
4,84 % |
| Schweden |
|
3,70 % |
| Luxemburg |
|
3,21 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2026)
Top Positionen (Stand: 31.01.2026)
| NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF):4.500 15MAY2030 |
|
2,94 % |
| INTER AMERICAN DEVEL BK 3/2030 |
|
1,14 % |
| European Investment Bank (EIB) FRN 19/26 3/2026 |
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0,90 % |
| CHEVRON PHILLIPS CHEM CO, 05.15.2030 |
|
0,83 % |
| SHELL FINANCE US INC, 11.06.2030 |
|
0,81 % |
| Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/30 |
|
0,78 % |
| PROVINCE OF QUEBEC, 09.01.2030 |
|
0,78 % |
| NZ LOCAL GOVT FUND AGENC, 05.15.2030 |
|
0,74 % |
| ONTARIO (PROVINCE OF), 12.02.2030 |
|
0,71 % |
| ABN AMRO BANK NV, 01.15.2027 |
|
0,67 % |
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Summe Top-Positionen
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10,30 %
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