Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.08.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
0,71 % |
1,58 % |
1,75 % |
1,58 % |
|
Sharpe Ratio
|
1,06 |
-0,14 |
-0,78 |
-0,23 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
n.v.
|
2
|
9
|
9
|
|
Max. Drawdown
|
-0,20 % |
-3,04 % |
-10,63 % |
-10,89 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2025)
| USA |
|
31,81 % |
| Kanada |
|
7,85 % |
| Niederlande |
|
7,26 % |
| Australien |
|
7,02 % |
| Frankreich |
|
6,73 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,42 % |
| Deutschland |
|
4,13 % |
| Luxemburg |
|
3,61 % |
| Schweden |
|
3,61 % |
| Japan |
|
2,70 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2025)
Top Positionen (Stand: 30.06.2025)
| WI TREASURY FRN s bk-2025 frn/23-311025 |
|
1,35 % |
| European Investment Bank (EIB) FRN 19/26 3/2026 |
|
1,09 % |
| CAISSE DES DEPOTS ET, 09.17.2025 |
|
1,05 % |
| INTER AMERICAN DEVEL BK 3/2030 |
|
1,00 % |
| NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF):4.500 15MAY2030 |
|
0,93 % |
| ABN AMRO BANK NV, 01.15.2027 |
|
0,80 % |
| QUEBEC T BILL, 08.22.2025 |
|
0,75 % |
| WHITBREAD GROUP PLC, 10.16.2025 |
|
0,69 % |
| DAIMLER TRUCK INTL, 11.27.2029 |
|
0,68 % |
| Cargill Inc FRN 2/2028 |
|
0,66 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
9,00 %
|
