Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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0,84 % |
1,17 % |
1,76 % |
1,55 % |
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Sharpe Ratio
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1,20 |
0,43 |
-0,82 |
-0,22 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
2
|
9
|
9
|
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Max. Drawdown
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-0,29 % |
-0,94 % |
-10,63 % |
-10,89 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2025)
| USA |
|
32,12 % |
| Kanada |
|
9,78 % |
| Frankreich |
|
9,13 % |
| Niederlande |
|
6,36 % |
| Australien |
|
5,97 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,08 % |
| Deutschland |
|
4,99 % |
| Schweden |
|
4,21 % |
| Neuseeland |
|
4,09 % |
| Luxemburg |
|
3,30 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
Top Positionen (Stand: 31.12.2025)
| NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF):4.500 15MAY2030 |
|
2,91 % |
| INTER AMERICAN DEVEL BK 3/2030 |
|
1,19 % |
| European Investment Bank (EIB) FRN 19/26 3/2026 |
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0,93 % |
| Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/30 |
|
0,80 % |
| ABN AMRO BANK NV, 01.15.2027 |
|
0,70 % |
| 3.346 SANTANDER UK PLC 25-MAR-2030 |
|
0,67 % |
| INTL DEVELOPMENT ASSOC, 05.28.2030 |
|
0,67 % |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL, 06.12.2030 |
|
0,65 % |
| PROVINCE OF QUEBEC, 09.01.2030 |
|
0,64 % |
| CIGNA GROUP/THE, 09.15.2030 |
|
0,61 % |
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Summe Top-Positionen
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9,77 %
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