Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 01.10.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
1,77 % |
1,22 % |
1,88 % |
1,60 % |
|
Sharpe Ratio
|
-1,23 %
|
-0,12 %
|
-1,04 %
|
-0,53 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3 |
3 |
7 |
9 |
|
Max. Drawdown
|
-1,91 % |
-1,91 % |
-10,11 % |
-10,80 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 02.10.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
28,47 % |
| Kanada |
|
16,29 % |
| Frankreich |
|
9,55 % |
| Deutschland |
|
8,44 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,15 % |
| Neuseeland |
|
4,58 % |
| Niederlande |
|
4,46 % |
| Japan |
|
3,86 % |
| Schweden |
|
2,97 % |
| Australien |
|
2,58 % |
| Spanien |
|
2,40 % |
| Finnland |
|
2,27 % |
| Sonstige |
|
1,73 % |
| Italien |
|
1,59 % |
| Dänemark |
|
1,43 % |
| Schweiz |
|
1,30 % |
| Belgien |
|
0,67 % |
| Norwegen |
|
0,58 % |
| Luxemburg |
|
0,29 % |
| Irland |
|
0,15 % |
| Tschechische Republik |
|
0,14 % |
| Österreich |
|
0,06 % |
| Hongkong |
|
0,04 % |
| Supranational |
|
0,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 02.10.2026)
| Unternehmensanleihen |
|
82,56 % |
| Staatsanleihen |
|
16,08 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
1,37 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 02.10.2026)
Top Positionen (Stand: 02.10.2026)
| New Zealand (Government Of) |
|
2,61 % |
| Quebec (Province Of) |
|
1,48 % |
| Ontario (Province Of) |
|
1,08 % |
| Alphabet Inc. |
|
0,94 % |
| Shell Finance US Inc. |
|
0,90 % |
| Accenture Capital Inc. |
|
0,82 % |
| Alberta (Province Of) |
|
0,81 % |
| Chevron Phillips Chemical Company, LLC |
|
0,76 % |
| United States Treasury Notes |
|
0,72 % |
| New Zealand Local Government Funding Agency Ltd |
|
0,70 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
10,81 %
|
