Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.04.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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10,38 % |
15,07 % |
18,21 % |
Sharpe Ratio
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1,51 |
0,35 |
0,61 |
Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
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-10,13 % |
-25,48 % |
-33,95 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Nein
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Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.1 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
- Social - Soziales
|
4
|
- Governance
|
5
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Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
|
- Automobilindustrie
|
Nein
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- Chemie
|
Nein
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
- Gentechnik
|
Nein
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Nein
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
- Pornographie
|
Nein
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
- Tierschutz
|
Nein
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 29.02.2024)
USA |
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71,80 % |
Haiti |
|
6,20 % |
Vereinigtes Königreich |
|
4,20 % |
Frankreich |
|
3,30 % |
Kanada |
|
2,80 % |
Schweiz |
|
2,40 % |
Deutschland |
|
2,30 % |
Australien |
|
1,70 % |
Niederlande |
|
1,40 % |
Dänemark |
|
1,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 29.02.2024)
Hardware/Halbleiter |
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14,10 % |
Pharma |
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10,10 % |
Medien |
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9,40 % |
Software |
|
9,30 % |
zyklische Industrietitel |
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8,10 % |
Banken |
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6,90 % |
Einzelhandel |
|
5,70 % |
Finanzdienstleistungen |
|
5,10 % |
Nicht-zyklische Konsumwerte |
|
4,80 % |
Energie |
|
4,30 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 29.02.2024)
Top Positionen (Stand: 29.02.2024)
Microsoft |
|
5,00 % |
Apple |
|
4,20 % |
Amazon.com |
|
3,90 % |
Nvidia |
|
3,40 % |
Alphabet Inc |
|
2,50 % |
Meta Platforms Inc |
|
1,70 % |
Visa |
|
1,10 % |
Eli Lilly |
|
1,00 % |
Mastercard Inc. |
|
1,00 % |
Unitedhealth Group |
|
1,00 % |
Summe Top-Positionen
|
|
24,80 %
|