Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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10,13 % |
15,01 % |
18,17 % |
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Sharpe Ratio
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1,33 |
0,36 |
0,64 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-10,13 % |
-25,48 % |
-33,95 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Nein
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Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.1 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
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|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2024)
| USA |
|
72,80 % |
| Japan |
|
5,60 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,20 % |
| Frankreich |
|
3,00 % |
| Kanada |
|
2,70 % |
| Schweiz |
|
2,40 % |
| Deutschland |
|
2,10 % |
| Australien |
|
1,60 % |
| Niederlande |
|
1,60 % |
| Dänemark |
|
1,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2024)
| Hardware/Halbleiter |
|
16,40 % |
| Medien |
|
10,00 % |
| Pharma |
|
10,00 % |
| Software |
|
9,00 % |
| zyklische Industrietitel |
|
7,90 % |
| Banken |
|
7,10 % |
| Einzelhandel |
|
5,30 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
4,70 % |
| Nicht-zyklische Konsumwerte |
|
4,70 % |
| Energie |
|
4,30 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2024)
Top Positionen (Stand: 30.06.2024)
| Microsoft |
|
5,10 % |
| Nvidia |
|
5,00 % |
| Apple |
|
4,70 % |
| Alphabet Inc |
|
3,00 % |
| Amazon.com |
|
3,00 % |
| Meta Platforms Inc |
|
1,90 % |
| Eli Lilly |
|
1,10 % |
| Exxon Mobil |
|
1,00 % |
| Unitedhealth Group |
|
0,90 % |
| Visa |
|
0,90 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
26,60 %
|
