Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.08.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
|
14,82 % |
14,03 % |
14,73 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,78 |
1,03 |
0,80 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
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-16,30 % |
-16,30 % |
-25,48 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Nein
|
|
Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
20,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2025)
| USA |
|
72,50 % |
| Japan |
|
5,40 % |
| Weitere Anteile |
|
4,50 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,90 % |
| Kanada |
|
3,10 % |
| Frankreich |
|
2,90 % |
| Deutschland |
|
2,60 % |
| Schweiz |
|
2,30 % |
| Australien |
|
1,50 % |
| Niederlande |
|
1,30 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2025)
| Halbleiter / -ausrüstung |
|
16,00 % |
| Medien |
|
10,80 % |
| Technologie - Software |
|
9,80 % |
| zyklische Industrietitel |
|
8,90 % |
| Banken |
|
8,50 % |
| Pharma |
|
8,10 % |
| Einzelhandel |
|
5,10 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
5,00 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
4,30 % |
| Energie |
|
3,60 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2025)
Top Positionen (Stand: 30.06.2025)
| Nvidia Corp. |
|
5,40 % |
| Microsoft Corp. |
|
5,10 % |
| Apple Inc. |
|
4,10 % |
| Amazon.com Inc. |
|
3,00 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
2,40 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,60 % |
| Alphabet Inc A |
|
1,40 % |
| Tesla Inc. |
|
1,20 % |
| VISA Inc. |
|
1,10 % |
| Alphabet Inc C |
|
1,00 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
26,30 %
|
