Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.01.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
14,59 % |
12,28 % |
14,35 % |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
1,12 |
1,31 |
0,75 |
n.v. |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
|
-16,30 % |
-16,30 % |
-25,48 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
Abfälle
|
Nein
|
|
Biologische Diversität
|
Nein
|
|
Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
Treibhausgas-Emissionen
|
Nein
|
|
Wasser
|
Nein
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
20,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
|
Gesamt
|
3,7
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2025)
| USA |
|
73,20 % |
| Japan |
|
5,40 % |
| Weitere Anteile |
|
4,30 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,00 % |
| Kanada |
|
3,20 % |
| Frankreich |
|
2,70 % |
| Deutschland |
|
2,50 % |
| Schweiz |
|
2,10 % |
| Australien |
|
1,30 % |
| Niederlande |
|
1,30 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2025)
| Halbleiter & Geräte |
|
17,90 % |
| Medien |
|
11,70 % |
| zyklische Industrietitel |
|
9,30 % |
| Banken |
|
8,80 % |
| Pharma |
|
8,50 % |
| Technologie - Software |
|
8,50 % |
| Einzelhandel |
|
4,80 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
4,40 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
3,80 % |
| Energie |
|
3,40 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2025)
Top Positionen (Stand: 30.11.2025)
| Nvidia Corp. |
|
5,50 % |
| Apple Inc. |
|
5,20 % |
| Microsoft Corp. |
|
4,50 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
4,10 % |
| Amazon.com Inc. |
|
3,00 % |
| Broadcom Inc. |
|
2,20 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,90 % |
| Tesla Inc. |
|
1,40 % |
| Visa Inc. |
|
1,00 % |
| Eli Lilly & Co. |
|
0,90 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
29,70 %
|
