Performance Diagramm
EUR
Kennzahlen (Stand: 09.11.2026)
EUR
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
12,44 % |
12,78 % |
14,74 % |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
0,91 %
|
1,38 %
|
0,53 %
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
2 |
3 |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-8,86 % |
-16,54 % |
-26,22 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
EUR
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 12.11.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
72,02 % |
| Japan |
|
5,41 % |
| Kanada |
|
3,48 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,42 % |
| Schweiz |
|
2,74 % |
| Deutschland |
|
2,14 % |
| Frankreich |
|
2,03 % |
| Australien |
|
1,64 % |
| Niederlande |
|
1,38 % |
| Spanien |
|
0,88 % |
| Schweden |
|
0,83 % |
| Italien |
|
0,68 % |
| Sonstige |
|
0,61 % |
| Singapur |
|
0,44 % |
| Dänemark |
|
0,42 % |
| Hongkong |
|
0,42 % |
| Israel |
|
0,26 % |
| Belgien |
|
0,23 % |
| Finnland |
|
0,21 % |
| Norwegen |
|
0,17 % |
| Irland |
|
0,15 % |
| China |
|
0,11 % |
| Österreich |
|
0,10 % |
| Brasilien |
|
0,08 % |
| Portugal |
|
0,05 % |
| Mexiko |
|
0,04 % |
| Neuseeland |
|
0,02 % |
| Guatemala |
|
0,01 % |
| Malaysia |
|
0,01 % |
| Luxemburg |
|
0,01 % |
| Macau |
|
0,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 12.11.2026)
| Technologie |
|
29,05 % |
| Finanzsektor |
|
16,38 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,36 % |
| Industrie |
|
10,22 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
9,00 % |
| Telekommunikation |
|
7,50 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
5,43 % |
| Öl und Gas |
|
4,19 % |
| Rohstoffe |
|
3,11 % |
| Versorger |
|
2,50 % |
| Immobilien |
|
1,69 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,57 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 12.11.2026)
Top Positionen (Stand: 12.11.2026)
| Apple Inc |
|
5,73 % |
| NVIDIA Corp |
|
4,89 % |
| Microsoft Corp |
|
4,27 % |
| Amazon.com Inc |
|
2,86 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
1,90 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
1,52 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
1,51 % |
| Broadcom Inc |
|
1,51 % |
| Eli Lilly and Co |
|
1,24 % |
| Tesla Inc |
|
1,17 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
26,58 %
|
