Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.05.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,33 % |
12,62 % |
14,56 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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2,45 %
|
1,39 %
|
0,68 %
|
n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-8,86 % |
-16,54 % |
-26,22 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 12.05.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
71,84 % |
| Japan |
|
5,60 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,47 % |
| Kanada |
|
3,44 % |
| Schweiz |
|
2,62 % |
| Deutschland |
|
2,26 % |
| Frankreich |
|
2,22 % |
| Australien |
|
1,68 % |
| Niederlande |
|
1,51 % |
| Schweden |
|
0,90 % |
Sektorengewichtung (Stand: 12.05.2026)
| Technologie |
|
29,16 % |
| Finanzsektor |
|
15,53 % |
| Industrie |
|
11,31 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
9,26 % |
| Telekommunikation |
|
9,24 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,58 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
5,16 % |
| Öl und Gas |
|
4,00 % |
| Rohstoffe |
|
3,30 % |
| Versorger |
|
2,57 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 12.05.2026)
Top Positionen (Stand: 12.05.2026)
| NVIDIA Corp |
|
5,67 % |
| Apple Inc |
|
4,75 % |
| Microsoft Corp |
|
3,28 % |
| Amazon.com Inc |
|
2,97 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
2,60 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
2,16 % |
| Broadcom Inc |
|
2,15 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
1,49 % |
| Tesla Inc |
|
1,26 % |
| JPMorgan Chase & Co |
|
0,96 % |
|
Summe Top-Positionen
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27,29 %
|
