Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.04.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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10,39 % |
15,15 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,50 |
0,29 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
n.v.
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Max. Drawdown
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-10,54 % |
-26,22 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2024)
| USA |
|
70,89 % |
| Japan |
|
6,13 % |
| Dänemark |
|
5,05 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,79 % |
| Frankreich |
|
3,16 % |
| Kanada |
|
3,06 % |
| Schweiz |
|
2,44 % |
| Deutschland |
|
2,27 % |
| Australien |
|
1,89 % |
| Weitere Anteile |
|
1,32 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2024)
| Informationstechnologie |
|
23,68 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
15,36 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,99 % |
| Industrie |
|
11,22 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
10,73 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
7,44 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,52 % |
| Weitere Anteile |
|
4,70 % |
| Energie |
|
4,46 % |
| Werkstoffe |
|
3,90 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2024)
Top Positionen (Stand: 31.03.2024)
| Microsoft |
|
4,57 % |
| Apple |
|
3,88 % |
| Nvidia |
|
3,44 % |
| Amazon.com |
|
2,58 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,66 % |
| Alphabet Inc A |
|
1,38 % |
| Alphabet Inc |
|
1,21 % |
| Lilly & Co |
|
0,97 % |
| Broadcom |
|
0,91 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
0,89 % |
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Summe Top-Positionen
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21,49 %
|
