Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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8,08 % |
8,51 % |
10,65 % |
Sharpe Ratio
|
0,38 |
0,71 |
0,36 |
Max. Drawdown in Monaten
|
3 |
3 |
3 |
Max. Drawdown
|
-4,81 % |
-11,28 % |
-24,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2023)
USA |
|
35,38 % |
Irland |
|
34,89 % |
Vereinigtes Königreich |
|
7,09 % |
Japan |
|
3,69 % |
Kanada |
|
1,84 % |
China |
|
1,65 % |
Schweiz |
|
1,43 % |
Frankreich |
|
1,37 % |
Taiwan |
|
1,31 % |
Indien |
|
1,22 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2023)
Informationstechnologie |
|
9,31 % |
Finanzwesen |
|
9,24 % |
Industrie |
|
9,04 % |
Verbrauchsgüter |
|
6,69 % |
Gesundheitswesen |
|
5,86 % |
Material |
|
4,59 % |
Energie |
|
4,53 % |
Basiskonsumgüter |
|
3,90 % |
Kommunikationsdienste |
|
3,71 % |
Real Estate |
|
1,97 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2023)
Top Positionen (Stand: 31.07.2023)
Dimensional Funds - Global Short Fixed Income Fund GBP Dis |
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17,73 % |
Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund GBP Distributi |
|
16,66 % |
Dimensional Global Short-Dated Bond Fund Gross Income |
|
4,85 % |
APPLE INC 2.513%/17-190824 |
|
1,32 % |
Microsoft |
|
1,21 % |
Facebook Inc. |
|
0,58 % |
JOHNSON + JOHNSON |
|
0,45 % |
Exxon |
|
0,43 % |
Alphabet Inc A |
|
0,34 % |
Summe Top-Positionen |
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43,57 % |