Dimensional World Allocation 60/40 Fund

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 27.03.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,24 % 9,64 % 10,55 %
Sharpe Ratio -0,67 0,96 0,42
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max. Drawdown -9,02 % -11,28 % -24,16 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.12.2022)

Irland 35,35 %
USA 34,27 %
Vereinigtes Königreich 7,39 %
Japan 3,72 %
Kanada 1,93 %
China 1,85 %
Schweiz 1,45 %
Taiwan 1,28 %
Frankreich 1,26 %
Indien 1,22 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2022)

Finanzwesen 9,55 %
Informationstechnologie 8,82 %
Industrie 8,47 %
Verbrauchsgüter 6,43 %
Gesundheitswesen 6,03 %
Material 4,94 %
Energie 4,70 %
Basiskonsumgüter 3,97 %
Kommunikationsdienste 3,29 %
Real Estate 1,82 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2022)

Top Positionen (Stand: 31.12.2022)

Weitere Anteile 56,75 %
Dimensional Funds - Global Short Fixed Income Fund GBP Dis 17,86 %
Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund GBP Distributi 16,83 %
Dimensional Global Short-Dated Bond Fund Gross Income 5,00 %
APPLE INC 2.513%/17-190824 1,06 %
Microsoft 1,06 %
Exxon 0,53 %
JOHNSON + JOHNSON 0,35 %
Alphabet Inc A 0,28 %
Pfizer 0,28 %
Summe Top-Positionen 100,00 %

Stammdaten

Fondsname Dimensional Funds Plc World Allocation 60/40 Fund EUR
ISIN IE00B9L4YR86
WKN A1W51Z
Aktueller Kurs 13,57 (27.03.2023)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema Dimensional
Enthaltene Positionen ca. 13.900
Fondsgesellschaft Dimensional
Fondsdomizil Irland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 30.12.2015
Fondsvermögen 2,30 Mrd. EUR
Laufende Kosten 0,33 % (01.01.2023)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 4
Scope Rating n.v.
Scope ESG Rating n.v.

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