Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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5,69 % |
8,04 % |
10,43 % |
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Sharpe Ratio
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1,14 |
0,22 |
0,45 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
|
-4,85 % |
-11,28 % |
-24,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2024)
| USA |
|
35,98 % |
| Irland |
|
34,94 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
7,19 % |
| Japan |
|
3,57 % |
| Kanada |
|
1,79 % |
| Indien |
|
1,57 % |
| China |
|
1,40 % |
| Schweiz |
|
1,39 % |
| Taiwan |
|
1,38 % |
| Frankreich |
|
1,29 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2024)
| Informationstechnologie |
|
9,90 % |
| Finanzwesen |
|
9,85 % |
| Industrie |
|
9,10 % |
| Verbrauchsgüter |
|
6,79 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,41 % |
| Energie |
|
4,29 % |
| Material |
|
4,17 % |
| Basiskonsumgüter |
|
3,95 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,71 % |
| Real Estate |
|
1,77 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2024)
Top Positionen (Stand: 31.05.2024)
| Dimensional Funds - Global Short Fixed Income Fund GBP Dis |
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17,73 % |
| Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund GBP Distributi |
|
16,65 % |
| Dimensional Global Short-Dated Bond Fund Gross Income |
|
4,94 % |
| Microsoft |
|
1,30 % |
| Nvidia |
|
1,15 % |
| APPLE INC 2.513%/17-190824 |
|
1,06 % |
| AMAZON.COM INC |
|
0,75 % |
| Facebook Inc. |
|
0,75 % |
| Exxon |
|
0,45 % |
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Summe Top-Positionen
|
|
44,78 %
|
