Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.03.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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10,24 % |
9,64 % |
10,55 % |
Sharpe Ratio
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-0,67 |
0,96 |
0,42 |
Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
3 |
Max. Drawdown
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-9,02 % |
-11,28 % |
-24,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2022)
Irland |
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35,35 % |
USA |
|
34,27 % |
Vereinigtes Königreich |
|
7,39 % |
Japan |
|
3,72 % |
Kanada |
|
1,93 % |
China |
|
1,85 % |
Schweiz |
|
1,45 % |
Taiwan |
|
1,28 % |
Frankreich |
|
1,26 % |
Indien |
|
1,22 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2022)
Finanzwesen |
|
9,55 % |
Informationstechnologie |
|
8,82 % |
Industrie |
|
8,47 % |
Verbrauchsgüter |
|
6,43 % |
Gesundheitswesen |
|
6,03 % |
Material |
|
4,94 % |
Energie |
|
4,70 % |
Basiskonsumgüter |
|
3,97 % |
Kommunikationsdienste |
|
3,29 % |
Real Estate |
|
1,82 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2022)
Top Positionen (Stand: 31.12.2022)
Weitere Anteile |
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56,75 % |
Dimensional Funds - Global Short Fixed Income Fund GBP Dis |
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17,86 % |
Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund GBP Distributi |
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16,83 % |
Dimensional Global Short-Dated Bond Fund Gross Income |
|
5,00 % |
APPLE INC 2.513%/17-190824 |
|
1,06 % |
Microsoft |
|
1,06 % |
Exxon |
|
0,53 % |
JOHNSON + JOHNSON |
|
0,35 % |
Alphabet Inc A |
|
0,28 % |
Pfizer |
|
0,28 % |
Summe Top-Positionen |
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100,00 % |