Dimensional World Allocation 60/40 Fund

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 8,08 % 8,51 % 10,65 %
Sharpe Ratio 0,38 0,71 0,36
Max. Drawdown in Monaten 3 3 3
Max. Drawdown -4,81 % -11,28 % -24,16 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.07.2023)

USA 35,38 %
Irland 34,89 %
Vereinigtes Königreich 7,09 %
Japan 3,69 %
Kanada 1,84 %
China 1,65 %
Schweiz 1,43 %
Frankreich 1,37 %
Taiwan 1,31 %
Indien 1,22 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2023)

Informationstechnologie 9,31 %
Finanzwesen 9,24 %
Industrie 9,04 %
Verbrauchsgüter 6,69 %
Gesundheitswesen 5,86 %
Material 4,59 %
Energie 4,53 %
Basiskonsumgüter 3,90 %
Kommunikationsdienste 3,71 %
Real Estate 1,97 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2023)

Top Positionen (Stand: 31.07.2023)

Dimensional Funds - Global Short Fixed Income Fund GBP Dis 17,73 %
Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund GBP Distributi 16,66 %
Dimensional Global Short-Dated Bond Fund Gross Income 4,85 %
APPLE INC 2.513%/17-190824 1,32 %
Microsoft 1,21 %
Facebook Inc. 0,58 %
JOHNSON + JOHNSON 0,45 %
Exxon 0,43 %
Alphabet Inc A 0,34 %
Summe Top-Positionen 43,57 %

Stammdaten

Fondsname Dimensional Funds Plc World Allocation 60/40 Fund EUR
ISIN IE00B9L4YR86
WKN A1W51Z
Aktueller Kurs 14,18 (28.09.2023)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema Dimensional
Enthaltene Positionen ca. 13.900
Fondsgesellschaft Dimensional
Fondsdomizil Irland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 30.12.2015
Fondsvermögen 2,76 Mrd. EUR
Laufende Kosten 0,33 % (01.01.2023)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 4
Scope Rating (B)
Scope ESG Rating n.v.

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