Dimensional World Allocation 60/40 Fund
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.03.2025)
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,27 % | 8,10 % | 9,16 % | n.v. |
| Sharpe Ratio | 0,42 | 0,26 | 0,97 | n.v. |
| Max. Drawdown in Monaten | 1 | 3 | 3 | n.v. |
| Max. Drawdown | -6,09 % | -9,02 % | -11,28 % | n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2024)
Top Positionen (Stand: 31.12.2024)
| Dimensional Funds - Global Short Fixed Income Fund GBP Dis | 18,04 % | |
| Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund GBP Distributi | 16,82 % | |
| Dimensional Global Short-Dated Bond Fund Gross Income | 4,94 % | |
| Nvidia | 1,43 % | |
| Microsoft Corp. | 1,25 % | |
| APPLE INC 2.513%/17-190824 | 1,21 % | |
| AMAZON.COM INC | 1,00 % | |
| Meta Platforms Inc. | 0,57 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 0,32 % | |
| Summe Top-Positionen | 45,58 % |
Stammdaten
| Fondsname | Dimensional Funds Plc World Allocation 60/40 Fund EUR |
| ISIN | IE00B9L4YR86 |
| WKN | A1W51Z |
| Aktueller Kurs | 16,28 (17.03.2025) |
| Fondsart | Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds |
| Region | Global |
| Thema | Dimensional |
| Enthaltene Positionen | ca. 11 |
| Fondsgesellschaft | Dimensional |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 30.12.2015 |
| Fondsvermögen | 4,05 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 0,33 % (18.02.2025) |
| Performance Fee | keine |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (A) |
| Scope ESG Rating | n.v. |