Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.03.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
10,24 % |
9,64 % |
10,55 % |
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Sharpe Ratio
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-0,67 |
0,96 |
0,42 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-9,02 % |
-11,28 % |
-24,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2022)
| Irland |
|
35,35 % |
| USA |
|
34,27 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
7,39 % |
| Japan |
|
3,72 % |
| Kanada |
|
1,93 % |
| China |
|
1,85 % |
| Schweiz |
|
1,45 % |
| Taiwan |
|
1,28 % |
| Frankreich |
|
1,26 % |
| Indien |
|
1,22 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2022)
| Finanzwesen |
|
9,55 % |
| Informationstechnologie |
|
8,82 % |
| Industrie |
|
8,47 % |
| Verbrauchsgüter |
|
6,43 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,03 % |
| Material |
|
4,94 % |
| Energie |
|
4,70 % |
| Basiskonsumgüter |
|
3,97 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,29 % |
| Real Estate |
|
1,82 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2022)
Top Positionen (Stand: 31.12.2022)
| Weitere Anteile |
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56,75 % |
| Dimensional Funds - Global Short Fixed Income Fund GBP Dis |
|
17,86 % |
| Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund GBP Distributi |
|
16,83 % |
| Dimensional Global Short-Dated Bond Fund Gross Income |
|
5,00 % |
| APPLE INC 2.513%/17-190824 |
|
1,06 % |
| Microsoft |
|
1,06 % |
| Exxon |
|
0,53 % |
| JOHNSON + JOHNSON |
|
0,35 % |
| Alphabet Inc A |
|
0,28 % |
| Pfizer |
|
0,28 % |
| Summe Top-Positionen |
|
100,00 % |
