Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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8,08 % |
8,51 % |
10,65 % |
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Sharpe Ratio
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0,38 |
0,71 |
0,36 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-4,81 % |
-11,28 % |
-24,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2023)
| USA |
|
35,38 % |
| Irland |
|
34,89 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
7,09 % |
| Japan |
|
3,69 % |
| Kanada |
|
1,84 % |
| China |
|
1,65 % |
| Schweiz |
|
1,43 % |
| Frankreich |
|
1,37 % |
| Taiwan |
|
1,31 % |
| Indien |
|
1,22 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2023)
| Informationstechnologie |
|
9,31 % |
| Finanzwesen |
|
9,24 % |
| Industrie |
|
9,04 % |
| Verbrauchsgüter |
|
6,69 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,86 % |
| Material |
|
4,59 % |
| Energie |
|
4,53 % |
| Basiskonsumgüter |
|
3,90 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,71 % |
| Real Estate |
|
1,97 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2023)
Top Positionen (Stand: 31.07.2023)
| Dimensional Funds - Global Short Fixed Income Fund GBP Dis |
|
17,73 % |
| Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund GBP Distributi |
|
16,66 % |
| Dimensional Global Short-Dated Bond Fund Gross Income |
|
4,85 % |
| APPLE INC 2.513%/17-190824 |
|
1,32 % |
| Microsoft |
|
1,21 % |
| Facebook Inc. |
|
0,58 % |
| JOHNSON + JOHNSON |
|
0,45 % |
| Exxon |
|
0,43 % |
| Alphabet Inc A |
|
0,34 % |
| Summe Top-Positionen |
|
43,57 % |
