Dimensional World Allocation 60/40 Fund

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 29.05.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,90 % 8,09 % 10,45 %
Sharpe Ratio 1,45 0,29 0,51
Max. Drawdown in Monaten 3 3 3
Max. Drawdown -4,85 % -11,28 % -24,16 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.03.2024)

USA 36,21 %
Irland 34,88 %
Vereinigtes Königreich 6,93 %
Japan 3,73 %
Kanada 1,75 %
Indien 1,45 %
Taiwan 1,38 %
China 1,37 %
Schweiz 1,37 %
Frankreich 1,27 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2024)

Informationstechnologie 9,87 %
Finanzwesen 9,74 %
Industrie 9,18 %
Verbrauchsgüter 7,02 %
Gesundheitswesen 5,44 %
Energie 4,38 %
Material 4,16 %
Basiskonsumgüter 3,87 %
Kommunikationsdienste 3,66 %
Real Estate 1,80 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2024)

Top Positionen (Stand: 31.03.2024)

Dimensional Funds - Global Short Fixed Income Fund GBP Dis 17,68 %
Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund GBP Distributi 16,57 %
Dimensional Global Short-Dated Bond Fund Gross Income 4,82 %
Microsoft 1,35 %
APPLE INC 2.513%/17-190824 0,98 %
Nvidia 0,82 %
Facebook Inc. 0,81 %
AMAZON.COM INC 0,73 %
Exxon 0,42 %
Summe Top-Positionen 44,18 %

Stammdaten

Fondsname Dimensional Funds Plc World Allocation 60/40 Fund EUR
ISIN IE00B9L4YR86
WKN A1W51Z
Aktueller Kurs 15,57 (29.05.2024)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema Dimensional
Enthaltene Positionen ca. 11.000
Fondsgesellschaft Dimensional
Fondsdomizil Irland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 30.12.2015
Fondsvermögen 3,28 Mrd. EUR
Laufende Kosten 0,33 % (12.04.2024)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risikoindikator (SRI) 3
Scope Rating (B)
Scope ESG Rating n.v.

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