Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.09.2022)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
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10,04 % |
12,18 % |
10,37 % |
|
Sharpe Ratio
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-0,68 |
0,30 |
0,37 |
|
Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-11,28 % |
-24,16 % |
-24,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2022)
| Irland |
|
35,97 % |
| USA |
|
33,65 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
15,15 % |
| Japan |
|
3,61 % |
| Kanada |
|
1,99 % |
| Schweiz |
|
1,39 % |
| Frankreich |
|
1,24 % |
| Australien |
|
1,10 % |
| Deutschland |
|
1,08 % |
| Niederlande |
|
0,59 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2022)
| Weitere Anteile |
|
52,00 % |
| Finanzwesen |
|
7,98 % |
| Informationstechnologie |
|
7,58 % |
| Industrie |
|
7,46 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,64 % |
| Verbrauchsgüter |
|
5,63 % |
| Material |
|
3,80 % |
| Basiskonsumgüter |
|
3,55 % |
| Energie |
|
3,33 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,03 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2022)
Top Positionen (Stand: 30.06.2022)
| Weitere Anteile |
|
48,24 % |
| Dimensional Funds - Global Short Fixed Income Fund GBP Dis |
|
18,20 % |
| Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund GBP Distributi |
|
17,30 % |
| Dimensional Funds - Emerging Markets Core Equity Fund GBP Inc |
|
7,68 % |
| Dimensional Global Short-Dated Bond Fund Gross Income |
|
5,12 % |
| APPLE INC 2.513%/17-190824 |
|
1,19 % |
| Microsoft |
|
1,07 % |
| AMAZON.COM INC |
|
0,49 % |
| JOHNSON + JOHNSON |
|
0,37 % |
| Facebook Inc. |
|
0,34 % |
| Summe Top-Positionen |
|
100,00 % |
