Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.04.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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6,14 % |
8,11 % |
10,48 % |
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Sharpe Ratio
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1,35 |
0,31 |
0,45 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
|
-4,85 % |
-11,28 % |
-24,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 29.02.2024)
| USA |
|
36,11 % |
| Irland |
|
35,04 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,94 % |
| Japan |
|
3,75 % |
| Kanada |
|
1,73 % |
| Indien |
|
1,46 % |
| China |
|
1,38 % |
| Schweiz |
|
1,38 % |
| Taiwan |
|
1,37 % |
| Frankreich |
|
1,30 % |
Sektorengewichtung (Stand: 29.02.2024)
| Informationstechnologie |
|
10,09 % |
| Finanzwesen |
|
9,69 % |
| Industrie |
|
9,17 % |
| Verbrauchsgüter |
|
6,98 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,55 % |
| Energie |
|
4,21 % |
| Material |
|
4,06 % |
| Basiskonsumgüter |
|
3,82 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,70 % |
| Real Estate |
|
1,83 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 29.02.2024)
Top Positionen (Stand: 29.02.2024)
| Dimensional Funds - Global Short Fixed Income Fund GBP Dis |
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17,76 % |
| Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund GBP Distributi |
|
16,67 % |
| Dimensional Global Short-Dated Bond Fund Gross Income |
|
4,86 % |
| Microsoft |
|
1,38 % |
| APPLE INC 2.513%/17-190824 |
|
1,08 % |
| Facebook Inc. |
|
0,85 % |
| Nvidia |
|
0,67 % |
| AMAZON.COM INC |
|
0,64 % |
| Exxon |
|
0,39 % |
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Summe Top-Positionen
|
|
44,30 %
|
