Dimensional World Allocation 40/60 Fund

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 21.05.2025)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,96 % 5,92 % 5,94 % n.v.
Sharpe Ratio 0,06 0,29 0,63 n.v.
Max. Drawdown in Monaten 3 3 4 n.v.
Max. Drawdown -8,11 % -8,11 % -9,49 % n.v.

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Portfolioallokation

Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2025)

Top Positionen (Stand: 31.03.2025)

Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund GBP Distributi 26,44 %
Dimensional Global Short-Dated Bond Fund Gross Income 18,03 %
Dimensional Funds - Global Short Fixed Income Fund GBP Dis 18,02 %
Dimensional Funds - World Equity GBP Distributing 17,67 %
Dimensional Funds - Global Core Equity Fund GBP Dis 16,72 %
Dimensional Funds - Emerging Markets Core Equity Fund GBP Inc 2,56 %
ICS - Institutional Sterling Government Liquidity Fund (Core DIST) 0,31 %
Summe Top-Positionen 99,75 %

Stammdaten

Fondsname Dimensional World Allocation 40/60 Fund EUR Acc
ISIN IE00B8Y02V60
WKN A1W511
Aktueller Kurs 13,97 (21.05.2025)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema Dimensional
Fondsgesellschaft Dimensional
Fondsdomizil Irland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 30.12.2015
Fondsvermögen 1,26 Mrd. EUR
Laufende Kosten 0,30 % (18.02.2025)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risikoindikator (SRI) 3
Scope Rating (B)
Scope ESG Rating n.v.

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