Dimensional World Allocation 40/60 Fund

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 15.04.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,01 % 5,48 % 7,51 %
Sharpe Ratio 1,32 0,17 0,38
Max. Drawdown in Monaten 3 4 4
Max. Drawdown -3,01 % -9,49 % -17,15 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.01.2024)

Irland 79,11 %
Vereinigtes Königreich 20,66 %
Weitere Anteile 0,23 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2024)

Top Positionen (Stand: 31.01.2024)

Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund GBP Distributi 26,23 %
Dimensional Funds - World Equity GBP Distributing 17,99 %
Dimensional Funds - Global Short Fixed Income Fund GBP Dis 17,93 %
Dimensional Global Short-Dated Bond Fund Gross Income 17,93 %
Dimensional Funds - Global Core Equity Fund GBP Dis 16,94 %
Dimensional Funds - Emerging Markets Core Equity Fund GBP Inc 2,73 %
ICS - Institutional Sterling Government Liquidity Fund (Core DIST) 0,02 %
Summe Top-Positionen 99,77 %

Stammdaten

Fondsname Dimensional World Allocation 40/60 Fund EUR Acc
ISIN IE00B8Y02V60
WKN A1W511
Aktueller Kurs 13,31 (15.04.2024)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema Dimensional
Fondsgesellschaft Dimensional
Fondsdomizil Irland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 30.12.2015
Fondsvermögen 1,06 Mrd. EUR
Laufende Kosten 0,32 % (11.05.2023)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risikoindikator (SRI) 3
Scope Rating (B)
Scope ESG Rating n.v.

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