Dimensional World Allocation 40/60 Fund

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 22.07.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,72 % 5,41 % 7,48 %
Sharpe Ratio 1,48 0,13 0,40
Max. Drawdown in Monaten 3 4 4
Max. Drawdown -3,01 % -9,49 % -17,15 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 30.04.2024)

Irland 79,17 %
Vereinigtes Königreich 20,86 %

Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2024)

Top Positionen (Stand: 30.04.2024)

Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund GBP Distributi 26,50 %
Dimensional Global Short-Dated Bond Fund Gross Income 18,06 %
Dimensional Funds - Global Short Fixed Income Fund GBP Dis 18,04 %
Dimensional Funds - World Equity GBP Distributing 17,87 %
Dimensional Funds - Global Core Equity Fund GBP Dis 16,65 %
Dimensional Funds - Emerging Markets Core Equity Fund GBP Inc 2,81 %
ICS - Institutional Sterling Government Liquidity Fund (Core DIST) 0,10 %
Summe Top-Positionen 100,03 %

Stammdaten

Fondsname Dimensional World Allocation 40/60 Fund EUR Acc
ISIN IE00B8Y02V60
WKN A1W511
Aktueller Kurs 13,64 (22.07.2024)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema Dimensional
Fondsgesellschaft Dimensional
Fondsdomizil Irland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 30.12.2015
Fondsvermögen 1,11 Mrd. EUR
Laufende Kosten 0,32 % (12.04.2024)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risikoindikator (SRI) 3
Scope Rating (B)
Scope ESG Rating n.v.

Website der KVG

Downloads