Dimensional World Allocation 40/60 Fund

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 15.10.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,29 % 5,58 % 7,47 %
Sharpe Ratio 1,78 0,15 0,43
Max. Drawdown in Monaten 1 4 4
Max. Drawdown -3,13 % -9,49 % -17,15 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.08.2024)

Irland 79,64 %
Vereinigtes Königreich 20,41 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2024)

Top Positionen (Stand: 31.08.2024)

Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund GBP Distributi 26,40 %
Dimensional Funds - World Equity GBP Distributing 18,16 %
Dimensional Funds - Global Short Fixed Income Fund GBP Dis 17,89 %
Dimensional Global Short-Dated Bond Fund Gross Income 17,89 %
Dimensional Funds - Global Core Equity Fund GBP Dis 17,07 %
Dimensional Funds - Emerging Markets Core Equity Fund GBP Inc 2,52 %
ICS - Institutional Sterling Government Liquidity Fund (Core DIST) 0,12 %
Summe Top-Positionen 100,05 %

Stammdaten

Fondsname Dimensional World Allocation 40/60 Fund EUR Acc
ISIN IE00B8Y02V60
WKN A1W511
Aktueller Kurs 13,93 (15.10.2024)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema Dimensional
Fondsgesellschaft Dimensional
Fondsdomizil Irland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 30.12.2015
Fondsvermögen 1,17 Mrd. EUR
Laufende Kosten 0,32 % (12.04.2024)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risikoindikator (SRI) 3
Scope Rating (B)
Scope ESG Rating n.v.

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