Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.10.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
8,67 % |
15,07 % |
12,43 % |
| Sharpe Ratio |
1,48 |
0,70 |
0,81 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
2 |
2 |
| Max. Drawdown |
-6,12 % |
-29,30 % |
-29,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2021)
| USA |
|
61,60 % |
| Japan |
|
11,52 % |
| Schweiz |
|
8,20 % |
| Weitere Anteile |
|
6,01 % |
| Kanada |
|
4,00 % |
| Hongkong |
|
2,69 % |
| Dänemark |
|
2,27 % |
| Deutschland |
|
1,87 % |
| Frankreich |
|
1,84 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2021)
| Gesundheitsversorgung |
|
18,57 % |
| Informationstechnologie |
|
17,11 % |
| Kommunikation |
|
12,93 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
12,14 % |
| Finanzwerte |
|
8,91 % |
| Industrie |
|
8,86 % |
| Versorger |
|
7,62 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
6,94 % |
| Materialien |
|
3,77 % |
| Immobilien |
|
2,81 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2021)
Top Positionen (Stand: 31.08.2021)
| Roche |
|
1,57 % |
| Waste Management |
|
1,53 % |
| NextEra Energy |
|
1,39 % |
| Nestle |
|
1,34 % |
| Novo Nordisk |
|
1,30 % |
| Johnson & Johnson |
|
1,27 % |
| Regeneron Pharmaceuticals |
|
1,26 % |
| Pepsico |
|
1,25 % |
| Deutsche Telekom |
|
1,24 % |
| Verizon Communications |
|
1,22 % |
