Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 09.07.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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7,42 % |
8,43 % |
9,73 % |
11,19 % |
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Sharpe Ratio
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0,13 %
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0,80 %
|
0,32 %
|
0,53 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-6,26 % |
-7,37 % |
-18,82 % |
-29,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
67,09 % |
| Japan |
|
10,36 % |
| Kanada |
|
4,36 % |
| Schweiz |
|
4,25 % |
| Frankreich |
|
2,33 % |
| Deutschland |
|
1,42 % |
| Singapur |
|
1,40 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
1,38 % |
| Niederlande |
|
1,26 % |
| Spanien |
|
1,22 % |
| Hongkong |
|
0,95 % |
| Israel |
|
0,83 % |
| Finnland |
|
0,76 % |
| China |
|
0,56 % |
| Italien |
|
0,38 % |
| Australien |
|
0,29 % |
| Irland |
|
0,26 % |
| Schweden |
|
0,22 % |
| Brasilien |
|
0,18 % |
| Dänemark |
|
0,15 % |
| Neuseeland |
|
0,12 % |
| Portugal |
|
0,12 % |
| Österreich |
|
0,05 % |
| Belgien |
|
0,04 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Sonstige/Unbekannt |
|
99,61 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
0,39 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| Johnson & Johnson |
|
1,64 % |
| Cisco Systems Inc |
|
1,46 % |
| Duke Energy Corp |
|
1,46 % |
| Southern Co |
|
1,42 % |
| Exxon Mobil Corp |
|
1,29 % |
| Cencora Inc |
|
1,27 % |
| Novartis AG Registered Shares |
|
1,25 % |
| Berkshire Hathaway Inc Class B |
|
1,22 % |
| Motorola Solutions Inc |
|
1,21 % |
| NVIDIA Corp |
|
1,12 % |
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Summe Top-Positionen
|
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13,35 %
|
