Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 08.10.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
7,48 % |
8,43 % |
9,75 % |
11,17 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,28 %
|
1,00 %
|
0,37 %
|
0,59 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
1 |
3 |
3 |
|
Max. Drawdown
|
-6,26 % |
-7,37 % |
-18,82 % |
-29,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 09.10.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
66,52 % |
| Japan |
|
11,17 % |
| Schweiz |
|
3,80 % |
| Kanada |
|
3,67 % |
| Frankreich |
|
2,17 % |
| Singapur |
|
1,57 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
1,43 % |
| Deutschland |
|
1,38 % |
| Spanien |
|
1,15 % |
| Australien |
|
1,14 % |
| Niederlande |
|
0,96 % |
| Hongkong |
|
0,87 % |
| Israel |
|
0,79 % |
| Finnland |
|
0,75 % |
| Italien |
|
0,65 % |
| China |
|
0,61 % |
| Irland |
|
0,26 % |
| Dänemark |
|
0,25 % |
| Schweden |
|
0,21 % |
| Brasilien |
|
0,19 % |
| Portugal |
|
0,13 % |
| Neuseeland |
|
0,11 % |
| Norwegen |
|
0,09 % |
| Belgien |
|
0,05 % |
| Österreich |
|
0,05 % |
Sektorengewichtung (Stand: 09.10.2026)
| Technologie |
|
24,51 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,23 % |
| Finanzsektor |
|
13,63 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
10,06 % |
| Telekommunikation |
|
9,84 % |
| Industrie |
|
8,26 % |
| Versorger |
|
7,12 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
4,98 % |
| Öl und Gas |
|
4,91 % |
| Immobilien |
|
1,14 % |
| Sonstige |
|
0,58 % |
| Rohstoffe |
|
0,41 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,32 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 09.10.2026)
Top Positionen (Stand: 09.10.2026)
| ExxonMobil Holdings Corp |
|
1,48 % |
| Cisco Systems Inc |
|
1,47 % |
| Microsoft Corp |
|
1,47 % |
| Johnson & Johnson |
|
1,45 % |
| NVIDIA Corp |
|
1,40 % |
| Duke Energy Corp |
|
1,32 % |
| Motorola Solutions Inc |
|
1,28 % |
| Southern Co |
|
1,25 % |
| Berkshire Hathaway Inc Class B |
|
1,24 % |
| AT&T Inc |
|
1,19 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
13,56 %
|
