Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.05.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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10,34 % |
15,49 % |
12,97 % |
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Sharpe Ratio
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-0,38 |
0,33 |
0,53 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
2 |
2 |
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Max. Drawdown
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-11,75 % |
-29,30 % |
-29,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2022)
| USA |
|
64,08 % |
| Japan |
|
11,00 % |
| Schweiz |
|
7,68 % |
| Weitere Anteile |
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4,87 % |
| Kanada |
|
3,80 % |
| Hongkong |
|
2,49 % |
| Dänemark |
|
2,10 % |
| Deutschland |
|
1,60 % |
| Frankreich |
|
1,25 % |
| Singapur |
|
1,13 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2022)
| Informationstechnologie |
|
17,42 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
17,05 % |
| Kommunikation |
|
14,02 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
12,30 % |
| Finanzwerte |
|
8,75 % |
| Industrie |
|
8,38 % |
| Versorger |
|
7,95 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
7,09 % |
| Materialien |
|
4,34 % |
| Immobilien |
|
2,21 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2022)
Top Positionen (Stand: 28.02.2022)
| Verizon Communications |
|
1,65 % |
| Roche Holdings AG |
|
1,51 % |
| Nestle SA |
|
1,46 % |
| Waste Management, Inc. |
|
1,38 % |
| Vertex Pharmaceuticals |
|
1,36 % |
| Novo Nordisk |
|
1,30 % |
| Newmont |
|
1,29 % |
| Johnson & Johnson |
|
1,28 % |
| Pepsico |
|
1,28 % |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. |
|
1,22 % |
| Summe Top-Positionen |
|
13,73 % |
