Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 10.12.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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7,17 % |
10,22 % |
13,60 % |
Sharpe Ratio
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1,78 |
0,24 |
0,34 |
Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
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-4,52 % |
-18,82 % |
-29,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2024)
USA |
|
65,42 % |
Japan |
|
10,68 % |
Schweiz |
|
6,35 % |
Kanada |
|
3,38 % |
Deutschland |
|
2,56 % |
Spanien |
|
1,98 % |
Frankreich |
|
1,74 % |
Hongkong |
|
1,41 % |
Singapur |
|
1,17 % |
Niederlande |
|
0,84 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2024)
IT |
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19,85 % |
Finanzwesen |
|
16,52 % |
Gesundheitsversorgung |
|
16,39 % |
Kommunikation |
|
12,11 % |
nichtzyklische Konsumgüter |
|
11,14 % |
Industrie |
|
8,41 % |
Versorger |
|
5,81 % |
zyklische Konsumgüter |
|
5,34 % |
Energie |
|
2,49 % |
Materialien |
|
1,37 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2024)
Top Positionen (Stand: 30.09.2024)
T-Mobile US |
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1,73 % |
Motorola Solutions Inc |
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1,67 % |
Walmart Inc. |
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1,53 % |
Cisco Systems, Inc. |
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1,42 % |
Waste Management, Inc. |
|
1,37 % |
Roper Technologies, Inc. |
|
1,36 % |
Deutsche Telekom |
|
1,35 % |
Novartis AG |
|
1,35 % |
Republic Services |
|
1,24 % |
Southern Company |
|
1,22 % |
Summe Top-Positionen
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14,24 %
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