Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.06.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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10,32 % |
9,85 % |
10,10 % |
11,50 % |
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Sharpe Ratio
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1,14 |
0,87 |
0,64 |
0,62 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-7,37 % |
-12,81 % |
-18,82 % |
-29,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2025)
| USA |
|
66,01 % |
| Japan |
|
10,58 % |
| Schweiz |
|
4,03 % |
| Kanada |
|
3,70 % |
| Deutschland |
|
3,45 % |
| Frankreich |
|
2,34 % |
| Hongkong |
|
1,44 % |
| Singapur |
|
1,33 % |
| Spanien |
|
1,33 % |
| Niederlande |
|
1,24 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2025)
| IT |
|
19,89 % |
| Finanzwesen |
|
14,85 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
14,68 % |
| Kommunikation |
|
12,68 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
11,34 % |
| Industrie |
|
8,36 % |
| Versorger |
|
7,36 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
5,64 % |
| Energie |
|
2,71 % |
| Materialien |
|
1,44 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2025)
Top Positionen (Stand: 31.05.2025)
| Republic Services |
|
1,51 % |
| Deutsche Telekom |
|
1,49 % |
| Cencora Inc. |
|
1,38 % |
| Duke Energy |
|
1,35 % |
| Roper Technologies, Inc. |
|
1,34 % |
| McKesson Corp |
|
1,33 % |
| Southern Company |
|
1,32 % |
| T-Mobile US |
|
1,30 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. B |
|
1,20 % |
| Motorola Solutions Inc |
|
1,19 % |
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Summe Top-Positionen
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13,41 %
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