Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
9,88 % |
8,34 % |
9,75 % |
11,20 % |
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Sharpe Ratio
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0,62 |
0,90 |
0,56 |
0,67 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-7,37 % |
-7,37 % |
-18,82 % |
-29,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2026)
| USA |
|
67,28 % |
| Japan |
|
10,43 % |
| Schweiz |
|
3,80 % |
| Kanada |
|
3,25 % |
| Deutschland |
|
2,34 % |
| Frankreich |
|
2,29 % |
| Hongkong |
|
1,47 % |
| Singapur |
|
1,32 % |
| Niederlande |
|
1,16 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
1,14 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2026)
| Informationstechnologie |
|
21,14 % |
| Gesundheitswesen |
|
15,20 % |
| Finanzen |
|
13,86 % |
| Kommunikationsdienste |
|
12,38 % |
| Basiskonsumgüter |
|
10,16 % |
| Industrie |
|
7,83 % |
| Versorger |
|
7,65 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
5,89 % |
| Energie |
|
3,83 % |
| Materialien |
|
0,97 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2026)
Top Positionen (Stand: 31.01.2026)
| Johnson & Johnson |
|
1,68 % |
| Exxon Mobil Corp. |
|
1,51 % |
| Cencora Inc. |
|
1,49 % |
| Cisco Systems, Inc. |
|
1,48 % |
| DUKE ENERGY CORP COM USD0.001 (POST REV SPLT |
|
1,40 % |
| AT&T |
|
1,37 % |
| !McKesson Corp. |
|
1,34 % |
| Southern Company |
|
1,32 % |
| Novartis AG |
|
1,30 % |
| Deutsche Telekom |
|
1,22 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
14,11 %
|
