Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 07.11.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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10,25 % |
8,81 % |
9,81 % |
11,32 % |
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Sharpe Ratio
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0,31 |
0,88 |
0,51 |
0,62 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-7,37 % |
-7,37 % |
-18,82 % |
-29,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2025)
| USA |
|
67,51 % |
| Japan |
|
10,07 % |
| Schweiz |
|
3,67 % |
| Kanada |
|
3,53 % |
| Deutschland |
|
2,82 % |
| Frankreich |
|
2,26 % |
| Hongkong |
|
1,61 % |
| Singapur |
|
1,40 % |
| Spanien |
|
1,31 % |
| Niederlande |
|
1,07 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2025)
| Informationstechnologie |
|
21,88 % |
| Gesundheitswesen |
|
15,43 % |
| Finanzen |
|
13,55 % |
| Kommunikationsdienste |
|
12,32 % |
| Basiskonsumgüter |
|
10,42 % |
| Industrie |
|
7,53 % |
| Versorger |
|
7,47 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
5,64 % |
| Energie |
|
3,62 % |
| Materialien |
|
1,21 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2025)
Top Positionen (Stand: 31.10.2025)
| Cencora Inc. |
|
1,62 % |
| !McKesson Corp. |
|
1,54 % |
| Microsoft Corp. |
|
1,48 % |
| DUKE ENERGY CORP COM USD0.001 (POST REV SPLT |
|
1,46 % |
| Johnson & Johnson |
|
1,42 % |
| Southern Company |
|
1,41 % |
| Cisco Systems, Inc. |
|
1,40 % |
| AT&T |
|
1,31 % |
| Deutsche Telekom |
|
1,25 % |
| Exxon Mobil |
|
1,24 % |
|
Summe Top-Positionen
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14,13 %
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