Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.05.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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12,82 % |
16,24 % |
13,84 % |
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Sharpe Ratio
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0,30 |
0,33 |
0,34 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
2 |
3 |
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Max. Drawdown
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-14,03 % |
-30,66 % |
-30,66 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2022)
| Schweiz |
|
20,88 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
18,06 % |
| Frankreich |
|
12,55 % |
| Deutschland |
|
10,83 % |
| Dänemark |
|
6,96 % |
| Italien |
|
5,78 % |
| Niederlande |
|
5,00 % |
| Spanien |
|
4,89 % |
| Finnland |
|
4,11 % |
| Belgien |
|
3,66 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2022)
| Gesundheitsversorgung |
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19,95 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
16,61 % |
| Finanzwesen |
|
11,19 % |
| Materialien |
|
10,34 % |
| Versorger |
|
9,69 % |
| Industrie |
|
9,47 % |
| Kommunikation |
|
9,35 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
6,05 % |
| IT |
|
3,48 % |
| Immobilien |
|
3,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2022)
Top Positionen (Stand: 31.03.2022)
| Weitere Anteile |
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83,71 % |
| Roche Holdings AG |
|
3,27 % |
| Novartis Ag-Reg. |
|
1,74 % |
| SWISSCOM AG NAM. |
|
1,72 % |
| National Grid PLC |
|
1,71 % |
| Sanofi-Aventis SA |
|
1,66 % |
| Nestle SA |
|
1,59 % |
| Novo Nordisk A/S- B |
|
1,58 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize |
|
1,53 % |
| HSBC Holding Plc |
|
1,49 % |
| Summe Top-Positionen |
|
100,00 % |
