Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.10.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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8,81 % |
9,30 % |
10,76 % |
12,01 % |
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Sharpe Ratio
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0,78 %
|
0,96 %
|
0,45 %
|
0,49 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-7,02 % |
-10,59 % |
-19,51 % |
-30,66 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 03.10.2026)
| Vereinigtes Königreich |
|
17,75 % |
| Schweiz |
|
15,94 % |
| Frankreich |
|
11,69 % |
| Deutschland |
|
9,45 % |
| Italien |
|
7,52 % |
| Spanien |
|
6,43 % |
| Niederlande |
|
5,15 % |
| Dänemark |
|
4,44 % |
| Finnland |
|
4,15 % |
| Schweden |
|
3,87 % |
| Belgien |
|
3,48 % |
| Norwegen |
|
2,95 % |
| Irland |
|
1,87 % |
| Österreich |
|
1,76 % |
| Vereinigte Staaten |
|
1,69 % |
| Portugal |
|
1,03 % |
| Sonstige |
|
0,69 % |
| Singapur |
|
0,12 % |
Sektorengewichtung (Stand: 03.10.2026)
| Finanzsektor |
|
19,14 % |
| Industrie |
|
14,72 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
13,49 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,97 % |
| Versorger |
|
9,80 % |
| Öl und Gas |
|
8,92 % |
| Telekommunikation |
|
8,34 % |
| Rohstoffe |
|
4,30 % |
| Technologie |
|
3,86 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
3,35 % |
| Immobilien |
|
1,41 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,69 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 03.10.2026)
Top Positionen (Stand: 03.10.2026)
| Shell PLC |
|
1,62 % |
| Iberdrola SA |
|
1,59 % |
| Eni SpA |
|
1,54 % |
| Air Liquide SA |
|
1,53 % |
| Swisscom AG |
|
1,53 % |
| Unilever PLC |
|
1,50 % |
| TotalEnergies SE |
|
1,47 % |
| Novartis AG Registered Shares |
|
1,43 % |
| Zurich Insurance Group AG |
|
1,38 % |
| Sampo Oyj Class A |
|
1,31 % |
|
Summe Top-Positionen
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|
14,90 %
|
