Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.06.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,49 % |
10,51 % |
11,38 % |
13,42 % |
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Sharpe Ratio
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0,84 |
0,82 |
0,61 |
0,39 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
4
|
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Max. Drawdown
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-10,59 % |
-12,83 % |
-19,51 % |
-30,66 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2025)
| Schweiz |
|
17,13 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
16,97 % |
| Deutschland |
|
13,32 % |
| Frankreich |
|
12,68 % |
| Spanien |
|
8,58 % |
| Niederlande |
|
7,50 % |
| Italien |
|
6,74 % |
| Finnland |
|
4,80 % |
| Belgien |
|
3,83 % |
| Dänemark |
|
3,03 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2025)
| Gesundheitsversorgung |
|
17,23 % |
| Finanzwesen |
|
17,05 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
14,41 % |
| Industrie |
|
13,10 % |
| Versorger |
|
9,63 % |
| Kommunikation |
|
9,61 % |
| Energie |
|
4,91 % |
| Materialien |
|
4,87 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
4,43 % |
| IT |
|
2,59 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2025)
Top Positionen (Stand: 30.04.2025)
| Iberdrola, S.A. |
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1,71 % |
| BAE Systems |
|
1,60 % |
| Orange S.A. |
|
1,60 % |
| SAP |
|
1,59 % |
| Deutsche Telekom |
|
1,55 % |
| Koninklijke |
|
1,55 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize |
|
1,55 % |
| Zurich Insurance Group |
|
1,55 % |
| RELX Plc |
|
1,52 % |
| Swisscom |
|
1,47 % |
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Summe Top-Positionen
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15,69 %
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