Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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10,55 % |
11,92 % |
14,41 % |
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Sharpe Ratio
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0,93 |
0,44 |
0,27 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
2 |
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Max. Drawdown
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-5,51 % |
-19,51 % |
-30,66 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
| Schweiz |
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19,99 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
17,44 % |
| Frankreich |
|
13,77 % |
| Deutschland |
|
11,06 % |
| Spanien |
|
7,85 % |
| Italien |
|
6,18 % |
| Niederlande |
|
5,83 % |
| Dänemark |
|
5,10 % |
| Belgien |
|
4,23 % |
| Finnland |
|
3,77 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
| Gesundheitsversorgung |
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20,83 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
17,21 % |
| Finanzwesen |
|
11,98 % |
| Industrie |
|
11,37 % |
| Versorger |
|
8,77 % |
| Materialien |
|
8,46 % |
| Kommunikation |
|
7,68 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
6,81 % |
| Energie |
|
2,91 % |
| IT |
|
1,86 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
| Novo Nordisk A/S- B |
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1,72 % |
| Industria De Diseno Textil |
|
1,71 % |
| Inditex |
|
1,63 % |
| Lair Liquide Societe Anonyme Pour |
|
1,58 % |
| BAE Systems |
|
1,57 % |
| Novartis Ag-Reg. |
|
1,55 % |
| Zurich Insurance Group |
|
1,53 % |
| Iberdrola |
|
1,52 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize |
|
1,52 % |
| Sanofi |
|
1,51 % |
| Summe Top-Positionen |
|
15,84 % |
