Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.05.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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12,82 % |
16,24 % |
13,84 % |
Sharpe Ratio
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0,30 |
0,33 |
0,34 |
Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
2 |
3 |
Max. Drawdown
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-14,03 % |
-30,66 % |
-30,66 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2022)
Schweiz |
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20,88 % |
Vereinigtes Königreich |
|
18,06 % |
Frankreich |
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12,55 % |
Deutschland |
|
10,83 % |
Dänemark |
|
6,96 % |
Italien |
|
5,78 % |
Niederlande |
|
5,00 % |
Spanien |
|
4,89 % |
Finnland |
|
4,11 % |
Belgien |
|
3,66 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2022)
Gesundheitsversorgung |
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19,95 % |
nichtzyklische Konsumgüter |
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16,61 % |
Finanzwesen |
|
11,19 % |
Materialien |
|
10,34 % |
Versorger |
|
9,69 % |
Industrie |
|
9,47 % |
Kommunikation |
|
9,35 % |
zyklische Konsumgüter |
|
6,05 % |
IT |
|
3,48 % |
Immobilien |
|
3,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2022)
Top Positionen (Stand: 31.03.2022)
Weitere Anteile |
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83,71 % |
Roche Holdings AG |
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3,27 % |
Novartis Ag-Reg. |
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1,74 % |
SWISSCOM AG NAM. |
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1,72 % |
National Grid PLC |
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1,71 % |
Sanofi-Aventis SA |
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1,66 % |
Nestle SA |
|
1,59 % |
Novo Nordisk A/S- B |
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1,58 % |
Koninklijke Ahold Delhaize |
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1,53 % |
HSBC Holding Plc |
|
1,49 % |
Summe Top-Positionen |
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100,00 % |