Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 05.11.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,04 % |
9,51 % |
10,80 % |
12,82 % |
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Sharpe Ratio
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0,66 |
0,90 |
0,64 |
0,38 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
4
|
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Max. Drawdown
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-10,59 % |
-10,59 % |
-19,51 % |
-30,66 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2025)
| Vereinigtes Königreich |
|
17,67 % |
| Schweiz |
|
16,99 % |
| Frankreich |
|
13,89 % |
| Deutschland |
|
10,96 % |
| Spanien |
|
7,56 % |
| Italien |
|
6,89 % |
| Niederlande |
|
6,61 % |
| Finnland |
|
4,85 % |
| Belgien |
|
4,11 % |
| Dänemark |
|
3,16 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2025)
| Finanzen |
|
18,50 % |
| Gesundheitswesen |
|
15,46 % |
| Basiskonsumgüter |
|
14,62 % |
| Industrie |
|
14,13 % |
| Versorger |
|
9,67 % |
| Kommunikationsdienste |
|
8,62 % |
| Materialien |
|
5,58 % |
| Energie |
|
5,07 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
4,18 % |
| Informationstechnologie |
|
2,09 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2025)
Top Positionen (Stand: 31.10.2025)
| Iberdrola, S.A. |
|
1,60 % |
| Danone |
|
1,56 % |
| Swisscom |
|
1,53 % |
| Novartis AG |
|
1,51 % |
| KPN Koninklijke PTT Nederland |
|
1,48 % |
| Sampo Oyj Cl. A |
|
1,47 % |
| Shell PLC |
|
1,47 % |
| Unilever PLC |
|
1,47 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize |
|
1,43 % |
| Sanofi |
|
1,43 % |
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Summe Top-Positionen
|
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14,95 %
|
