Dimensional Global Sustainability Core Equity

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 29.09.2022)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 18,48 % 22,80 % 19,61 %
Sharpe Ratio -0,30 0,41 0,50
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max. Drawdown -18,48 % -35,09 % -35,09 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt 3
- Social - Soziales 4
- Governance 0
Gesamt 3,4
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Ja
- Umweltverhalten Ja
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 30.06.2022)

USA 69,07 %
Weitere Anteile 13,51 %
Japan 6,79 %
Vereinigtes Königreich 4,23 %
Kanada 3,33 %
Schweiz 3,07 %

Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2022)

Information Technology 18,48 %
Financials 16,40 %
Health Care 14,27 %
Industrials 13,17 %
Consumer Discretionary 11,51 %
Communication Services 6,97 %
Consumer Staples 5,80 %
Materials 5,66 %
REITs 3,19 %
Energy 1,78 %

Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2022)

Top Positionen (Stand: 30.06.2022)

Apple Inc. 4,85 %
Microsoft Corp. 1,88 %
Alphabet Inc 1,49 %
Amazon.com 1,09 %
Johnson & Johnson 1,06 %
UnitedHealth Group, Inc. 1,04 %
Meta Platforms Inc 1,00 %
VISA INC 0,55 %
Procter & Gamble 0,53 %
Walmart Inc. 0,52 %
Summe Top-Positionen 14,01 %

Stammdaten

Fondsname Dimensional Funds - Global Sustainability Core Equity Fund EUR Accumulation
ISIN IE00B7T1D258
WKN A2AF3H
Aktueller Kurs 25,47 (29.09.2022)
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Thema Dimensional
Enthaltene Positionen ca. 5.400
Fondsgesellschaft Dimensional
Fondsdomizil Irland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 26.06.2013
Fondsvermögen 2,30 Mrd. EUR
Laufende Kosten 0,27 % (01.04.2022)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 5
Scope Rating (B)
Scope ESG Rating 3,4

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