Dimensional Global Sustainability Core Equity

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 18.10.2021)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 12,36 % 21,93 % 18,41 %
Sharpe Ratio 2,73 0,76 0,78
Maximaler Verlust in Monaten 1 3 5
Max. Drawdown -5,87 % -35,09 % -35,09 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt 3
- Social - Soziales 4
- Governance 0
Gesamt 3,40
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Ja
- Umweltverhalten Ja
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.08.2021)

USA 67,94 %
Weitere Anteile 14,98 %
Japan 6,88 %
Vereinigtes Königreich 4,31 %
Frankreich 3,04 %
Kanada 2,85 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2021)

Information Technology 19,48 %
Financials 15,21 %
Industrials 14,38 %
Health Care 12,76 %
Consumer Discretionary 12,61 %
Communication Services 8,67 %
Consumer Staples 6,08 %
Materials 4,59 %
REITs 3,07 %
Real Estate 1,20 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2021)

Top Positionen (Stand: 31.08.2021)

Apple 4,53 %
Facebook Inc. 2,16 %
Microsoft 2,13 %
Alphabet Inc 1,61 %
Amazon.com 1,44 %
Unitedhealth Group 1,21 %
Johnson & Johnson 0,88 %
Procter & Gamble 0,65 %
JPMorgan Chase & Co. 0,58 %
VISA INC 0,52 %

Stammdaten

Fondsname Dimensional Funds - Global Sustainability Core Equity Fund EUR Accumulation
ISIN IE00B7T1D258
WKN A2AF3H
Aktueller Kurs 27,89 (18.10.2021)
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Thema Dimensional
Enthaltene Positionen 5.400
Fondsgesellschaft Dimensional Fund Advisors
Fondsdomizil Irland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 26.06.2013
Fondsvermögen 619,63 Mio. EUR
Laufende Kosten 0,28 % (04.05.2021)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 5
Scope Rating (B)
Scope ESG Rating 3,40

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