Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 08.10.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
12,26 % |
14,43 % |
15,25 % |
16,90 % |
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Sharpe Ratio
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1,17 %
|
1,00 %
|
0,55 %
|
0,66 %
|
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
5 |
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Max. Drawdown
|
-8,13 % |
-21,20 % |
-21,20 % |
-35,09 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
- Abfälle
|
Ja
|
|
- Biologische Diversität
|
Ja
|
|
- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
Ausschlusskriterien mit Umsatzschwelle
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Forschung an menschlichen Embryonen
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 09.10.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
72,58 % |
| Japan |
|
6,00 % |
| Kanada |
|
3,21 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,97 % |
| Schweiz |
|
2,68 % |
| Deutschland |
|
1,91 % |
| Niederlande |
|
1,65 % |
| Frankreich |
|
1,54 % |
| Australien |
|
1,38 % |
| Schweden |
|
1,23 % |
| Spanien |
|
0,95 % |
| Dänemark |
|
0,72 % |
| Italien |
|
0,62 % |
| Finnland |
|
0,41 % |
| Singapur |
|
0,35 % |
| Irland |
|
0,28 % |
| Belgien |
|
0,28 % |
| Hongkong |
|
0,24 % |
| Israel |
|
0,23 % |
| Norwegen |
|
0,19 % |
| Österreich |
|
0,15 % |
| China |
|
0,11 % |
| Neuseeland |
|
0,06 % |
| Portugal |
|
0,06 % |
| Mexiko |
|
0,06 % |
| Puerto Rico |
|
0,04 % |
| Luxemburg |
|
0,02 % |
| Indien |
|
0,02 % |
| Brasilien |
|
0,01 % |
| Liechtenstein |
|
0,01 % |
| Taiwan |
|
0,01 % |
| Peru |
|
0,00 % |
| Simbabwe |
|
0,00 % |
| Macau |
|
0,00 % |
| Monaco |
|
0,00 % |
| Litauen |
|
0,00 % |
| Zypern |
|
0,00 % |
| Mongolei |
|
0,00 % |
| Thailand |
|
0,00 % |
| Katar |
|
0,00 % |
| Malaysia |
|
0,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 09.10.2026)
| Technologie |
|
25,78 % |
| Finanzsektor |
|
18,85 % |
| Industrie |
|
11,81 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,40 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
10,52 % |
| Telekommunikation |
|
7,90 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,55 % |
| Rohstoffe |
|
4,31 % |
| Immobilien |
|
2,50 % |
| Öl und Gas |
|
1,28 % |
| Versorger |
|
0,86 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,24 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 09.10.2026)
Top Positionen (Stand: 09.10.2026)
| Apple Inc |
|
5,59 % |
| NVIDIA Corp |
|
4,64 % |
| Amazon.com Inc |
|
2,53 % |
| Microsoft Corp |
|
2,44 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
2,12 % |
| Broadcom Inc |
|
1,32 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
1,29 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
1,05 % |
| Johnson & Johnson |
|
0,80 % |
| JPMorgan Chase & Co |
|
0,78 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
22,56 %
|
