Dimensional Global Sustainability Core Equity Fund

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 29.05.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,19 % 14,61 % 19,47 %
Sharpe Ratio 1,62 0,49 0,60
Max. Drawdown in Monaten 3 3 3
Max. Drawdown -8,54 % -18,48 % -35,09 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitspräferenz
Nachteilige Auswirkung (PAI) Ja
Abfälle Ja
Biologische Diversität Ja
Soziale und Arbeitnehmerbelange Ja
Treibhausgas-Emissionen Ja
Wasser Ja
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) 0 %
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) 0 %
ESG-Rating 0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
- Environmental - Umwelt 3
- Social - Soziales 5
- Governance 0
Gesamt 4,0
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Ja
- Umweltverhalten Ja
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.03.2024)

USA 69,11 %
Japan 6,42 %
Vereinigtes Königreich 3,57 %
Kanada 2,81 %
Schweiz 2,60 %
Deutschland 2,31 %
Frankreich 1,97 %
Niederlande 1,78 %
Australien 1,50 %
Dänemark 1,30 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2024)

Informationstechnologie 19,96 %
Finanzwesen 17,79 %
Industrie 14,93 %
Verbrauchsgüter 11,68 %
Gesundheitswesen 11,24 %
Kommunikationsdienste 7,51 %
Basiskonsumgüter 5,57 %
Material 4,51 %
Real Estate 3,03 %
Energie 2,44 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2024)

Top Positionen (Stand: 31.03.2024)

APPLE INC 2.513%/17-190824 4,27 %
Nvidia 2,74 %
Facebook Inc. 2,37 %
Microsoft 2,01 %
AMAZON.COM INC 1,40 %
Alphabet Inc A 0,95 %
Alphabet Inc 0,92 %
Johnson & Johnson 0,79 %
Novo Nordisk A/S- B 0,70 %
Unitedhealth Group 0,67 %
Summe Top-Positionen 16,82 %

Stammdaten

Fondsname Dimensional Funds - Global Sustainability Core Equity Fund EUR Acc
ISIN IE00B7T1D258
WKN A2AF3H
Aktueller Kurs 33,10 (29.05.2024)
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Thema Dimensional
Enthaltene Positionen ca. 6.300
Fondsgesellschaft Dimensional
Fondsdomizil Irland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 26.06.2013
Fondsvermögen 3,51 Mrd. EUR
Laufende Kosten 0,30 % (12.04.2024)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risikoindikator (SRI) 4
Scope Rating (B)
Scope ESG Rating 4,0

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