Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.03.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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18,97 % |
21,10 % |
21,17 % |
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Sharpe Ratio
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-0,22 |
1,10 |
0,42 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
2 |
3 |
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Max. Drawdown
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-15,27 % |
-15,27 % |
-36,41 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2023)
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2023)
| Industrieuntern. |
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19,54 % |
| Basiskonsumgüter |
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16,52 % |
| Finanzwerte |
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15,56 % |
| Versorgungsindustrie |
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14,68 % |
| Grundstoffe |
|
9,14 % |
| Immobilienaktiengesellschaften |
|
6,34 % |
| langlebige Konsumgüter |
|
6,30 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,68 % |
| Informationstechnologie |
|
3,50 % |
| Energie |
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2,19 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2023)
Top Positionen (Stand: 28.02.2023)
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC |
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1,83 % |
| 3M Company |
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1,71 % |
| Natl Retail Pptys |
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1,68 % |
| Realty Income Corp. |
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1,62 % |
| Franklin Resources Inc. |
|
1,59 % |
| Essex Property Trust |
|
1,55 % |
| IBM |
|
1,54 % |
| Leggett & Platt Inc. |
|
1,53 % |
| Stanley Black & Decker |
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1,50 % |
| T Rowe Price Group Inc. |
|
1,50 % |
| Summe Top-Positionen |
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16,05 % |
