Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.03.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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18,97 % |
21,10 % |
21,17 % |
Sharpe Ratio
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-0,22 |
1,10 |
0,42 |
Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
2 |
3 |
Max. Drawdown
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-15,27 % |
-15,27 % |
-36,41 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2023)
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2023)
Industrieuntern. |
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19,54 % |
Basiskonsumgüter |
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16,52 % |
Finanzwerte |
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15,56 % |
Versorgungsindustrie |
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14,68 % |
Grundstoffe |
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9,14 % |
Immobilienaktiengesellschaften |
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6,34 % |
langlebige Konsumgüter |
|
6,30 % |
Gesundheitswesen |
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5,68 % |
Informationstechnologie |
|
3,50 % |
Energie |
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2,19 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2023)
Top Positionen (Stand: 28.02.2023)
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC |
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1,83 % |
3M Company |
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1,71 % |
Natl Retail Pptys |
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1,68 % |
Realty Income Corp. |
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1,62 % |
Franklin Resources Inc. |
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1,59 % |
Essex Property Trust |
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1,55 % |
IBM |
|
1,54 % |
Leggett & Platt Inc. |
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1,53 % |
Stanley Black & Decker |
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1,50 % |
T Rowe Price Group Inc. |
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1,50 % |
Summe Top-Positionen |
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16,05 % |