Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.09.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,13 % |
13,99 % |
15,05 % |
17,15 % |
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Sharpe Ratio
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-0,08 |
0,26 |
0,58 |
0,55 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-14,46 % |
-15,33 % |
-15,33 % |
-36,41 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2025)
| USA |
|
99,51 % |
| Kanada |
|
0,49 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2025)
| Industrieuntern. |
|
18,92 % |
| Basiskonsumgüter |
|
17,52 % |
| Versorgungsindustrie |
|
14,98 % |
| Finanzwerte |
|
10,80 % |
| Grundstoffe |
|
8,14 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,55 % |
| Informationstechnologie |
|
5,68 % |
| langlebige Konsumgüter |
|
4,93 % |
| Immobilienaktiengesellschaften |
|
4,78 % |
| Energie |
|
3,96 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2025)
Top Positionen (Stand: 31.08.2025)
| Verizon Communications |
|
2,74 % |
| Realty Income Corp. |
|
2,42 % |
| Chevron Corp. |
|
2,10 % |
| Pepsico |
|
1,89 % |
| Target |
|
1,79 % |
| Kimberly-Clark |
|
1,68 % |
| AbbVie, Inc. |
|
1,66 % |
| Exxon Mobil |
|
1,62 % |
| Kenvue Inc. |
|
1,54 % |
| Johnson & Johnson |
|
1,52 % |
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Summe Top-Positionen
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|
18,96 %
|
