Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 09.04.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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12,27 % |
12,22 % |
13,99 % |
16,96 % |
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Sharpe Ratio
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1,84 |
0,47 |
0,36 |
0,51 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-7,75 % |
-14,46 % |
-15,33 % |
-36,41 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| USA |
|
99,57 % |
| Kanada |
|
0,43 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Industrieuntern. |
|
18,35 % |
| Basiskonsumgüter |
|
17,29 % |
| Versorgungsindustrie |
|
15,43 % |
| Finanzwerte |
|
11,68 % |
| Grundstoffe |
|
7,95 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,28 % |
| Informationstechnologie |
|
6,12 % |
| Energie |
|
4,66 % |
| Immobilienaktiengesellschaften |
|
4,49 % |
| langlebige Konsumgüter |
|
4,03 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| Verizon Communications Inc. |
|
3,70 % |
| Realty Income Corp. |
|
2,43 % |
| Chevron Corp. |
|
2,38 % |
| Target |
|
2,27 % |
| Exxon Mobil Corp. |
|
1,85 % |
| PepsiCo Inc. |
|
1,79 % |
| Wec Energy Group |
|
1,63 % |
| Consolidated Edison |
|
1,59 % |
| Kenvue Inc. |
|
1,57 % |
| Southern Company |
|
1,57 % |
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Summe Top-Positionen
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20,78 %
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