Dimensional Global Small Companies Fund

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 29.05.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 12,92 % 16,13 % 21,32 %
Sharpe Ratio 0,80 0,17 0,37
Max. Drawdown in Monaten 3 3 3
Max. Drawdown -11,69 % -18,07 % -40,64 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.03.2024)

USA 66,74 %
Japan 7,42 %
Vereinigtes Königreich 4,67 %
Kanada 3,31 %
Australien 2,32 %
Schweiz 2,24 %
Deutschland 1,76 %
Frankreich 1,53 %
Italien 1,12 %
Schweden 0,94 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2024)

Industrie 19,96 %
Finanzwesen 14,72 %
Verbrauchsgüter 13,51 %
Informationstechnologie 11,03 %
Gesundheitswesen 9,20 %
Real Estate 7,91 %
Material 7,53 %
Energie 5,43 %
Basiskonsumgüter 4,35 %
Kommunikationsdienste 3,09 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2024)

Top Positionen (Stand: 31.03.2024)

XPO LOGISTICS INC 0,19 %
Nutanix Inc 0,18 %
NRG Energy 0,17 %
Elf Beauty Inc 0,16 %
Toll Brothers 0,16 %
Ally Financial Inc 0,15 %
Bruker 0,15 %
Healthpeak Properties 0,15 %
Reinsurance Group of America 0,15 %
WESTROCK CO. 0,15 %
Summe Top-Positionen 1,61 %

Stammdaten

Fondsname Dimensional Funds - Global Small Companies Fund EUR Acc
ISIN IE00B67WB637
WKN A1JJAF
Aktueller Kurs 33,50 (29.05.2024)
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Thema Dimensional, Nebenwerte
Enthaltene Positionen ca. 6.700
Fondsgesellschaft Dimensional
Fondsdomizil Irland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 19.04.2011
Fondsvermögen 1,24 Mrd. EUR
Laufende Kosten 0,38 % (12.04.2024)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risikoindikator (SRI) 5
Scope Rating (B)
Scope ESG Rating n.v.

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