Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.04.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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13,32 % |
16,18 % |
21,38 % |
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Sharpe Ratio
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0,72 |
0,18 |
0,32 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-11,69 % |
-18,07 % |
-40,64 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 29.02.2024)
| USA |
|
66,72 % |
| Japan |
|
7,53 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,66 % |
| Kanada |
|
3,16 % |
| Australien |
|
2,31 % |
| Schweiz |
|
2,28 % |
| Deutschland |
|
1,72 % |
| Frankreich |
|
1,46 % |
| Italien |
|
1,23 % |
| Schweden |
|
0,92 % |
Sektorengewichtung (Stand: 29.02.2024)
| Industrie |
|
20,11 % |
| Finanzwesen |
|
14,76 % |
| Verbrauchsgüter |
|
13,95 % |
| Informationstechnologie |
|
11,33 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,38 % |
| Real Estate |
|
7,62 % |
| Material |
|
7,15 % |
| Energie |
|
5,19 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,52 % |
| Kommunikationsdienste |
|
2,90 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 29.02.2024)
Top Positionen (Stand: 29.02.2024)
| Vertiv Holdings Co. - A |
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0,23 % |
| Celsius Holdings Inc |
|
0,21 % |
| EMCOR Group |
|
0,21 % |
| Pure Storage |
|
0,19 % |
| VISTRA ENERGY CORP |
|
0,19 % |
| XPO LOGISTICS INC |
|
0,19 % |
| Nutanix Inc |
|
0,18 % |
| Pulte |
|
0,18 % |
| Saia, Inc. |
|
0,17 % |
| Williams Sonoma |
|
0,17 % |
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Summe Top-Positionen
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1,92 %
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