Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 10.12.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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14,08 % |
16,42 % |
21,49 % |
Sharpe Ratio
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1,37 |
0,24 |
0,39 |
Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
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-8,63 % |
-17,01 % |
-40,64 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2024)
USA |
|
68,40 % |
Japan |
|
6,70 % |
Vereinigtes Königreich |
|
4,82 % |
Kanada |
|
3,04 % |
Australien |
|
2,14 % |
Schweiz |
|
2,09 % |
Frankreich |
|
1,56 % |
Deutschland |
|
1,55 % |
Italien |
|
1,11 % |
Schweden |
|
0,91 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2024)
Industrie |
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19,90 % |
Finanzwesen |
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14,78 % |
Verbrauchsgüter |
|
13,21 % |
Informationstechnologie |
|
10,82 % |
Gesundheitswesen |
|
9,36 % |
Real Estate |
|
8,47 % |
Material |
|
7,48 % |
Basiskonsumgüter |
|
4,98 % |
Energie |
|
4,39 % |
Kommunikationsdienste |
|
3,02 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2024)
Top Positionen (Stand: 30.09.2024)
Carvana |
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0,23 % |
United Continental |
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0,20 % |
NRG Energy |
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0,19 % |
Nutanix Inc |
|
0,18 % |
Insulet Corp. |
|
0,17 % |
Stanley Black & Decker |
|
0,17 % |
Tenet Healthcare |
|
0,17 % |
Toll Brothers |
|
0,17 % |
Idex Corp. |
|
0,16 % |
Pentair Finance |
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0,16 % |
Summe Top-Positionen
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1,80 %
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