Dimensional Global Small Companies Fund

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 10.12.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 14,08 % 16,42 % 21,49 %
Sharpe Ratio 1,37 0,24 0,39
Max. Drawdown in Monaten 1 3 3
Max. Drawdown -8,63 % -17,01 % -40,64 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 30.09.2024)

USA 68,40 %
Japan 6,70 %
Vereinigtes Königreich 4,82 %
Kanada 3,04 %
Australien 2,14 %
Schweiz 2,09 %
Frankreich 1,56 %
Deutschland 1,55 %
Italien 1,11 %
Schweden 0,91 %

Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2024)

Industrie 19,90 %
Finanzwesen 14,78 %
Verbrauchsgüter 13,21 %
Informationstechnologie 10,82 %
Gesundheitswesen 9,36 %
Real Estate 8,47 %
Material 7,48 %
Basiskonsumgüter 4,98 %
Energie 4,39 %
Kommunikationsdienste 3,02 %

Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2024)

Top Positionen (Stand: 30.09.2024)

Carvana 0,23 %
United Continental 0,20 %
NRG Energy 0,19 %
Nutanix Inc 0,18 %
Insulet Corp. 0,17 %
Stanley Black & Decker 0,17 %
Tenet Healthcare 0,17 %
Toll Brothers 0,17 %
Idex Corp. 0,16 %
Pentair Finance 0,16 %
Summe Top-Positionen 1,80 %

Stammdaten

Fondsname Dimensional Funds - Global Small Companies Fund EUR Acc
ISIN IE00B67WB637
WKN A1JJAF
Aktueller Kurs 38,35 (10.12.2024)
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Thema Dimensional, Nebenwerte
Enthaltene Positionen ca. 6.700
Fondsgesellschaft Dimensional
Fondsdomizil Irland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 19.04.2011
Fondsvermögen 1,51 Mrd. EUR
Laufende Kosten 0,38 % (12.04.2024)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risikoindikator (SRI) 5
Scope Rating (C)
Scope ESG Rating n.v.

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