Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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15,69 % |
16,91 % |
21,63 % |
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Sharpe Ratio
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0,19 |
0,71 |
0,23 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-11,06 % |
-18,07 % |
-40,64 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2023)
| USA |
|
66,44 % |
| Japan |
|
7,41 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,66 % |
| Kanada |
|
3,39 % |
| Australien |
|
2,28 % |
| Schweiz |
|
2,20 % |
| Deutschland |
|
1,92 % |
| Frankreich |
|
1,60 % |
| Italien |
|
1,23 % |
| Schweden |
|
0,89 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2023)
| Industrie |
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19,70 % |
| Finanzwesen |
|
13,87 % |
| Verbrauchsgüter |
|
13,67 % |
| Informationstechnologie |
|
12,37 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,38 % |
| Real Estate |
|
8,08 % |
| Material |
|
7,28 % |
| Energie |
|
5,07 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,43 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,11 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2023)
Top Positionen (Stand: 31.07.2023)
| Builders FirstSource, Inc. |
|
0,19 % |
| SUPER MICRO COMPUTER INC |
|
0,19 % |
| Exact Sciences |
|
0,18 % |
| Pulte |
|
0,18 % |
| Fair Isaac & Comp. |
|
0,17 % |
| Jabil Circuit |
|
0,16 % |
| Unity Software |
|
0,16 % |
| Deckers Outdoor |
|
0,15 % |
| DraftKings Inc. Cl A |
|
0,15 % |
| International Paper |
|
0,15 % |
| Summe Top-Positionen |
|
1,68 % |
