Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.07.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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20,20 % |
16,75 % |
16,95 % |
18,86 % |
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Sharpe Ratio
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0,13 |
0,22 |
0,59 |
0,34 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-23,05 % |
-23,05 % |
-23,05 % |
-40,64 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2025)
| USA |
|
65,69 % |
| Japan |
|
7,34 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,86 % |
| Kanada |
|
3,26 % |
| Schweiz |
|
2,46 % |
| Australien |
|
2,07 % |
| Frankreich |
|
1,78 % |
| Deutschland |
|
1,75 % |
| Italien |
|
1,26 % |
| Schweden |
|
1,04 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2025)
| Industrie |
|
19,55 % |
| Finanzwesen |
|
15,79 % |
| Verbrauchsgüter |
|
12,96 % |
| Informationstechnologie |
|
10,76 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,35 % |
| Real Estate |
|
8,54 % |
| Material |
|
7,61 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,21 % |
| Energie |
|
3,58 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,12 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2025)
Top Positionen (Stand: 30.04.2025)
| Carvana |
|
0,38 % |
| Amcor |
|
0,22 % |
| Sprouts Farmers Markets |
|
0,21 % |
| Insmed |
|
0,18 % |
| !Unum Provident |
|
0,16 % |
| Ball Corp. |
|
0,16 % |
| SoFi Technologies Inc |
|
0,16 % |
| Tenet Healthcare |
|
0,16 % |
| Affirm Holdings |
|
0,15 % |
| CF Industries Holdings Inc. |
|
0,15 % |
|
Summe Top-Positionen
|
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1,93 %
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