Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.04.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,22 % |
15,77 % |
16,49 % |
18,28 % |
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Sharpe Ratio
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1,55 %
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0,55 %
|
0,28 %
|
0,44 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-7,67 % |
-23,05 % |
-23,05 % |
-40,64 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
67,23 % |
| Japan |
|
7,10 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,04 % |
| Kanada |
|
4,01 % |
| Schweiz |
|
2,64 % |
| Deutschland |
|
2,05 % |
| Australien |
|
1,96 % |
| Frankreich |
|
1,69 % |
| Italien |
|
1,17 % |
| Schweden |
|
0,91 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2026)
| Industrie |
|
21,81 % |
| Finanzsektor |
|
15,00 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
14,02 % |
| Technologie |
|
12,29 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,80 % |
| Rohstoffe |
|
7,96 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
5,49 % |
| Öl und Gas |
|
4,68 % |
| Versorger |
|
3,46 % |
| Telekommunikation |
|
2,82 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2026)
Top Positionen (Stand: 30.04.2026)
| State Street Us Treasury Liqui |
|
0,59 % |
| MasTec Inc |
|
0,25 % |
| Albemarle Corp |
|
0,24 % |
| Carpenter Technology Corp |
|
0,24 % |
| United Therapeutics Corp |
|
0,23 % |
| Tenet Healthcare Corp |
|
0,23 % |
| ATI Inc |
|
0,23 % |
| Incyte Corp |
|
0,21 % |
| Fabrinet |
|
0,21 % |
| nVent Electric PLC |
|
0,20 % |
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Summe Top-Positionen
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2,62 %
|
