Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.09.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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18,97 % |
16,47 % |
16,89 % |
18,61 % |
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Sharpe Ratio
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0,23 |
0,21 |
0,60 |
0,41 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-23,05 % |
-23,05 % |
-23,05 % |
-40,64 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2025)
| USA |
|
66,57 % |
| Japan |
|
6,78 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,69 % |
| Kanada |
|
3,63 % |
| Schweiz |
|
2,53 % |
| Australien |
|
1,81 % |
| Deutschland |
|
1,73 % |
| Frankreich |
|
1,65 % |
| Italien |
|
1,24 % |
| Schweden |
|
1,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2025)
| Industrie |
|
20,31 % |
| Finanzwesen |
|
16,61 % |
| Verbrauchsgüter |
|
13,40 % |
| Informationstechnologie |
|
11,49 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,98 % |
| Material |
|
7,62 % |
| Real Estate |
|
5,25 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,13 % |
| Energie |
|
3,99 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,40 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2025)
Top Positionen (Stand: 30.06.2025)
| Carvana |
|
0,49 % |
| Insmed |
|
0,23 % |
| Credo Technology Group Holding Ltd. |
|
0,22 % |
| SoFi Technologies Inc |
|
0,21 % |
| Affirm Holdings |
|
0,20 % |
| Flex Ltd |
|
0,20 % |
| Western Digital |
|
0,20 % |
| Comfort Systems USA Inc. |
|
0,19 % |
| Sprouts Farmers Markets |
|
0,19 % |
| Tenet Healthcare |
|
0,18 % |
|
Summe Top-Positionen
|
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2,31 %
|
