Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.06.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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20,09 % |
17,21 % |
17,09 % |
18,90 % |
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Sharpe Ratio
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-0,11 |
0,11 |
0,54 |
0,31 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-23,05 % |
-23,05 % |
-23,05 % |
-40,64 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2025)
| USA |
|
67,75 % |
| Japan |
|
6,93 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,47 % |
| Kanada |
|
3,21 % |
| Schweiz |
|
2,24 % |
| Australien |
|
1,97 % |
| Frankreich |
|
1,66 % |
| Deutschland |
|
1,59 % |
| Italien |
|
1,13 % |
| Schweden |
|
0,97 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2025)
| Industrie |
|
19,39 % |
| Finanzwesen |
|
15,85 % |
| Verbrauchsgüter |
|
12,90 % |
| Informationstechnologie |
|
10,48 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,37 % |
| Real Estate |
|
8,49 % |
| Material |
|
7,66 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,23 % |
| Energie |
|
4,17 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,01 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2025)
Top Positionen (Stand: 31.03.2025)
| Carvana |
|
0,31 % |
| Casey´s General Stores |
|
0,19 % |
| Insmed |
|
0,18 % |
| Sprouts Farmers Markets |
|
0,18 % |
| !Unum Provident |
|
0,17 % |
| Ball Corp. |
|
0,16 % |
| CF Industries Holdings Inc. |
|
0,16 % |
| Icon Plc. Spons. ADR |
|
0,16 % |
| Jabil Circuit |
|
0,16 % |
| Reliance Steel |
|
0,16 % |
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Summe Top-Positionen
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1,83 %
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