Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 10.11.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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18,82 % |
16,25 % |
16,69 % |
18,54 % |
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Sharpe Ratio
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-0,15 |
0,31 |
0,51 |
0,37 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-23,05 % |
-23,05 % |
-23,05 % |
-40,64 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2025)
| USA |
|
62,90 % |
| Japan |
|
6,42 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,99 % |
| Kanada |
|
3,40 % |
| Schweiz |
|
2,50 % |
| Australien |
|
1,79 % |
| Deutschland |
|
1,66 % |
| Frankreich |
|
1,54 % |
| Italien |
|
1,22 % |
| Schweden |
|
0,93 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2025)
| Industrie |
|
20,20 % |
| Finanzwesen |
|
15,62 % |
| Verbrauchsgüter |
|
12,86 % |
| Informationstechnologie |
|
11,24 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,89 % |
| Material |
|
7,97 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,08 % |
| Energie |
|
3,89 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,03 % |
| Versorger |
|
2,97 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2025)
Top Positionen (Stand: 31.08.2025)
| SoFi Technologies Inc |
|
0,27 % |
| Credo Technology Group Holding Ltd. |
|
0,26 % |
| Astera Labs Inc |
|
0,24 % |
| Affirm Holdings |
|
0,23 % |
| Comfort Systems USA Inc. |
|
0,22 % |
| Rocket Lab USA Inc. |
|
0,21 % |
| Pure Storage Inc (A) |
|
0,20 % |
| First Solar Inc |
|
0,19 % |
| Flex Ltd |
|
0,19 % |
| TAPESTRY INC |
|
0,17 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
2,18 %
|
