Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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18,95 % |
16,12 % |
16,67 % |
18,49 % |
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Sharpe Ratio
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-0,18 |
0,36 |
0,45 |
0,41 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
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-22,39 % |
-23,05 % |
-23,05 % |
-40,64 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2025)
| USA |
|
66,97 % |
| Japan |
|
6,60 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,28 % |
| Kanada |
|
3,76 % |
| Schweiz |
|
2,68 % |
| Australien |
|
1,91 % |
| Deutschland |
|
1,77 % |
| Frankreich |
|
1,73 % |
| Italien |
|
1,14 % |
| Schweden |
|
0,99 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2025)
| Industrie |
|
22,35 % |
| Finanzwesen |
|
15,46 % |
| Verbrauchsgüter |
|
13,09 % |
| Informationstechnologie |
|
12,17 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,15 % |
| Material |
|
8,12 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,35 % |
| Energie |
|
4,37 % |
| Versorger |
|
3,43 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,12 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2025)
Top Positionen (Stand: 31.10.2025)
| Credo Technology Group Holding Ltd. |
|
0,45 % |
| Rocket Lab USA Inc. |
|
0,31 % |
| Astera Labs Inc |
|
0,23 % |
| SoFi Technologies Inc |
|
0,23 % |
| Coherent |
|
0,22 % |
| Curtiss-Wright Corp. |
|
0,22 % |
| TAPESTRY INC |
|
0,21 % |
| Twilio Inc. A |
|
0,21 % |
| United Therapeutics |
|
0,21 % |
| !Illumina |
|
0,20 % |
|
Summe Top-Positionen
|
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2,49 %
|
