Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.06.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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12,42 % |
14,85 % |
16,88 % |
18,03 % |
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Sharpe Ratio
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1,84 %
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1,14 %
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0,66 %
|
0,80 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-8,93 % |
-18,78 % |
-24,62 % |
-33,81 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 18.06.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
99,59 % |
| Schweiz |
|
0,25 % |
| China |
|
0,10 % |
| Irland |
|
0,04 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,03 % |
Sektorengewichtung (Stand: 18.06.2026)
| Technologie |
|
37,79 % |
| Finanzsektor |
|
11,75 % |
| Telekommunikation |
|
10,42 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
9,59 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,53 % |
| Industrie |
|
8,18 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,67 % |
| Öl und Gas |
|
3,10 % |
| Versorger |
|
2,15 % |
| Immobilien |
|
1,86 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 18.06.2026)
Top Positionen (Stand: 18.06.2026)
| NVIDIA Corp |
|
7,81 % |
| Apple Inc |
|
6,81 % |
| Microsoft Corp |
|
4,53 % |
| Amazon.com Inc |
|
3,72 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
3,39 % |
| Broadcom Inc |
|
2,77 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
2,72 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
2,03 % |
| Micron Technology Inc |
|
1,78 % |
| Tesla Inc |
|
1,76 % |
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Summe Top-Positionen
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37,32 %
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