Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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11,71 % |
17,25 % |
21,19 % |
Sharpe Ratio
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1,41 |
0,40 |
0,63 |
Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
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-9,99 % |
-24,62 % |
-33,81 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2024)
USA |
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99,89 % |
Weitere Anteile |
|
0,11 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2024)
Informationstechnologie |
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32,41 % |
Finanzwesen |
|
12,40 % |
Gesundheitsversorgung |
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11,71 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
|
9,95 % |
Kommunikation |
|
9,34 % |
Industrie |
|
8,12 % |
Basiskonsumgüter |
|
5,76 % |
Energie |
|
3,65 % |
Versorgung |
|
2,25 % |
Immobilien |
|
2,15 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2024)
Top Positionen (Stand: 30.06.2024)
Microsoft Corp. |
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7,24 % |
Apple Inc. |
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6,62 % |
Nvidia Corp. |
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6,62 % |
Amazon.com |
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3,86 % |
Meta Platforms Inc |
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2,41 % |
Alphabet, Inc. Class A |
|
2,33 % |
Alphabet, Inc. Class C |
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1,95 % |
Berkshire Hathaway, Inc. Class B |
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1,60 % |
Eli Lilly |
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1,58 % |
Broadcom Inc. |
|
1,52 % |
Summe Top-Positionen
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35,73 %
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