Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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17,36 % |
17,84 % |
21,78 % |
Sharpe Ratio
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0,95 |
0,56 |
0,43 |
Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
3 |
Max. Drawdown
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-7,60 % |
-24,62 % |
-33,81 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
USA |
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99,76 % |
Weitere Anteile |
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0,24 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
IT |
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28,14 % |
Gesundheitsversorgung |
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13,13 % |
Finanzwesen |
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12,43 % |
zyklische Konsumgüter |
|
10,59 % |
Kommunikation |
|
8,79 % |
Industrie |
|
8,41 % |
nichtzyklische Konsumgüter |
|
6,55 % |
Energie |
|
4,41 % |
Materialien |
|
2,46 % |
Immobilien |
|
2,44 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
Apple Inc. |
|
7,36 % |
Microsoft Corp. |
|
6,46 % |
Amazon.com |
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3,26 % |
Nvidia Corp. |
|
3,23 % |
Alphabet, Inc. Class A |
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2,14 % |
Alphabet, Inc. Class C |
|
1,86 % |
Tesla Inc. |
|
1,84 % |
Meta Platforms Inc. |
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1,73 % |
Berkshire Hathaway, Inc. Class B |
|
1,70 % |
Exxon Mobil |
|
1,19 % |
Summe Top-Positionen |
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30,77 % |