Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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17,36 % |
17,84 % |
21,78 % |
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Sharpe Ratio
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0,95 |
0,56 |
0,43 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
3 |
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Max. Drawdown
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-7,60 % |
-24,62 % |
-33,81 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
| USA |
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99,76 % |
| Weitere Anteile |
|
0,24 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
| IT |
|
28,14 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
13,13 % |
| Finanzwesen |
|
12,43 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
10,59 % |
| Kommunikation |
|
8,79 % |
| Industrie |
|
8,41 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
6,55 % |
| Energie |
|
4,41 % |
| Materialien |
|
2,46 % |
| Immobilien |
|
2,44 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
| Apple Inc. |
|
7,36 % |
| Microsoft Corp. |
|
6,46 % |
| Amazon.com |
|
3,26 % |
| Nvidia Corp. |
|
3,23 % |
| Alphabet, Inc. Class A |
|
2,14 % |
| Alphabet, Inc. Class C |
|
1,86 % |
| Tesla Inc. |
|
1,84 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,73 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. Class B |
|
1,70 % |
| Exxon Mobil |
|
1,19 % |
| Summe Top-Positionen |
|
30,77 % |
