Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.07.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
Volatilität
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19,53 % |
17,12 % |
17,29 % |
18,34 % |
Sharpe Ratio
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0,47 |
0,89 |
0,82 |
0,69 |
Max. Drawdown in Monaten
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3
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3
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
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-18,78 % |
-18,78 % |
-24,62 % |
-33,81 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2025)
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2025)
IT |
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33,03 % |
Finanzwesen |
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14,01 % |
zyklische Konsumgüter |
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10,35 % |
Kommunikation |
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9,78 % |
Gesundheitsversorgung |
|
9,30 % |
Industrie |
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8,57 % |
nichtzyklische Konsumgüter |
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5,49 % |
Energie |
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2,97 % |
Versorger |
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2,39 % |
Immobilien |
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2,04 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2025)
Top Positionen (Stand: 30.06.2025)
Nvidia Corp. |
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7,32 % |
Microsoft Corp. |
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7,03 % |
Apple Inc. |
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5,83 % |
Amazon.com Inc. |
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3,94 % |
Meta Platforms Inc. |
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3,05 % |
Broadcom Inc. |
|
2,46 % |
Alphabet Inc A |
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1,95 % |
Berkshire Hathaway, Inc. B |
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1,69 % |
Tesla Inc. |
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1,69 % |
Alphabet Inc C |
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1,58 % |
Summe Top-Positionen
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36,54 %
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