Performance Diagramm
EUR
Kennzahlen (Stand: 29.10.2026)
EUR
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
12,71 % |
14,76 % |
16,87 % |
18,00 % |
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Sharpe Ratio
|
0,85 %
|
1,44 %
|
0,58 %
|
0,80 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
3 |
3 |
3 |
|
Max. Drawdown
|
-8,93 % |
-18,78 % |
-24,62 % |
-33,81 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
EUR
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
99,53 % |
| Schweiz |
|
0,25 % |
| China |
|
0,10 % |
| Mexiko |
|
0,05 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,03 % |
| Irland |
|
0,03 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2026)
| Technologie |
|
39,33 % |
| Finanzsektor |
|
11,68 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,74 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
9,11 % |
| Telekommunikation |
|
8,91 % |
| Industrie |
|
7,49 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,63 % |
| Öl und Gas |
|
3,73 % |
| Versorger |
|
2,00 % |
| Immobilien |
|
1,72 % |
| Rohstoffe |
|
1,54 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,13 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2026)
Top Positionen (Stand: 31.10.2026)
| NVIDIA Corp |
|
7,81 % |
| Apple Inc |
|
7,51 % |
| Microsoft Corp |
|
5,90 % |
| Amazon.com Inc |
|
3,74 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
2,86 % |
| Broadcom Inc |
|
2,51 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
2,29 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
2,02 % |
| Tesla Inc |
|
1,71 % |
| Micron Technology Inc |
|
1,66 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
38,01 %
|
