Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.10.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
18,49 % |
15,88 % |
16,98 % |
18,10 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,68 |
1,31 |
0,79 |
0,75 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-18,78 % |
-18,78 % |
-24,62 % |
-33,81 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| USA |
|
99,92 % |
| Weitere Anteile |
|
0,08 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Informationstechnologie |
|
34,60 % |
| Finanzen |
|
13,65 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
10,63 % |
| Kommunikationsdienste |
|
10,22 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,68 % |
| Industrie |
|
8,25 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,91 % |
| Energie |
|
2,93 % |
| Versorger |
|
2,35 % |
| Real Estate |
|
1,94 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| Nvidia Corp. |
|
7,80 % |
| Microsoft Corp. |
|
6,73 % |
| Apple Inc. |
|
6,64 % |
| Amazon.com Inc. |
|
3,79 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
2,84 % |
| Broadcom Inc. |
|
2,71 % |
| Alphabet Inc A |
|
2,50 % |
| Tesla Inc. |
|
2,19 % |
| Alphabet Inc C |
|
2,01 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. B |
|
1,61 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
38,82 %
|
