Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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12,86 % |
14,89 % |
16,93 % |
17,99 % |
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Sharpe Ratio
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1,13 %
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1,15 %
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0,62 %
|
0,79 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-8,93 % |
-18,78 % |
-24,62 % |
-33,81 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 15.09.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
99,52 % |
| Schweiz |
|
0,26 % |
| China |
|
0,09 % |
| Mexiko |
|
0,06 % |
| Irland |
|
0,03 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,03 % |
Sektorengewichtung (Stand: 15.09.2026)
| Technologie |
|
38,96 % |
| Finanzsektor |
|
11,99 % |
| Telekommunikation |
|
9,73 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
9,07 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,02 % |
| Industrie |
|
7,67 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,42 % |
| Öl und Gas |
|
3,47 % |
| Versorger |
|
1,99 % |
| Immobilien |
|
1,78 % |
| Rohstoffe |
|
1,63 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,27 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 15.09.2026)
Top Positionen (Stand: 15.09.2026)
| NVIDIA Corp |
|
8,01 % |
| Apple Inc |
|
7,39 % |
| Microsoft Corp |
|
5,58 % |
| Amazon.com Inc |
|
3,81 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
3,01 % |
| Broadcom Inc |
|
2,60 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
2,40 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
2,15 % |
| Micron Technology Inc |
|
1,67 % |
| Tesla Inc |
|
1,56 % |
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Summe Top-Positionen
|
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38,16 %
|
