Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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17,12 % |
16,45 % |
18,45 % |
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Sharpe Ratio
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0,27 |
0,17 |
0,07 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-14,17 % |
-25,63 % |
-39,37 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
| Australien |
|
64,41 % |
| Hongkong |
|
20,65 % |
| Singapur |
|
12,39 % |
| Neuseeland |
|
1,68 % |
| Weitere Anteile |
|
0,87 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
| Finanzwesen |
|
37,04 % |
| Materialien |
|
15,90 % |
| Immobilien |
|
9,89 % |
| Industrie |
|
8,38 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
7,07 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
5,31 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
3,89 % |
| Energie |
|
3,83 % |
| Kommunikation |
|
3,40 % |
| Versorger |
|
3,33 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
| Bhp Group Ltd |
|
8,40 % |
| Commonwealth Bank of Australia |
|
6,34 % |
| Aia Group Ltd |
|
5,99 % |
| CSL |
|
4,88 % |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD |
|
3,36 % |
| Westpac Bank |
|
2,85 % |
| ANZ Group Holdings |
|
2,82 % |
| Hong Kong Exchanges and Clear. |
|
2,68 % |
| Woodside Energy Group, Ltd. |
|
2,60 % |
| DBS Group Holdings Ltd |
|
2,55 % |
| Summe Top-Positionen |
|
42,47 % |
