Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 09.07.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,98 % |
15,27 % |
15,97 % |
16,12 % |
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Sharpe Ratio
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0,87 %
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0,71 %
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0,23 %
|
0,43 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-8,97 % |
-18,24 % |
-24,28 % |
-39,37 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Australien |
|
63,82 % |
| Singapur |
|
17,25 % |
| Hongkong |
|
14,62 % |
| Neuseeland |
|
1,75 % |
| China |
|
0,98 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,67 % |
| Malaysia |
|
0,41 % |
| Italien |
|
0,31 % |
| Macau |
|
0,19 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Sonstige/Unbekannt |
|
99,56 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
0,44 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| BHP Group Ltd |
|
9,13 % |
| Commonwealth Bank of Australia |
|
8,80 % |
| DBS Group Holdings Ltd |
|
4,94 % |
| AIA Group Ltd |
|
4,46 % |
| Westpac Banking Corp |
|
3,87 % |
| National Australia Bank Ltd |
|
3,80 % |
| ANZ Group Holdings Ltd |
|
3,38 % |
| Wesfarmers Ltd |
|
3,20 % |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd |
|
3,06 % |
| Macquarie Group Ltd |
|
2,86 % |
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Summe Top-Positionen
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47,50 %
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