Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 08.10.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,87 % |
14,78 % |
15,80 % |
16,08 % |
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Sharpe Ratio
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0,42 %
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0,86 %
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0,26 %
|
0,38 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
2 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-8,97 % |
-18,24 % |
-23,96 % |
-39,37 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 09.10.2026)
| Australien |
|
62,55 % |
| Singapur |
|
18,16 % |
| Hongkong |
|
14,27 % |
| Neuseeland |
|
1,77 % |
| China |
|
1,09 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,68 % |
| Sonstige |
|
0,53 % |
| Italien |
|
0,47 % |
| Malaysia |
|
0,33 % |
| Macau |
|
0,16 % |
Sektorengewichtung (Stand: 09.10.2026)
| Finanzsektor |
|
46,03 % |
| Rohstoffe |
|
16,19 % |
| Industrie |
|
7,31 % |
| Immobilien |
|
6,35 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
6,20 % |
| Gesundheitswesen |
|
4,11 % |
| Versorger |
|
3,30 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
2,94 % |
| Öl und Gas |
|
2,75 % |
| Telekommunikation |
|
2,18 % |
| Sonstige |
|
1,28 % |
| Technologie |
|
0,82 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,53 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 09.10.2026)
Top Positionen (Stand: 09.10.2026)
| BHP Group Ltd |
|
10,08 % |
| Commonwealth Bank of Australia |
|
8,05 % |
| DBS Group Holdings Ltd |
|
5,74 % |
| AIA Group Ltd |
|
4,10 % |
| National Australia Bank Ltd |
|
3,81 % |
| Westpac Banking Corp |
|
3,74 % |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd |
|
3,73 % |
| ANZ Group Holdings Ltd |
|
3,60 % |
| Macquarie Group Ltd |
|
2,88 % |
| Wesfarmers Ltd |
|
2,72 % |
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Summe Top-Positionen
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48,46 %
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