Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.05.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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15,39 % |
19,85 % |
16,99 % |
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Sharpe Ratio
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-0,53 |
0,23 |
0,32 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-16,16 % |
-39,37 % |
-39,37 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2022)
| Australien |
|
63,64 % |
| Hongkong |
|
22,51 % |
| Singapur |
|
11,47 % |
| Neuseeland |
|
1,58 % |
| Weitere Anteile |
|
0,80 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2022)
| Finanzwesen |
|
37,18 % |
| Materialien |
|
16,42 % |
| Immobilien |
|
10,29 % |
| Industrie |
|
7,46 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
6,83 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
5,27 % |
| Kommunikation |
|
4,40 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
3,97 % |
| Versorger |
|
3,42 % |
| Energie |
|
2,52 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2022)
Top Positionen (Stand: 31.03.2022)
| Bhp Group Ltd |
|
9,52 % |
| Commonwealth Bank of Australia |
|
6,56 % |
| Aia Group Ltd |
|
6,16 % |
| CSL |
|
4,66 % |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD |
|
3,85 % |
| Westpac Bank |
|
3,23 % |
| Australia & NZ Bank |
|
2,83 % |
| Hong Kong Exchanges and Clear. |
|
2,71 % |
| Macquarie Group |
|
2,50 % |
| DBS Group Holdings Ltd |
|
2,32 % |
| Summe Top-Positionen |
|
44,34 % |
