Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.05.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,15 % |
16,75 % |
16,88 % |
16,96 % |
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Sharpe Ratio
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0,47 |
0,23 |
0,48 |
0,25 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
5
|
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Max. Drawdown
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-18,24 % |
-18,36 % |
-25,63 % |
-39,37 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2025)
| Australien |
|
64,14 % |
| Hongkong |
|
17,68 % |
| Singapur |
|
15,72 % |
| Neuseeland |
|
1,78 % |
| Weitere Anteile |
|
0,68 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2025)
| Finanzwesen |
|
43,48 % |
| Materialien |
|
11,28 % |
| Industrie |
|
9,03 % |
| Immobilien |
|
7,87 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
6,26 % |
| Kommunikation |
|
5,58 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
5,58 % |
| Versorger |
|
3,69 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
3,18 % |
| Energie |
|
2,01 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2025)
Top Positionen (Stand: 30.04.2025)
| Commonwealth Bank of Australia |
|
9,53 % |
| BHP Group Ltd. |
|
6,63 % |
| Aia Group Ltd |
|
4,33 % |
| CSL |
|
4,16 % |
| Westpac Bank |
|
3,85 % |
| National Australia Bank |
|
3,80 % |
| DBS Group Holdings Ltd |
|
3,46 % |
| ANZ Group Holdings |
|
3,04 % |
| Wesfarmers |
|
3,04 % |
| HONGKONG EXCH & CLEARING |
|
2,78 % |
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Summe Top-Positionen
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44,62 %
|
