Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.09.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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17,34 % |
20,37 % |
17,45 % |
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Sharpe Ratio
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-0,98 |
-0,06 |
0,05 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-22,90 % |
-39,37 % |
-39,37 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2022)
| Australien |
|
62,62 % |
| Hongkong |
|
24,11 % |
| Singapur |
|
11,57 % |
| Neuseeland |
|
1,43 % |
| Weitere Anteile |
|
0,27 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2022)
| Finanzwerte |
|
37,84 % |
| Materialien |
|
13,51 % |
| Immobilien |
|
10,91 % |
| Industrie |
|
7,69 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
7,41 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
5,08 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
4,37 % |
| Kommunikation |
|
4,14 % |
| Energie |
|
3,73 % |
| Versorger |
|
3,56 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2022)
Top Positionen (Stand: 31.07.2022)
| Bhp Group Ltd |
|
7,52 % |
| Aia Group Ltd |
|
6,70 % |
| Commonwealth Bank of Australia |
|
6,60 % |
| CSL |
|
5,36 % |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD |
|
3,80 % |
| Hong Kong Exchanges and Clear. |
|
3,04 % |
| Westpac Bank |
|
2,89 % |
| Macquarie Group |
|
2,53 % |
| Australia & NZ Bank |
|
2,47 % |
| Woodside Energy Group, Ltd. |
|
2,31 % |
| Summe Top-Positionen |
|
43,22 % |
