Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.05.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,59 % |
15,38 % |
15,90 % |
16,22 % |
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Sharpe Ratio
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1,33 %
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0,64 %
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0,23 %
|
0,45 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-8,97 % |
-18,24 % |
-25,51 % |
-39,37 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 25.05.2026)
| Australien |
|
62,07 % |
| Hongkong |
|
16,44 % |
| Singapur |
|
16,32 % |
| Neuseeland |
|
1,68 % |
| China |
|
1,00 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,79 % |
| Sonstige |
|
0,75 % |
| Malaysia |
|
0,37 % |
| Italien |
|
0,35 % |
| Macau |
|
0,21 % |
Sektorengewichtung (Stand: 25.05.2026)
| Finanzsektor |
|
45,20 % |
| Rohstoffe |
|
15,36 % |
| Immobilien |
|
7,84 % |
| Industrie |
|
7,10 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
6,01 % |
| Versorger |
|
3,60 % |
| Gesundheitswesen |
|
3,18 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
2,91 % |
| Telekommunikation |
|
2,85 % |
| Öl und Gas |
|
2,75 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 25.05.2026)
Top Positionen (Stand: 25.05.2026)
| BHP Group Ltd |
|
9,40 % |
| Commonwealth Bank of Australia |
|
8,59 % |
| AIA Group Ltd |
|
5,13 % |
| DBS Group Holdings Ltd |
|
4,59 % |
| Westpac Banking Corp |
|
3,93 % |
| National Australia Bank Ltd |
|
3,58 % |
| ANZ Group Holdings Ltd |
|
3,38 % |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd |
|
2,76 % |
| Macquarie Group Ltd |
|
2,75 % |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd |
|
2,74 % |
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Summe Top-Positionen
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46,86 %
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