Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.04.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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14,83 % |
16,16 % |
18,53 % |
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Sharpe Ratio
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-0,55 |
-0,31 |
0,04 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-12,82 % |
-25,63 % |
-39,37 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 29.02.2024)
| Australien |
|
67,42 % |
| Hongkong |
|
18,22 % |
| Singapur |
|
12,01 % |
| Neuseeland |
|
1,79 % |
| Weitere Anteile |
|
0,56 % |
Sektorengewichtung (Stand: 29.02.2024)
| Finanzwesen |
|
38,08 % |
| Materialien |
|
14,98 % |
| Immobilien |
|
9,50 % |
| Industrie |
|
8,11 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
7,44 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
5,65 % |
| Kommunikation |
|
4,15 % |
| Versorger |
|
3,49 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
3,49 % |
| Energie |
|
3,29 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 29.02.2024)
Top Positionen (Stand: 29.02.2024)
| Bhp Group Ltd |
|
8,14 % |
| Commonwealth Bank of Australia |
|
7,13 % |
| Aia Group Ltd |
|
5,19 % |
| CSL |
|
5,06 % |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD |
|
3,86 % |
| Westpac Bank |
|
3,38 % |
| ANZ Group Holdings |
|
3,13 % |
| Wesfarmers |
|
2,77 % |
| Macquarie Group |
|
2,61 % |
| DBS Group Holdings Ltd |
|
2,52 % |
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Summe Top-Positionen
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43,79 %
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