Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.10.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
14,69 % |
19,12 % |
16,32 % |
| Sharpe Ratio |
1,83 |
0,67 |
0,56 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-8,65 % |
-39,37 % |
-39,37 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2021)
| Australien |
|
60,52 % |
| Hongkong |
|
26,60 % |
| Singapur |
|
9,85 % |
| Neuseeland |
|
2,10 % |
| Weitere Anteile |
|
0,93 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2021)
| Finanzwerte |
|
38,41 % |
| Materialien |
|
11,16 % |
| Immobilien |
|
10,79 % |
| Industrie |
|
8,37 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
7,82 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
6,07 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
4,54 % |
| Versorger |
|
3,84 % |
| Kommunikation |
|
3,73 % |
| Informationstechnologie |
|
2,59 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2021)
Top Positionen (Stand: 31.08.2021)
| AIA Group |
|
7,21 % |
| Commonwealth Bank of Australia |
|
6,47 % |
| CSL |
|
5,17 % |
| BHP |
|
4,90 % |
| Hong Kong Exchanges and Clear. |
|
3,79 % |
| Westpac Bank |
|
3,45 % |
| National Australia Bank |
|
3,33 % |
| Australia & NZ Bank |
|
2,89 % |
| Wesfarmers |
|
2,48 % |
| Macquarie Group |
|
2,09 % |
| Summe Top-Positionen |
|
41,78 % |
