Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.10.2024)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
14,25 % |
16,34 % |
18,68 % |
Sharpe Ratio
|
1,51 |
0,08 |
0,25 |
Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
|
-7,79 % |
-23,96 % |
-39,37 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2024)
Australien |
|
68,90 % |
Hongkong |
|
16,31 % |
Singapur |
|
12,55 % |
Neuseeland |
|
1,65 % |
Weitere Anteile |
|
0,59 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2024)
Finanzwesen |
|
40,33 % |
Materialien |
|
13,19 % |
Immobilien |
|
8,37 % |
Industrie |
|
8,10 % |
Gesundheitsversorgung |
|
7,75 % |
zyklische Konsumgüter |
|
5,35 % |
Kommunikation |
|
4,71 % |
nichtzyklische Konsumgüter |
|
3,65 % |
Versorger |
|
3,57 % |
Energie |
|
2,94 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2024)
Top Positionen (Stand: 31.08.2024)
Commonwealth Bank of Australia |
|
8,37 % |
Bhp Group Ltd |
|
7,41 % |
CSL |
|
5,32 % |
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD |
|
4,23 % |
Aia Group Ltd |
|
4,19 % |
Westpac Bank |
|
3,88 % |
ANZ Group Holdings |
|
3,28 % |
Wesfarmers |
|
2,95 % |
DBS Group Holdings Ltd |
|
2,94 % |
Macquarie Group |
|
2,81 % |
Summe Top-Positionen
|
|
45,38 %
|