Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.05.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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15,39 % |
19,85 % |
16,99 % |
Sharpe Ratio
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-0,53 |
0,23 |
0,32 |
Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
3 |
3 |
Max. Drawdown
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-16,16 % |
-39,37 % |
-39,37 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2022)
Australien |
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63,64 % |
Hongkong |
|
22,51 % |
Singapur |
|
11,47 % |
Neuseeland |
|
1,58 % |
Weitere Anteile |
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0,80 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2022)
Finanzwesen |
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37,18 % |
Materialien |
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16,42 % |
Immobilien |
|
10,29 % |
Industrie |
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7,46 % |
Gesundheitsversorgung |
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6,83 % |
zyklische Konsumgüter |
|
5,27 % |
Kommunikation |
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4,40 % |
nichtzyklische Konsumgüter |
|
3,97 % |
Versorger |
|
3,42 % |
Energie |
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2,52 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2022)
Top Positionen (Stand: 31.03.2022)
Bhp Group Ltd |
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9,52 % |
Commonwealth Bank of Australia |
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6,56 % |
Aia Group Ltd |
|
6,16 % |
CSL |
|
4,66 % |
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD |
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3,85 % |
Westpac Bank |
|
3,23 % |
Australia & NZ Bank |
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2,83 % |
Hong Kong Exchanges and Clear. |
|
2,71 % |
Macquarie Group |
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2,50 % |
DBS Group Holdings Ltd |
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2,32 % |
Summe Top-Positionen |
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44,34 % |