Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.05.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
Volatilität
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17,15 % |
16,75 % |
16,88 % |
16,96 % |
Sharpe Ratio
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0,47 |
0,23 |
0,48 |
0,25 |
Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
5
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Max. Drawdown
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-18,24 % |
-18,36 % |
-25,63 % |
-39,37 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2025)
Australien |
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64,14 % |
Hongkong |
|
17,68 % |
Singapur |
|
15,72 % |
Neuseeland |
|
1,78 % |
Weitere Anteile |
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0,68 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2025)
Finanzwesen |
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43,48 % |
Materialien |
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11,28 % |
Industrie |
|
9,03 % |
Immobilien |
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7,87 % |
Gesundheitsversorgung |
|
6,26 % |
Kommunikation |
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5,58 % |
zyklische Konsumgüter |
|
5,58 % |
Versorger |
|
3,69 % |
nichtzyklische Konsumgüter |
|
3,18 % |
Energie |
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2,01 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2025)
Top Positionen (Stand: 30.04.2025)
Commonwealth Bank of Australia |
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9,53 % |
BHP Group Ltd. |
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6,63 % |
Aia Group Ltd |
|
4,33 % |
CSL |
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4,16 % |
Westpac Bank |
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3,85 % |
National Australia Bank |
|
3,80 % |
DBS Group Holdings Ltd |
|
3,46 % |
ANZ Group Holdings |
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3,04 % |
Wesfarmers |
|
3,04 % |
HONGKONG EXCH & CLEARING |
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2,78 % |
Summe Top-Positionen
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44,62 %
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