Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.04.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
19,46 % |
19,05 % |
16,53 % |
| Sharpe Ratio |
2,41 |
0,41 |
0,61 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-7,32 % |
-39,37 % |
-39,37 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
n.v.
|
| - Social - Soziales |
n.v.
|
| - Governance |
n.v.
|
| Gesamt |
n.v.
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
n.v.
|
| - Automobilindustrie |
n.v.
|
| - Chemie |
n.v.
|
| - Fossile Energieträger |
n.v.
|
| - Gentechnik |
n.v.
|
| - Geschäftspraktiken |
n.v.
|
| - Kernkraft |
n.v.
|
| - Luftfahrt |
n.v.
|
| - Menschenrechte |
n.v.
|
| - Pornographie |
n.v.
|
| - Suchtmittel |
n.v.
|
| - Tierschutz |
n.v.
|
| - Umweltverhalten |
n.v.
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
n.v.
|
| - Waffen / Rüstung |
n.v.
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2021)
| Australien |
|
59,74 % |
| Hongkong |
|
28,54 % |
| Singapur |
|
8,97 % |
| Neuseeland |
|
2,27 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2021)
| Finanzwerte |
|
38,01 % |
| Materialien |
|
12,67 % |
| Immobilien |
|
11,46 % |
| Industrie |
|
7,87 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,30 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
5,92 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
4,85 % |
| Versorger |
|
3,70 % |
| Kommunikation |
|
2,75 % |
| Energie |
|
2,51 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2021)
Top Positionen (Stand: 28.02.2021)
| AIA Group |
|
7,96 % |
| Bhp Group Ltd |
|
5,83 % |
| Commonwealth Bank of Australia |
|
5,83 % |
| CSL |
|
4,81 % |
| Westpac Bank |
|
3,48 % |
| National Australia Bank |
|
3,28 % |
| Hong Kong Exchanges and Clear. |
|
3,17 % |
| Australia & NZ Bank |
|
3,00 % |
| Wesfarmers |
|
2,25 % |
| Woolworths |
|
2,01 % |
