Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 07.11.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
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16,17 % |
15,45 % |
15,86 % |
16,46 % |
|
Sharpe Ratio
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0,74 |
0,70 |
0,39 |
0,40 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-15,53 % |
-18,24 % |
-25,63 % |
-39,37 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2025)
| Australien |
|
62,53 % |
| Hongkong |
|
19,14 % |
| Singapur |
|
16,48 % |
| Neuseeland |
|
1,69 % |
| Weitere Anteile |
|
0,16 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2025)
| Finanzen |
|
45,11 % |
| Materialien |
|
12,53 % |
| Industrie |
|
9,10 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
8,24 % |
| Real Estate |
|
7,70 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,07 % |
| Versorger |
|
3,44 % |
| Kommunikationsdienste |
|
2,78 % |
| Basiskonsumgüter |
|
2,59 % |
| Energie |
|
2,10 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2025)
Top Positionen (Stand: 31.10.2025)
| Commonwealth Bank of Australia |
|
8,90 % |
| BHP Group Ltd. |
|
6,84 % |
| Aia Group Ltd |
|
4,89 % |
| DBS Group Holdings Ltd |
|
4,17 % |
| National Australia Bank |
|
4,14 % |
| Westpac Bank |
|
4,11 % |
| ANZ Group Holdings |
|
3,39 % |
| HONGKONG EXCH & CLEARING |
|
3,03 % |
| Wesfarmers |
|
2,96 % |
| SEA LTD |
|
2,83 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
45,26 %
|
