Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.09.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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16,21 % |
16,03 % |
16,06 % |
16,62 % |
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Sharpe Ratio
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1,00 |
0,60 |
0,46 |
0,43 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
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-18,24 % |
-18,24 % |
-25,63 % |
-39,37 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2025)
| Australien |
|
63,44 % |
| Hongkong |
|
18,27 % |
| Singapur |
|
15,89 % |
| Neuseeland |
|
1,74 % |
| Weitere Anteile |
|
0,66 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2025)
| Finanzwesen |
|
44,39 % |
| Materialien |
|
10,88 % |
| Industrie |
|
8,86 % |
| Immobilien |
|
7,69 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
6,32 % |
| Kommunikation |
|
5,83 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
5,52 % |
| Versorger |
|
3,38 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
2,71 % |
| Energie |
|
2,23 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2025)
Top Positionen (Stand: 30.06.2025)
| Commonwealth Bank of Australia |
|
9,88 % |
| BHP Group Ltd. |
|
5,96 % |
| Aia Group Ltd |
|
4,68 % |
| National Australia Bank |
|
3,85 % |
| CSL |
|
3,71 % |
| Westpac Bank |
|
3,70 % |
| DBS Group Holdings Ltd |
|
3,66 % |
| HONGKONG EXCH & CLEARING |
|
3,08 % |
| Wesfarmers |
|
3,07 % |
| Sea Ads Representing Ltd |
|
2,98 % |
|
Summe Top-Positionen
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44,57 %
|
