Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.02.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
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16,38 % |
14,91 % |
15,79 % |
16,25 % |
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Sharpe Ratio
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1,47 |
0,62 |
0,30 |
0,53 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-14,63 % |
-18,24 % |
-25,63 % |
-39,37 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2026)
| Australien |
|
62,00 % |
| Hongkong |
|
19,34 % |
| Singapur |
|
16,06 % |
| Neuseeland |
|
1,70 % |
| Weitere Anteile |
|
0,90 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2026)
| Finanzen |
|
44,13 % |
| Materialien |
|
14,09 % |
| Industrie |
|
9,04 % |
| Real Estate |
|
7,90 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
6,91 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,07 % |
| Versorger |
|
3,48 % |
| Basiskonsumgüter |
|
2,74 % |
| Kommunikationsdienste |
|
2,69 % |
| Energie |
|
2,21 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2026)
Top Positionen (Stand: 31.01.2026)
| BHP Group Ltd. |
|
8,01 % |
| Commonwealth Bank of Australia |
|
7,80 % |
| Aia Group Ltd |
|
5,42 % |
| DBS Group Holdings Ltd |
|
4,34 % |
| National Australia Bank |
|
4,16 % |
| Westpac Bank |
|
4,15 % |
| ANZ Group Holdings Ltd. |
|
3,42 % |
| Wesfarmers |
|
2,95 % |
| HONGKONG EXCH & CLEARING |
|
2,88 % |
| CSL |
|
2,75 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
45,88 %
|
