Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.03.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
17,10 % |
16,86 % |
16,88 % |
Sharpe Ratio
|
-0,49 |
0,20 |
-0,20 |
Maximaler Verlust in Monaten
|
3 |
3 |
4 |
Max. Drawdown
|
-18,97 % |
-38,87 % |
-38,87 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
3
|
- Social - Soziales |
4
|
- Governance |
4
|
Gesamt |
3,7
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Ja
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Nein
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2023)
China |
|
32,50 % |
Korea, Republik (Südkorea) |
|
14,20 % |
Brasilien |
|
10,10 % |
Taiwan |
|
8,30 % |
Mexiko |
|
6,80 % |
Südafrika |
|
5,70 % |
Indien |
|
5,00 % |
Argentinien |
|
4,00 % |
Hongkong |
|
3,70 % |
Japan |
|
3,10 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2023)
Finanzen |
|
19,60 % |
Konsum, nicht zyklisch |
|
16,50 % |
IT |
|
15,30 % |
Konsum, zyklisch |
|
13,70 % |
Kommunikationsdienste |
|
9,70 % |
Weitere Anteile |
|
8,20 % |
Gesundheit |
|
7,00 % |
Industrie |
|
4,70 % |
Rohstoffe |
|
3,40 % |
Versorger |
|
1,90 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2023)
Top Positionen (Stand: 31.01.2023)
Weitere Anteile |
|
77,60 % |
BB Seguridade Participações SA |
|
5,00 % |
Fomento Economico |
|
4,70 % |
Inner Mongolia Yili Industrial Group |
|
4,30 % |
Taiwan Semiconductor |
|
4,30 % |
Samsung Electronics |
|
4,10 % |
Summe Top-Positionen |
|
100,00 % |