Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.05.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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16,65 % |
18,10 % |
16,13 % |
Sharpe Ratio
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-1,44 |
-0,26 |
-0,21 |
Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
5 |
Max. Drawdown
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-28,94 % |
-34,37 % |
-34,37 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
3
|
- Social - Soziales |
4
|
- Governance |
4
|
Gesamt |
3,7
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Ausschlusskriterien |
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- Arbeitsrechte |
Nein
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- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Ja
|
- Luftfahrt |
Nein
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- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Nein
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
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- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2022)
China |
|
31,10 % |
Korea, Republik (Südkorea) |
|
13,10 % |
Südafrika |
|
9,90 % |
Taiwan |
|
8,70 % |
Brasilien |
|
7,20 % |
Indien |
|
5,80 % |
Mexiko |
|
3,70 % |
Argentinien |
|
3,30 % |
USA |
|
2,60 % |
Japan |
|
2,50 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2022)
Finanzen |
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22,40 % |
IT |
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17,20 % |
Konsum, zyklisch |
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15,20 % |
Konsum, nicht zyklisch |
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12,90 % |
Kommunikationsdienste |
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11,00 % |
Weitere Anteile |
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10,90 % |
Gesundheit |
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4,20 % |
Industrie |
|
2,20 % |
Rohstoffe |
|
2,00 % |
Versorger |
|
2,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2022)
Top Positionen (Stand: 31.03.2022)
Weitere Anteile |
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75,90 % |
Discovery Inc - A |
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5,50 % |
Taiwan Semiconductor |
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5,20 % |
HDFC |
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4,70 % |
Sanlam Ltd. |
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4,40 % |
Alibaba Group |
|
4,30 % |
Summe Top-Positionen |
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100,00 % |