Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.03.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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17,10 % |
16,86 % |
16,88 % |
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Sharpe Ratio
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-0,49 |
0,20 |
-0,20 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
4 |
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Max. Drawdown
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-18,97 % |
-38,87 % |
-38,87 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
3,7
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2023)
| China |
|
32,50 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
14,20 % |
| Brasilien |
|
10,10 % |
| Taiwan |
|
8,30 % |
| Mexiko |
|
6,80 % |
| Südafrika |
|
5,70 % |
| Indien |
|
5,00 % |
| Argentinien |
|
4,00 % |
| Hongkong |
|
3,70 % |
| Japan |
|
3,10 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2023)
| Finanzen |
|
19,60 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
16,50 % |
| IT |
|
15,30 % |
| Konsum, zyklisch |
|
13,70 % |
| Kommunikationsdienste |
|
9,70 % |
| Weitere Anteile |
|
8,20 % |
| Gesundheit |
|
7,00 % |
| Industrie |
|
4,70 % |
| Rohstoffe |
|
3,40 % |
| Versorger |
|
1,90 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2023)
Top Positionen (Stand: 31.01.2023)
| Weitere Anteile |
|
77,60 % |
| BB Seguridade Participações SA |
|
5,00 % |
| Fomento Economico |
|
4,70 % |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group |
|
4,30 % |
| Taiwan Semiconductor |
|
4,30 % |
| Samsung Electronics |
|
4,10 % |
| Summe Top-Positionen |
|
100,00 % |
