Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
12,99 % |
14,26 % |
19,46 % |
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Sharpe Ratio
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0,52 |
0,87 |
0,36 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
|
-7,93 % |
-14,03 % |
-36,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2023)
| USA |
|
58,28 % |
| Japan |
|
6,06 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,65 % |
| Kanada |
|
3,12 % |
| China |
|
2,79 % |
| Schweiz |
|
2,35 % |
| Frankreich |
|
2,24 % |
| Taiwan |
|
2,11 % |
| Indien |
|
2,01 % |
| Deutschland |
|
1,96 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2023)
| Informationstechnologie |
|
15,66 % |
| Finanzwesen |
|
15,26 % |
| Industrie |
|
15,01 % |
| Verbrauchsgüter |
|
11,09 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,47 % |
| Material |
|
7,68 % |
| Energie |
|
7,48 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,33 % |
| Kommunikationsdienste |
|
5,83 % |
| Real Estate |
|
3,27 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2023)
Top Positionen (Stand: 31.07.2023)
| APPLE INC 2.513%/17-190824 |
|
2,28 % |
| Microsoft |
|
2,16 % |
| Facebook Inc. |
|
0,92 % |
| JOHNSON + JOHNSON |
|
0,72 % |
| Exxon |
|
0,71 % |
| AMAZON.COM INC |
|
0,46 % |
| Alphabet Inc A |
|
0,45 % |
| Chevron |
|
0,45 % |
| Alphabet Inc |
|
0,44 % |
| Procter & Gamble |
|
0,38 % |
| Summe Top-Positionen |
|
8,97 % |
