Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.09.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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11,06 % |
13,89 % |
18,89 % |
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Sharpe Ratio
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1,03 |
0,36 |
0,47 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-8,12 % |
-14,03 % |
-36,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2024)
| USA |
|
59,99 % |
| Japan |
|
5,82 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,60 % |
| Kanada |
|
2,84 % |
| Indien |
|
2,72 % |
| Taiwan |
|
2,40 % |
| China |
|
2,27 % |
| Schweiz |
|
2,26 % |
| Frankreich |
|
1,90 % |
| Deutschland |
|
1,77 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2024)
| Informationstechnologie |
|
17,79 % |
| Finanzwesen |
|
16,10 % |
| Industrie |
|
14,70 % |
| Verbrauchsgüter |
|
11,11 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,16 % |
| Energie |
|
6,66 % |
| Material |
|
6,60 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,48 % |
| Kommunikationsdienste |
|
5,78 % |
| Real Estate |
|
2,89 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2024)
Top Positionen (Stand: 30.06.2024)
| Microsoft |
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2,43 % |
| APPLE INC 2.513%/17-190824 |
|
2,06 % |
| Nvidia |
|
1,93 % |
| AMAZON.COM INC |
|
1,30 % |
| Facebook Inc. |
|
1,03 % |
| Exxon |
|
0,55 % |
| Alphabet Inc A |
|
0,52 % |
| Alphabet Inc |
|
0,51 % |
| Johnson & Johnson |
|
0,50 % |
| Procter & Gamble |
|
0,48 % |
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Summe Top-Positionen
|
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11,31 %
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