Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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9,36 % |
13,41 % |
18,91 % |
Sharpe Ratio
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1,23 |
0,43 |
0,49 |
Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
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-7,95 % |
-14,03 % |
-36,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2024)
USA |
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59,23 % |
Japan |
|
5,89 % |
Vereinigtes Königreich |
|
3,72 % |
Kanada |
|
2,90 % |
Indien |
|
2,56 % |
China |
|
2,39 % |
Schweiz |
|
2,31 % |
Taiwan |
|
2,30 % |
Frankreich |
|
2,11 % |
Deutschland |
|
1,82 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2024)
Informationstechnologie |
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16,77 % |
Finanzwesen |
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16,16 % |
Industrie |
|
15,07 % |
Verbrauchsgüter |
|
11,25 % |
Gesundheitswesen |
|
8,96 % |
Energie |
|
6,93 % |
Material |
|
6,93 % |
Basiskonsumgüter |
|
6,54 % |
Kommunikationsdienste |
|
5,76 % |
Real Estate |
|
2,90 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2024)
Top Positionen (Stand: 31.05.2024)
Microsoft |
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2,28 % |
APPLE INC 2.513%/17-190824 |
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1,90 % |
Nvidia |
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1,72 % |
AMAZON.COM INC |
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1,19 % |
Facebook Inc. |
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0,99 % |
Exxon |
|
0,62 % |
Johnson & Johnson |
|
0,51 % |
Alphabet Inc A |
|
0,50 % |
Alphabet Inc |
|
0,49 % |
J.P.Morgan |
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0,48 % |
Summe Top-Positionen
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10,68 %
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