Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.04.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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12,34 % |
13,50 % |
14,13 % |
16,44 % |
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Sharpe Ratio
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2,06 %
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0,87 %
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0,56 %
|
0,59 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
5 |
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Max. Drawdown
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-6,69 % |
-19,86 % |
-19,86 % |
-36,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
59,07 % |
| Japan |
|
6,21 % |
| Kanada |
|
3,57 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,42 % |
| China |
|
3,24 % |
| Taiwan |
|
2,54 % |
| Schweiz |
|
2,34 % |
| Deutschland |
|
2,22 % |
| Südkorea |
|
2,16 % |
| Frankreich |
|
1,93 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2026)
| Technologie |
|
20,36 % |
| Finanzsektor |
|
15,54 % |
| Industrie |
|
14,45 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
10,91 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,07 % |
| Telekommunikation |
|
6,44 % |
| Rohstoffe |
|
6,30 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
5,71 % |
| Öl und Gas |
|
5,64 % |
| Versorger |
|
2,63 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2026)
Top Positionen (Stand: 30.04.2026)
| NVIDIA Corp |
|
2,56 % |
| Apple Inc |
|
2,36 % |
| Microsoft Corp |
|
1,97 % |
| Amazon.com Inc |
|
1,65 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
1,10 % |
| Broadcom Inc |
|
0,61 % |
| Visa Inc Class A |
|
0,60 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
0,59 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
0,56 % |
| Samsung Electronics Co Ltd |
|
0,54 % |
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Summe Top-Positionen
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12,54 %
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