Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.05.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,86 % |
14,74 % |
14,89 % |
17,33 % |
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Sharpe Ratio
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-0,01 |
0,35 |
0,76 |
0,38 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
5
|
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Max. Drawdown
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-19,86 % |
-19,86 % |
-19,86 % |
-36,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2025)
| USA |
|
59,50 % |
| Japan |
|
5,71 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,54 % |
| Kanada |
|
3,08 % |
| China |
|
2,94 % |
| Schweiz |
|
2,31 % |
| Indien |
|
2,23 % |
| Deutschland |
|
2,18 % |
| Taiwan |
|
2,02 % |
| Frankreich |
|
1,95 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2025)
| Finanzwesen |
|
17,71 % |
| Informationstechnologie |
|
15,29 % |
| Industrie |
|
14,51 % |
| Verbrauchsgüter |
|
11,64 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,28 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,73 % |
| Material |
|
6,50 % |
| Kommunikationsdienste |
|
6,07 % |
| Energie |
|
5,85 % |
| Real Estate |
|
2,92 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2025)
Top Positionen (Stand: 31.03.2025)
| AMAZON.COM INC |
|
1,94 % |
| APPLE INC 2.513%/17-190824 |
|
1,86 % |
| Nvidia Corp. |
|
1,80 % |
| Microsoft Corp. |
|
1,78 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,01 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
0,50 % |
| Exxon Mobil |
|
0,48 % |
| Johnson & Johnson |
|
0,48 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. B |
|
0,46 % |
| VISA Inc. |
|
0,46 % |
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Summe Top-Positionen
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10,77 %
|
