Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.05.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
Volatilität
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17,86 % |
14,74 % |
14,89 % |
17,33 % |
Sharpe Ratio
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-0,01 |
0,35 |
0,76 |
0,38 |
Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
5
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Max. Drawdown
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-19,86 % |
-19,86 % |
-19,86 % |
-36,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2025)
USA |
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59,50 % |
Japan |
|
5,71 % |
Vereinigtes Königreich |
|
3,54 % |
Kanada |
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3,08 % |
China |
|
2,94 % |
Schweiz |
|
2,31 % |
Indien |
|
2,23 % |
Deutschland |
|
2,18 % |
Taiwan |
|
2,02 % |
Frankreich |
|
1,95 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2025)
Finanzwesen |
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17,71 % |
Informationstechnologie |
|
15,29 % |
Industrie |
|
14,51 % |
Verbrauchsgüter |
|
11,64 % |
Gesundheitswesen |
|
9,28 % |
Basiskonsumgüter |
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6,73 % |
Material |
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6,50 % |
Kommunikationsdienste |
|
6,07 % |
Energie |
|
5,85 % |
Real Estate |
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2,92 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2025)
Top Positionen (Stand: 31.03.2025)
AMAZON.COM INC |
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1,94 % |
APPLE INC 2.513%/17-190824 |
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1,86 % |
Nvidia Corp. |
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1,80 % |
Microsoft Corp. |
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1,78 % |
Meta Platforms Inc. |
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1,01 % |
JPMorgan Chase & Co. |
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0,50 % |
Exxon Mobil |
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0,48 % |
Johnson & Johnson |
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0,48 % |
Berkshire Hathaway, Inc. B |
|
0,46 % |
VISA Inc. |
|
0,46 % |
Summe Top-Positionen
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10,77 %
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