Dimensional World Equity

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 30.09.2022)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 16,96 % 22,37 % 19,19 %
Sharpe Ratio -0,28 0,36 0,38
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max. Drawdown -14,03 % -36,55 % -36,55 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 30.06.2022)

USA 56,82 %
Japan 6,19 %
Vereinigtes Königreich 4,00 %
China 3,59 %
Kanada 3,41 %
Taiwan 2,25 %
Schweiz 2,24 %
Frankreich 2,03 %
Australien 1,90 %
Indien 1,86 %

Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2022)

Finanzwesen 15,36 %
Informationstechnologie 15,22 %
Industrie 13,78 %
Verbrauchsgüter 10,95 %
Gesundheitswesen 9,99 %
Material 8,11 %
Basiskonsumgüter 6,91 %
Energie 6,22 %
Kommunikationsdienste 6,06 %
Real Estate 4,12 %

Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2022)

Top Positionen (Stand: 30.06.2022)

APPLE INC 2.513%/17-190824 2,04 %
Microsoft 1,89 %
AMAZON.COM INC 0,88 %
JOHNSON + JOHNSON 0,67 %
Facebook Inc. 0,56 %
Procter & Gamble 0,48 %
Verizon Communications 0,42 %
Exxon 0,37 %
Alphabet Inc A 0,36 %
Alphabet Inc 0,34 %
Summe Top-Positionen 8,01 %

Stammdaten

Fondsname Dimensional Funds - World Equity EUR Acc
ISIN IE00B4MJ5D07
WKN A1JUY0
Aktueller Kurs 27,44 (30.09.2022)
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Thema Dimensional
Enthaltene Positionen ca. 11.300
Fondsgesellschaft Dimensional
Fondsdomizil Irland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 06.01.2012
Fondsvermögen 2,50 Mrd. EUR
Laufende Kosten 0,35 % (01.04.2022)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 5
Scope Rating (C)
Scope ESG Rating n.v.

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