Dimensional World Equity Fund

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 29.05.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 9,65 % 13,49 % 18,93 %
Sharpe Ratio 1,49 0,47 0,53
Max. Drawdown in Monaten 3 3 3
Max. Drawdown -7,95 % -14,03 % -36,55 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.03.2024)

USA 59,69 %
Japan 6,13 %
Vereinigtes Königreich 3,49 %
Kanada 2,90 %
Indien 2,34 %
China 2,24 %
Taiwan 2,23 %
Schweiz 2,22 %
Frankreich 2,09 %
Deutschland 1,83 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2024)

Informationstechnologie 16,72 %
Finanzwesen 16,17 %
Industrie 15,04 %
Verbrauchsgüter 11,75 %
Gesundheitswesen 8,76 %
Energie 6,99 %
Material 6,94 %
Basiskonsumgüter 6,24 %
Kommunikationsdienste 5,84 %
Real Estate 2,98 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2024)

Top Positionen (Stand: 31.03.2024)

Microsoft 2,39 %
APPLE INC 2.513%/17-190824 1,76 %
Nvidia 1,46 %
AMAZON.COM INC 1,21 %
Facebook Inc. 1,21 %
Exxon 0,52 %
Johnson & Johnson 0,51 %
J.P.Morgan 0,47 %
Alphabet Inc A 0,45 %
Alphabet Inc 0,44 %
Summe Top-Positionen 10,42 %

Stammdaten

Fondsname Dimensional Funds - World Equity EUR Acc
ISIN IE00B4MJ5D07
WKN A1JUY0
Aktueller Kurs 34,74 (29.05.2024)
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Thema Dimensional
Enthaltene Positionen ca. 13.200
Fondsgesellschaft Dimensional
Fondsdomizil Irland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 06.01.2012
Fondsvermögen 3,35 Mrd. EUR
Laufende Kosten 0,35 % (12.04.2024)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risikoindikator (SRI) 4
Scope Rating (B)
Scope ESG Rating n.v.

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