Dimensional World Equity Fund

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 21.05.2025)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 17,86 % 14,74 % 14,89 % 17,33 %
Sharpe Ratio -0,01 0,35 0,76 0,38
Max. Drawdown in Monaten 3 3 3 5
Max. Drawdown -19,86 % -19,86 % -19,86 % -36,55 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.03.2025)

USA 59,50 %
Japan 5,71 %
Vereinigtes Königreich 3,54 %
Kanada 3,08 %
China 2,94 %
Schweiz 2,31 %
Indien 2,23 %
Deutschland 2,18 %
Taiwan 2,02 %
Frankreich 1,95 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2025)

Finanzwesen 17,71 %
Informationstechnologie 15,29 %
Industrie 14,51 %
Verbrauchsgüter 11,64 %
Gesundheitswesen 9,28 %
Basiskonsumgüter 6,73 %
Material 6,50 %
Kommunikationsdienste 6,07 %
Energie 5,85 %
Real Estate 2,92 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2025)

Top Positionen (Stand: 31.03.2025)

AMAZON.COM INC 1,94 %
APPLE INC 2.513%/17-190824 1,86 %
Nvidia Corp. 1,80 %
Microsoft Corp. 1,78 %
Meta Platforms Inc. 1,01 %
JPMorgan Chase & Co. 0,50 %
Exxon Mobil 0,48 %
Johnson & Johnson 0,48 %
Berkshire Hathaway, Inc. B 0,46 %
VISA Inc. 0,46 %
Summe Top-Positionen 10,77 %

Stammdaten

Fondsname Dimensional Funds - World Equity EUR Acc
ISIN IE00B4MJ5D07
WKN A1JUY0
Aktueller Kurs 36,26 (21.05.2025)
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Thema Dimensional
Enthaltene Positionen 13.200
Fondsgesellschaft Dimensional
Fondsdomizil Irland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 06.01.2012
Fondsvermögen 4,05 Mrd. EUR
Laufende Kosten 0,35 % (18.02.2025)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risikoindikator (SRI) 4
Scope Rating (B)
Scope ESG Rating n.v.

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