Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.06.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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18,00 % |
14,68 % |
14,53 % |
17,33 % |
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Sharpe Ratio
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0,01 |
0,35 |
0,74 |
0,40 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
3
|
3
|
5
|
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Max. Drawdown
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-19,86 % |
-19,86 % |
-19,86 % |
-36,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2025)
| USA |
|
58,58 % |
| Japan |
|
5,98 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,66 % |
| Kanada |
|
3,16 % |
| China |
|
2,82 % |
| Deutschland |
|
2,36 % |
| Schweiz |
|
2,35 % |
| Indien |
|
2,30 % |
| Taiwan |
|
2,05 % |
| Frankreich |
|
2,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2025)
| Finanzwesen |
|
17,82 % |
| Informationstechnologie |
|
15,50 % |
| Industrie |
|
14,85 % |
| Verbrauchsgüter |
|
11,82 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,25 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,86 % |
| Material |
|
6,49 % |
| Kommunikationsdienste |
|
6,11 % |
| Energie |
|
5,15 % |
| Real Estate |
|
2,97 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2025)
Top Positionen (Stand: 30.04.2025)
| AMAZON.COM INC |
|
2,06 % |
| Microsoft Corp. |
|
1,93 % |
| Nvidia Corp. |
|
1,77 % |
| APPLE INC 2.513%/17-190824 |
|
1,76 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
0,93 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
0,51 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. B |
|
0,47 % |
| Johnson & Johnson |
|
0,45 % |
| VISA Inc. |
|
0,45 % |
| Walmart Inc. |
|
0,45 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
10,78 %
|
