Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.08.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,33 % |
14,04 % |
14,43 % |
17,00 % |
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Sharpe Ratio
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0,27 |
0,42 |
0,75 |
0,50 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
5
|
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Max. Drawdown
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-19,86 % |
-19,86 % |
-19,86 % |
-36,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2025)
| USA |
|
59,36 % |
| Japan |
|
5,59 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,47 % |
| Kanada |
|
3,16 % |
| China |
|
2,78 % |
| Schweiz |
|
2,34 % |
| Deutschland |
|
2,27 % |
| Indien |
|
2,24 % |
| Taiwan |
|
2,24 % |
| Frankreich |
|
1,88 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2025)
| Finanzwesen |
|
17,83 % |
| Informationstechnologie |
|
16,78 % |
| Industrie |
|
14,95 % |
| Verbrauchsgüter |
|
11,75 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,78 % |
| Kommunikationsdienste |
|
6,42 % |
| Material |
|
6,13 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,11 % |
| Energie |
|
5,09 % |
| Real Estate |
|
2,86 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2025)
Top Positionen (Stand: 30.06.2025)
| Nvidia Corp. |
|
2,27 % |
| AMAZON.COM INC |
|
2,18 % |
| Microsoft Corp. |
|
2,16 % |
| APPLE INC 2.513%/17-190824 |
|
1,51 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,12 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
0,54 % |
| Alphabet Inc A |
|
0,41 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
0,41 % |
| VISA Inc. |
|
0,41 % |
| Walmart Inc. |
|
0,40 % |
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Summe Top-Positionen
|
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11,41 %
|
