Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.08.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
21,48 % |
21,93 % |
20,48 % |
18,24 % |
|
Sharpe Ratio
|
1,09 %
|
0,81 %
|
0,40 %
|
0,45 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
3 |
4 |
4 |
|
Max. Drawdown
|
-13,58 % |
-18,43 % |
-33,55 % |
-33,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 25.08.2026)
Sektorengewichtung (Stand: 25.08.2026)
| Industrie |
|
23,64 % |
| Technologie |
|
19,37 % |
| Finanzsektor |
|
17,04 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
12,63 % |
| Telekommunikation |
|
7,85 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,63 % |
| Rohstoffe |
|
4,29 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,19 % |
| Immobilien |
|
2,94 % |
| Versorger |
|
1,18 % |
| Öl und Gas |
|
0,87 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,39 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 25.08.2026)
Top Positionen (Stand: 25.08.2026)
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc |
|
3,54 % |
| Toyota Motor Corp |
|
2,78 % |
| Advantest Corp |
|
2,48 % |
| Tokyo Electron Ltd |
|
2,31 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc |
|
2,28 % |
| Hitachi Ltd |
|
2,22 % |
| Sony Group Corp |
|
2,11 % |
| Recruit Holdings Co Ltd |
|
2,04 % |
| SoftBank Group Corp |
|
1,91 % |
| Mizuho Financial Group Inc |
|
1,83 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
23,51 %
|
