Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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16,87 % |
17,30 % |
17,58 % |
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Sharpe Ratio
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1,28 |
0,12 |
0,09 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
4 |
4 |
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Max. Drawdown
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-7,00 % |
-33,55 % |
-33,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
| Japan |
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99,76 % |
| Weitere Anteile |
|
0,24 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
| Industrie |
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23,27 % |
| zyklische Konsumgüter |
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18,53 % |
| IT |
|
13,43 % |
| Finanzwesen |
|
11,05 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
8,15 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
6,90 % |
| Kommunikation |
|
6,24 % |
| Materialien |
|
5,83 % |
| Immobilien |
|
4,20 % |
| Versorger |
|
1,34 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
| Toyota Motor Corp. |
|
4,23 % |
| Sony Group Corp |
|
2,43 % |
| Mitsubishi UFJ Financial |
|
2,11 % |
| Keyence |
|
1,87 % |
| Tokyo Electron |
|
1,61 % |
| Hitachi, Ltd. |
|
1,44 % |
| Shin Etsu Chemical LTD |
|
1,35 % |
| Sumitomo Mitsui Financial |
|
1,35 % |
| Mitsubishi Corp |
|
1,31 % |
| Daiichi Sankyo Co Ltd |
|
1,26 % |
| Summe Top-Positionen |
|
18,96 % |
