Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.03.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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19,44 % |
19,17 % |
17,45 % |
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Sharpe Ratio
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-0,39 |
0,59 |
0,06 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
4 |
4 |
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Max. Drawdown
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-21,82 % |
-33,55 % |
-33,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2023)
| Japan |
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99,68 % |
| Weitere Anteile |
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0,32 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2023)
| Industrie |
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22,54 % |
| zyklische Konsumgüter |
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17,85 % |
| IT |
|
13,00 % |
| Finanzwesen |
|
11,38 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
8,48 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
7,20 % |
| Kommunikation |
|
6,88 % |
| Materialien |
|
5,89 % |
| Immobilien |
|
4,46 % |
| Versorger |
|
1,18 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2023)
Top Positionen (Stand: 28.02.2023)
| Toyota Motor Corp. |
|
3,65 % |
| Sony Group Corp |
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2,66 % |
| Mitsubishi UFJ Financial |
|
2,13 % |
| Keyence |
|
2,12 % |
| Sumitomo Mitsui Financial |
|
1,44 % |
| Daiichi Sankyo Co Ltd |
|
1,39 % |
| Shin Etsu Chemical LTD |
|
1,31 % |
| Tokyo Electron |
|
1,29 % |
| Hitachi, Ltd. |
|
1,23 % |
| Softbank Corp. |
|
1,23 % |
| Summe Top-Positionen |
|
18,45 % |
