Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 06.11.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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20,00 % |
19,66 % |
18,38 % |
17,90 % |
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Sharpe Ratio
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0,83 |
0,57 |
0,39 |
0,34 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
4
|
6
|
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Max. Drawdown
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-18,28 % |
-18,28 % |
-20,55 % |
-26,97 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2025)
| Japan |
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98,58 % |
| Weitere Anteile |
|
1,42 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2025)
| Industrie |
|
24,53 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
16,57 % |
| Informationstechnologie |
|
13,98 % |
| Finanzen |
|
13,97 % |
| Kommunikationsdienste |
|
8,10 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,74 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,24 % |
| Materialien |
|
4,71 % |
| Real Estate |
|
3,58 % |
| Versorger |
|
1,30 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2025)
Top Positionen (Stand: 31.10.2025)
| Toyota Motor Corp. |
|
3,34 % |
| Mitsubishi UFJ Financial |
|
3,00 % |
| Sony Corp. |
|
3,00 % |
| Softbank |
|
2,90 % |
| Hitachi, Ltd. |
|
2,74 % |
| Advantest Corp. |
|
1,99 % |
| Sumitomo Mitsui Financial |
|
1,73 % |
| Tokyo Electron |
|
1,72 % |
| Mitsubishi Heavy Ind. |
|
1,67 % |
| Nintendo |
|
1,62 % |
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Summe Top-Positionen
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23,71 %
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