Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
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15,12 % |
15,57 % |
18,48 % |
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Sharpe Ratio
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1,18 |
0,53 |
0,39 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
3 |
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Max. Drawdown
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-7,12 % |
-26,04 % |
-34,07 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
| USA |
|
69,79 % |
| Japan |
|
6,11 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,91 % |
| Frankreich |
|
3,28 % |
| Kanada |
|
3,16 % |
| Schweiz |
|
2,71 % |
| Deutschland |
|
2,28 % |
| Australien |
|
1,97 % |
| Niederlande |
|
1,20 % |
| Dänemark |
|
0,87 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
| IT |
|
22,24 % |
| Finanzwesen |
|
14,63 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
12,64 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
10,98 % |
| Industrie |
|
10,91 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
7,23 % |
| Kommunikation |
|
7,20 % |
| Energie |
|
4,83 % |
| Materialien |
|
4,08 % |
| Versorger |
|
2,64 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
| Apple Inc. |
|
5,17 % |
| Microsoft Corp. |
|
4,05 % |
| Amazon.com |
|
2,23 % |
| Nvidia Corp. |
|
2,13 % |
| Alphabet, Inc. Class A |
|
1,41 % |
| Tesla Inc. |
|
1,29 % |
| Alphabet, Inc. Class C |
|
1,27 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,14 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. Class B |
|
0,82 % |
| Exxon Mobil |
|
0,78 % |
| Summe Top-Positionen |
|
20,29 % |
