Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.09.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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11,36 % |
15,43 % |
18,21 % |
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Sharpe Ratio
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1,78 |
0,32 |
0,62 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-8,28 % |
-26,04 % |
-34,07 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2024)
| USA |
|
71,46 % |
| Japan |
|
5,88 % |
| Weitere Anteile |
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5,28 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,79 % |
| Kanada |
|
3,00 % |
| Frankreich |
|
2,82 % |
| Schweiz |
|
2,49 % |
| Deutschland |
|
2,16 % |
| Australien |
|
1,87 % |
| Niederlande |
|
1,25 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2024)
| IT |
|
24,87 % |
| Finanzen |
|
15,38 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
11,89 % |
| Industrie |
|
10,95 % |
| Konsum, zyklisch |
|
10,09 % |
| Kommunikation |
|
7,39 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
6,36 % |
| Energie |
|
4,26 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
3,72 % |
| Versorger |
|
2,53 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2024)
Top Positionen (Stand: 31.07.2024)
| Apple Inc. |
|
4,82 % |
| Microsoft Corp. |
|
4,37 % |
| Nvidia Corp. |
|
4,33 % |
| Amazon.com |
|
2,59 % |
| Meta Platforms Inc |
|
1,54 % |
| Alphabet, Inc. Class A |
|
1,50 % |
| Alphabet, Inc. Class C |
|
1,31 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,05 % |
| Tesla Inc. |
|
0,98 % |
| Eli Lilly |
|
0,96 % |
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Summe Top-Positionen
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23,45 %
|
