Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,55 % |
12,45 % |
14,38 % |
15,25 % |
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Sharpe Ratio
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1,24 |
1,28 |
0,61 |
0,75 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-13,04 % |
-16,54 % |
-26,04 % |
-34,07 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2026)
| USA |
|
69,95 % |
| Japan |
|
6,13 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,92 % |
| Kanada |
|
3,54 % |
| Frankreich |
|
2,70 % |
| Schweiz |
|
2,50 % |
| Deutschland |
|
2,42 % |
| Australien |
|
1,74 % |
| Niederlande |
|
1,39 % |
| Spanien |
|
1,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2026)
| Informationstechnologie |
|
25,12 % |
| Finanzen |
|
16,28 % |
| Industrie |
|
12,34 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,83 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
9,42 % |
| Kommunikationsdienste |
|
8,57 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,80 % |
| Energie |
|
3,96 % |
| Materialien |
|
3,77 % |
| Versorger |
|
2,80 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2026)
Top Positionen (Stand: 28.02.2026)
| Nvidia Corp. |
|
5,04 % |
| Apple Inc. |
|
4,55 % |
| Microsoft Corp. |
|
3,25 % |
| Amazon.com Inc. |
|
2,37 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
2,13 % |
| Alphabet, Inc. - Class C |
|
1,78 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,69 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,65 % |
| Tesla Inc. |
|
1,33 % |
| Eli Lilly & Co. |
|
0,99 % |
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Summe Top-Positionen
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|
24,78 %
|
