Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.01.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,77 % |
12,49 % |
14,46 % |
15,30 % |
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Sharpe Ratio
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1,18 |
1,30 |
0,72 |
0,83 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-16,54 % |
-16,54 % |
-26,04 % |
-34,07 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2025)
| USA |
|
71,60 % |
| Japan |
|
5,40 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,67 % |
| Kanada |
|
3,40 % |
| Frankreich |
|
2,63 % |
| Deutschland |
|
2,39 % |
| Schweiz |
|
2,35 % |
| Australien |
|
1,56 % |
| Niederlande |
|
1,24 % |
| Spanien |
|
0,97 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2025)
| Informationstechnologie |
|
26,95 % |
| Finanzen |
|
16,98 % |
| Industrie |
|
11,05 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
10,00 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,72 % |
| Kommunikationsdienste |
|
8,75 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,24 % |
| Energie |
|
3,33 % |
| Materialien |
|
3,23 % |
| Versorger |
|
2,54 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
Top Positionen (Stand: 31.12.2025)
| Nvidia Corp. |
|
5,44 % |
| Apple Inc. |
|
4,85 % |
| Microsoft Corp. |
|
4,10 % |
| Amazon.com Inc. |
|
2,66 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
2,19 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,86 % |
| Alphabet, Inc. - Class C |
|
1,84 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,72 % |
| Tesla Inc. |
|
1,53 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
1,06 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
27,25 %
|
