Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.09.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,83 % |
14,11 % |
14,69 % |
15,44 % |
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Sharpe Ratio
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1,18 |
1,07 |
0,85 |
0,74 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
4
|
|
Max. Drawdown
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-16,54 % |
-16,54 % |
-26,04 % |
-34,07 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2025)
| USA |
|
72,19 % |
| Weitere Anteile |
|
5,53 % |
| Japan |
|
5,25 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,62 % |
| Kanada |
|
3,15 % |
| Frankreich |
|
2,69 % |
| Deutschland |
|
2,51 % |
| Schweiz |
|
2,28 % |
| Australien |
|
1,69 % |
| Niederlande |
|
1,09 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2025)
| Informationstechnologie |
|
26,69 % |
| Finanzwesen |
|
16,86 % |
| Industrie |
|
11,39 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
10,09 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
9,08 % |
| Kommunikationsdienste |
|
8,44 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
5,73 % |
| Energie |
|
3,50 % |
| Materialien |
|
3,13 % |
| Versorger |
|
2,63 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2025)
Top Positionen (Stand: 31.07.2025)
| Nvidia Corp. |
|
5,66 % |
| Microsoft Corp. |
|
4,92 % |
| Apple Inc. |
|
4,07 % |
| Amazon.com Inc. |
|
2,92 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
2,21 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,71 % |
| Alphabet Inc A |
|
1,46 % |
| Alphabet Inc C |
|
1,25 % |
| Tesla Inc. |
|
1,16 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
1,08 % |
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Summe Top-Positionen
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|
26,44 %
|
