Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.06.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,79 % |
14,97 % |
14,93 % |
15,62 % |
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Sharpe Ratio
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0,59 |
0,84 |
0,85 |
0,61 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
4
|
|
Max. Drawdown
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-16,54 % |
-16,54 % |
-26,04 % |
-34,07 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2025)
| USA |
|
70,57 % |
| Weitere Anteile |
|
5,86 % |
| Japan |
|
5,60 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,81 % |
| Kanada |
|
3,17 % |
| Frankreich |
|
2,93 % |
| Deutschland |
|
2,66 % |
| Schweiz |
|
2,54 % |
| Australien |
|
1,73 % |
| Niederlande |
|
1,13 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2025)
| IT |
|
23,67 % |
| Finanzen |
|
17,15 % |
| Industrie |
|
11,19 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
10,73 % |
| Konsum, zyklisch |
|
10,16 % |
| Kommunikation |
|
7,94 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
6,60 % |
| Energie |
|
3,63 % |
| Materialien |
|
3,37 % |
| Versorger |
|
2,74 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2025)
Top Positionen (Stand: 30.04.2025)
| Apple Inc. |
|
4,63 % |
| Microsoft Corp. |
|
4,04 % |
| Nvidia Corp. |
|
3,86 % |
| Amazon.com Inc. |
|
2,53 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,73 % |
| Alphabet Inc A |
|
1,34 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,24 % |
| Tesla Inc. |
|
1,18 % |
| Alphabet Inc C |
|
1,16 % |
| Eli Lilly & Co. |
|
1,05 % |
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Summe Top-Positionen
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22,76 %
|
