Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.07.2024)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
9,73 % |
14,17 % |
17,60 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,83 |
0,36 |
0,41 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-8,31 % |
-19,32 % |
-35,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2024)
| Vereinigtes Königreich |
|
22,52 % |
| Frankreich |
|
16,99 % |
| Schweiz |
|
14,64 % |
| Deutschland |
|
13,09 % |
| Niederlande |
|
8,16 % |
| Dänemark |
|
6,01 % |
| Schweden |
|
4,90 % |
| Italien |
|
4,07 % |
| Spanien |
|
4,01 % |
| Finnland |
|
1,53 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2024)
| Finanzwesen |
|
18,25 % |
| Industrie |
|
16,32 % |
| Gesundheitsfürsorge |
|
16,31 % |
| Basiskonsumgüter |
|
10,45 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
10,19 % |
| Informationstechnologie |
|
8,39 % |
| Materialien |
|
6,38 % |
| Energie |
|
5,41 % |
| Versorgung |
|
3,77 % |
| Kommunikation |
|
3,05 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2024)
Top Positionen (Stand: 30.06.2024)
| Novo Nordisk A/S- B |
|
4,31 % |
| ASML Holding NV |
|
3,78 % |
| Nestle SA |
|
2,49 % |
| AstraZeneca, Plc |
|
2,21 % |
| Shell plc |
|
2,10 % |
| SAP |
|
1,94 % |
| LVMH |
|
1,93 % |
| Novartis |
|
1,93 % |
| Roche Holding PAR AG |
|
1,78 % |
| HSBC Holding Plc |
|
1,50 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
23,97 %
|
