Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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13,01 % |
15,17 % |
17,91 % |
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Sharpe Ratio
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1,23 |
0,73 |
0,32 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-5,94 % |
-19,32 % |
-35,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
| Vereinigtes Königreich |
|
22,31 % |
| Frankreich |
|
18,69 % |
| Schweiz |
|
15,43 % |
| Deutschland |
|
12,98 % |
| Niederlande |
|
6,81 % |
| Dänemark |
|
4,91 % |
| Schweden |
|
4,62 % |
| Italien |
|
3,99 % |
| Spanien |
|
3,98 % |
| Belgien |
|
1,51 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
| Finanzwesen |
|
17,33 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
16,06 % |
| Industrie |
|
15,00 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
12,39 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
11,14 % |
| Materialien |
|
6,92 % |
| IT |
|
6,78 % |
| Energie |
|
5,80 % |
| Versorger |
|
4,23 % |
| Kommunikation |
|
3,08 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
| Nestle SA |
|
3,20 % |
| Novo Nordisk A/S- B |
|
3,01 % |
| ASML Holding NV |
|
2,64 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE |
|
2,33 % |
| AstraZeneca, Plc |
|
2,08 % |
| Novartis Ag-Reg. |
|
2,06 % |
| Roche Holding PAR AG |
|
2,06 % |
| Shell plc |
|
2,04 % |
| HSBC Holding Plc |
|
1,46 % |
| SAP SE |
|
1,45 % |
| Summe Top-Positionen |
|
22,33 % |
