Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 09.07.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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12,85 % |
12,57 % |
14,07 % |
15,10 % |
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Sharpe Ratio
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1,38 %
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1,00 %
|
0,58 %
|
0,60 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-9,39 % |
-16,25 % |
-19,32 % |
-35,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Vereinigtes Königreich |
|
21,06 % |
| Schweiz |
|
15,30 % |
| Frankreich |
|
13,39 % |
| Deutschland |
|
13,34 % |
| Niederlande |
|
9,94 % |
| Spanien |
|
5,81 % |
| Schweden |
|
5,02 % |
| Italien |
|
4,72 % |
| Dänemark |
|
2,70 % |
| Vereinigte Staaten |
|
1,98 % |
| Finnland |
|
1,38 % |
| Belgien |
|
1,34 % |
| Norwegen |
|
0,92 % |
| Sonstige |
|
0,87 % |
| Irland |
|
0,63 % |
| Österreich |
|
0,54 % |
| Singapur |
|
0,31 % |
| Portugal |
|
0,27 % |
| Hongkong |
|
0,24 % |
| Guatemala |
|
0,06 % |
| Luxemburg |
|
0,06 % |
| Mexiko |
|
0,05 % |
| Polen |
|
0,03 % |
| Tschechische Republik |
|
0,02 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Sonstige/Unbekannt |
|
99,37 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
0,63 % |
| Derivate |
|
0,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| ASML Holding NV |
|
4,84 % |
| HSBC Holdings PLC |
|
2,34 % |
| Roche Holding AG Ordinary Shares new |
|
2,08 % |
| AstraZeneca PLC |
|
2,06 % |
| Novartis AG Registered Shares |
|
2,04 % |
| Nestle SA |
|
1,91 % |
| Shell PLC |
|
1,65 % |
| Siemens AG |
|
1,60 % |
| Banco Santander SA |
|
1,39 % |
| Allianz SE |
|
1,30 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
21,20 %
|
