Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 10.12.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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10,22 % |
14,11 % |
17,56 % |
Sharpe Ratio
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0,85 |
0,28 |
0,38 |
Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
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-7,06 % |
-19,32 % |
-35,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2024)
Vereinigtes Königreich |
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22,53 % |
Frankreich |
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17,22 % |
Schweiz |
|
15,10 % |
Deutschland |
|
13,94 % |
Niederlande |
|
6,91 % |
Dänemark |
|
5,17 % |
Schweden |
|
4,95 % |
Italien |
|
4,36 % |
Spanien |
|
4,31 % |
Belgien |
|
1,57 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2024)
Finanzwesen |
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19,62 % |
Industrie |
|
17,29 % |
Gesundheitsversorgung |
|
15,91 % |
nichtzyklische Konsumgüter |
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10,57 % |
zyklische Konsumgüter |
|
9,56 % |
IT |
|
7,14 % |
Materialien |
|
6,20 % |
Energie |
|
4,87 % |
Versorger |
|
4,13 % |
Kommunikation |
|
3,37 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2024)
Top Positionen (Stand: 31.10.2024)
Novo Nordisk A/S B |
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3,30 % |
ASML Holding N.V. |
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2,48 % |
Nestle SA |
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2,28 % |
SAP |
|
2,24 % |
AstraZeneca, PLC |
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2,03 % |
Roche Holdings AG |
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2,01 % |
Novartis AG |
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1,97 % |
Shell plc |
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1,92 % |
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE |
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1,68 % |
HSBC Holding Plc |
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1,56 % |
Summe Top-Positionen
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21,47 %
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