Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.06.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,75 % |
13,40 % |
14,53 % |
16,55 % |
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Sharpe Ratio
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0,26 |
0,67 |
0,74 |
0,34 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-16,25 % |
-16,25 % |
-19,32 % |
-35,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2025)
| Vereinigtes Königreich |
|
22,19 % |
| Frankreich |
|
17,02 % |
| Deutschland |
|
15,41 % |
| Schweiz |
|
14,80 % |
| Niederlande |
|
6,56 % |
| Schweden |
|
5,46 % |
| Spanien |
|
4,74 % |
| Italien |
|
4,58 % |
| Dänemark |
|
3,45 % |
| Finnland |
|
1,54 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2025)
| Finanzwesen |
|
22,30 % |
| Industrie |
|
17,74 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
14,23 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
10,41 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
8,43 % |
| IT |
|
6,96 % |
| Materialien |
|
5,57 % |
| Versorger |
|
4,33 % |
| Kommunikation |
|
4,21 % |
| Energie |
|
4,18 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2025)
Top Positionen (Stand: 30.04.2025)
| SAP |
|
2,55 % |
| Nestle SA |
|
2,36 % |
| ASML Holding N.V. |
|
2,20 % |
| Roche Holdings AG |
|
1,94 % |
| Novartis AG |
|
1,90 % |
| AstraZeneca, PLC |
|
1,87 % |
| Novo Nordisk A/S B |
|
1,80 % |
| HSBC Holding Plc |
|
1,67 % |
| Shell PLC |
|
1,67 % |
| Siemens AG |
|
1,47 % |
|
Summe Top-Positionen
|
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19,43 %
|
