Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.09.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,18 % |
12,70 % |
14,17 % |
16,09 % |
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Sharpe Ratio
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0,57 |
0,78 |
0,72 |
0,43 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
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-16,25 % |
-16,25 % |
-19,32 % |
-35,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2025)
| Vereinigtes Königreich |
|
21,90 % |
| Frankreich |
|
16,63 % |
| Deutschland |
|
15,55 % |
| Schweiz |
|
14,29 % |
| Niederlande |
|
7,07 % |
| Schweden |
|
5,45 % |
| Spanien |
|
4,96 % |
| Italien |
|
4,69 % |
| Dänemark |
|
3,41 % |
| Finnland |
|
1,59 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2025)
| Finanzwesen |
|
22,57 % |
| Industrie |
|
19,06 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
13,34 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
9,72 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
8,09 % |
| IT |
|
7,40 % |
| Materialien |
|
5,44 % |
| Versorger |
|
4,35 % |
| Kommunikation |
|
4,32 % |
| Energie |
|
4,19 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2025)
Top Positionen (Stand: 30.06.2025)
| SAP |
|
2,52 % |
| ASML Holding N.V. |
|
2,49 % |
| Nestle SA |
|
2,06 % |
| Novartis AG |
|
1,83 % |
| Roche Holdings AG |
|
1,81 % |
| Novo Nordisk A/S B |
|
1,76 % |
| AstraZeneca, PLC |
|
1,71 % |
| HSBC Holding Plc |
|
1,70 % |
| Shell PLC |
|
1,67 % |
| Siemens AG |
|
1,55 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
19,10 %
|
