Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.04.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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12,75 % |
15,57 % |
19,35 % |
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Sharpe Ratio
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0,50 |
0,02 |
0,33 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-11,87 % |
-20,76 % |
-40,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2024)
| USA |
|
57,20 % |
| Japan |
|
12,00 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,00 % |
| Kanada |
|
3,88 % |
| Australien |
|
3,26 % |
| Schweden |
|
1,97 % |
| Schweiz |
|
1,64 % |
| Deutschland |
|
1,53 % |
| Bermuda |
|
1,43 % |
| Frankreich |
|
1,19 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2024)
| Industrie |
|
20,41 % |
| Finanzwesen |
|
14,80 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
13,39 % |
| Informationstechnologie |
|
10,97 % |
| Gesundheitspflege |
|
9,63 % |
| Immobilien |
|
7,73 % |
| Werkstoffe |
|
7,41 % |
| Energie |
|
5,07 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,60 % |
| Kommunikationsdienste |
|
2,78 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2024)
Top Positionen (Stand: 31.03.2024)
| Microstrategy |
|
0,33 % |
| EMCOR Group |
|
0,21 % |
| Nutanix Inc |
|
0,20 % |
| Pure Storage |
|
0,20 % |
| Saia, Inc. |
|
0,20 % |
| Lincoln Electric Holdings |
|
0,19 % |
| Toll Brothers |
|
0,18 % |
| TopBuild Corp. |
|
0,18 % |
| XPO LOGISTICS INC |
|
0,18 % |
| Floor & Decor Holdings, Inc. Class A |
|
0,17 % |
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Summe Top-Positionen
|
|
2,04 %
|
