Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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12,34 % |
15,44 % |
19,34 % |
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Sharpe Ratio
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0,65 |
0,11 |
0,36 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-11,87 % |
-20,76 % |
-40,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2024)
| USA |
|
56,22 % |
| Japan |
|
11,98 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,27 % |
| Kanada |
|
3,90 % |
| Australien |
|
3,25 % |
| Schweden |
|
1,93 % |
| Schweiz |
|
1,59 % |
| Bermuda |
|
1,50 % |
| Deutschland |
|
1,31 % |
| Frankreich |
|
1,11 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2024)
| Industrie |
|
19,65 % |
| Finanzwesen |
|
14,82 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
13,13 % |
| Informationstechnologie |
|
11,11 % |
| Gesundheitspflege |
|
9,47 % |
| Immobilien |
|
7,77 % |
| Werkstoffe |
|
7,36 % |
| Energie |
|
4,97 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,72 % |
| Kommunikationsdienste |
|
2,90 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2024)
Top Positionen (Stand: 30.06.2024)
| Casey´s General Stores |
|
0,19 % |
| Nutanix Inc |
|
0,19 % |
| Reinsurance Group of America |
|
0,18 % |
| SAREPTA THERAPEUTICS INC |
|
0,18 % |
| Carvana |
|
0,17 % |
| Flextronics |
|
0,17 % |
| Saia, Inc. |
|
0,17 % |
| nVent Electric PLC |
|
0,17 % |
| Interactive Brokers |
|
0,16 % |
| Wingstop Inc |
|
0,16 % |
|
Summe Top-Positionen
|
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1,74 %
|
