Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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15,09 % |
16,09 % |
19,48 % |
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Sharpe Ratio
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0,10 |
0,61 |
0,25 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-10,62 % |
-20,76 % |
-40,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2023)
| USA |
|
56,19 % |
| Japan |
|
11,36 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,07 % |
| Kanada |
|
4,10 % |
| Australien |
|
3,47 % |
| Schweden |
|
1,84 % |
| Deutschland |
|
1,74 % |
| Schweiz |
|
1,74 % |
| Bermuda |
|
1,39 % |
| Frankreich |
|
1,34 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2023)
| Industrie |
|
19,83 % |
| Finanzwesen |
|
13,35 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
12,90 % |
| Informationstechnologie |
|
11,48 % |
| Gesundheitspflege |
|
10,58 % |
| Immobilien |
|
8,23 % |
| Werkstoffe |
|
7,20 % |
| Energie |
|
4,72 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,61 % |
| Kommunikationsdienste |
|
2,98 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2023)
Top Positionen (Stand: 30.06.2023)
| Jabil Circuit |
|
0,21 % |
| Flextronics |
|
0,18 % |
| Manhattan Associates |
|
0,18 % |
| Penumbra Inc. |
|
0,18 % |
| SUPER MICRO COMPUTER INC |
|
0,17 % |
| Five Below Inc |
|
0,16 % |
| Life Storage, Inc. |
|
0,16 % |
| Lincoln Electric Holdings |
|
0,16 % |
| Pure Storage |
|
0,15 % |
| Rexford Industrial Realty |
|
0,15 % |
| Summe Top-Positionen |
|
1,70 % |
