Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.04.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
12,69 % |
14,42 % |
15,41 % |
16,57 % |
|
Sharpe Ratio
|
2,23 %
|
0,73 %
|
0,31 %
|
0,53 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
3 |
3 |
3 |
|
Max. Drawdown
|
-7,72 % |
-22,27 % |
-22,27 % |
-40,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
60,28 % |
| Japan |
|
12,73 % |
| Kanada |
|
4,41 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,32 % |
| Australien |
|
3,66 % |
| Schweden |
|
1,70 % |
| Schweiz |
|
1,66 % |
| Israel |
|
1,58 % |
| Deutschland |
|
1,33 % |
| Frankreich |
|
1,26 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2026)
| Industrie |
|
20,04 % |
| Finanzsektor |
|
13,65 % |
| Technologie |
|
12,13 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
11,21 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,10 % |
| Rohstoffe |
|
8,40 % |
| Immobilien |
|
8,33 % |
| Öl und Gas |
|
5,74 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,42 % |
| Versorger |
|
2,98 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2026)
Top Positionen (Stand: 30.04.2026)
| SanDisk Corp Ordinary Shares |
|
0,93 % |
| TechnipFMC PLC |
|
0,29 % |
| XPO Inc |
|
0,24 % |
| Royal Gold Inc |
|
0,23 % |
| Woodward Inc |
|
0,23 % |
| Albemarle Corp |
|
0,22 % |
| US Foods Holding Corp |
|
0,22 % |
| MasTec Inc |
|
0,21 % |
| ATI Inc |
|
0,21 % |
| Carpenter Technology Corp |
|
0,21 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
2,98 %
|
