Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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15,09 % |
16,09 % |
19,48 % |
Sharpe Ratio
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0,10 |
0,61 |
0,25 |
Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
Max. Drawdown
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-10,62 % |
-20,76 % |
-40,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2023)
USA |
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56,19 % |
Japan |
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11,36 % |
Vereinigtes Königreich |
|
5,07 % |
Kanada |
|
4,10 % |
Australien |
|
3,47 % |
Schweden |
|
1,84 % |
Deutschland |
|
1,74 % |
Schweiz |
|
1,74 % |
Bermuda |
|
1,39 % |
Frankreich |
|
1,34 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2023)
Industrie |
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19,83 % |
Finanzwesen |
|
13,35 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
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12,90 % |
Informationstechnologie |
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11,48 % |
Gesundheitspflege |
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10,58 % |
Immobilien |
|
8,23 % |
Werkstoffe |
|
7,20 % |
Energie |
|
4,72 % |
Basiskonsumgüter |
|
4,61 % |
Kommunikationsdienste |
|
2,98 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2023)
Top Positionen (Stand: 30.06.2023)
Jabil Circuit |
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0,21 % |
Flextronics |
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0,18 % |
Manhattan Associates |
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0,18 % |
Penumbra Inc. |
|
0,18 % |
SUPER MICRO COMPUTER INC |
|
0,17 % |
Five Below Inc |
|
0,16 % |
Life Storage, Inc. |
|
0,16 % |
Lincoln Electric Holdings |
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0,16 % |
Pure Storage |
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0,15 % |
Rexford Industrial Realty |
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0,15 % |
Summe Top-Positionen |
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1,70 % |