Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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16,22 % |
15,05 % |
15,71 % |
16,85 % |
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Sharpe Ratio
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0,42 |
0,51 |
0,59 |
0,49 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
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-22,27 % |
-22,27 % |
-22,27 % |
-40,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2025)
| USA |
|
56,27 % |
| Japan |
|
12,66 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,54 % |
| Kanada |
|
3,77 % |
| Australien |
|
3,72 % |
| Schweden |
|
1,76 % |
| Schweiz |
|
1,64 % |
| Israel |
|
1,34 % |
| Deutschland |
|
1,30 % |
| Bermuda |
|
1,27 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2025)
| Industrie |
|
20,07 % |
| Finanzwesen |
|
15,25 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
12,22 % |
| Informationstechnologie |
|
11,40 % |
| Gesundheitspflege |
|
8,93 % |
| Immobilien |
|
7,78 % |
| Werkstoffe |
|
7,41 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,44 % |
| Energie |
|
4,09 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,65 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2025)
Top Positionen (Stand: 31.08.2025)
| Insmed |
|
0,27 % |
| Comfort Systems USA Inc. |
|
0,26 % |
| Astera Labs Inc |
|
0,25 % |
| Flex Ltd |
|
0,21 % |
| Credo Technology Group Holding Ltd. |
|
0,20 % |
| Casey´s General Stores |
|
0,19 % |
| Curtiss-Wright Corp. |
|
0,19 % |
| US Foods Holding |
|
0,19 % |
| Guidewire Software Inc. |
|
0,18 % |
| Tenet Healthcare |
|
0,18 % |
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Summe Top-Positionen
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2,12 %
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