Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.11.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,96 % |
14,76 % |
15,63 % |
16,83 % |
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Sharpe Ratio
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-0,21 |
0,32 |
0,42 |
0,42 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-22,27 % |
-22,27 % |
-22,27 % |
-40,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2025)
| USA |
|
57,33 % |
| Japan |
|
12,48 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,53 % |
| Kanada |
|
4,06 % |
| Australien |
|
3,79 % |
| Schweden |
|
1,76 % |
| Schweiz |
|
1,61 % |
| Israel |
|
1,48 % |
| Deutschland |
|
1,31 % |
| Bermuda |
|
1,30 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2025)
| Industrie |
|
20,99 % |
| Finanzwesen |
|
14,28 % |
| Informationstechnologie |
|
12,86 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
11,48 % |
| Gesundheitspflege |
|
9,82 % |
| Immobilien |
|
7,64 % |
| Werkstoffe |
|
7,62 % |
| Energie |
|
4,26 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,04 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,68 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2025)
Top Positionen (Stand: 31.10.2025)
| Insmed |
|
0,38 % |
| Comfort Systems USA Inc. |
|
0,36 % |
| Bloom Energy Corp |
|
0,31 % |
| Credo Technology Group Holding Ltd. |
|
0,31 % |
| Sandisk |
|
0,29 % |
| Ciena |
|
0,28 % |
| Astera Labs Inc |
|
0,26 % |
| Flex Ltd |
|
0,25 % |
| Curtiss-Wright Corp. |
|
0,24 % |
| Coherent |
|
0,22 % |
|
Summe Top-Positionen
|
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2,90 %
|
