Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.06.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
17,88 % |
16,01 % |
15,96 % |
17,21 % |
|
Sharpe Ratio
|
-0,03 |
0,16 |
0,53 |
0,35 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-22,27 % |
-22,27 % |
-22,27 % |
-40,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2025)
| USA |
|
54,59 % |
| Japan |
|
13,43 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,96 % |
| Kanada |
|
3,92 % |
| Australien |
|
3,61 % |
| Schweden |
|
2,00 % |
| Schweiz |
|
1,76 % |
| Deutschland |
|
1,46 % |
| Bermuda |
|
1,39 % |
| Israel |
|
1,18 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2025)
| Industrie |
|
19,97 % |
| Finanzwesen |
|
15,87 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
12,47 % |
| Informationstechnologie |
|
9,97 % |
| Gesundheitspflege |
|
9,04 % |
| Immobilien |
|
8,21 % |
| Werkstoffe |
|
7,45 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,91 % |
| Energie |
|
4,01 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,49 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2025)
Top Positionen (Stand: 30.04.2025)
| Casey´s General Stores |
|
0,22 % |
| Sprouts Farmers Markets |
|
0,22 % |
| TAPESTRY INC |
|
0,21 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. |
|
0,20 % |
| Guidewire Software Inc. |
|
0,20 % |
| US Foods Holding |
|
0,19 % |
| Comfort Systems USA Inc. |
|
0,18 % |
| Duolingo Inc. |
|
0,17 % |
| Flex Ltd |
|
0,17 % |
| Tenet Healthcare |
|
0,17 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
1,93 %
|
