Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.08.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
16,47 % |
15,39 % |
15,82 % |
17,12 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,28 |
0,10 |
0,54 |
0,40 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-22,27 % |
-22,27 % |
-22,27 % |
-40,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2025)
| USA |
|
56,36 % |
| Japan |
|
12,42 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,89 % |
| Kanada |
|
3,81 % |
| Australien |
|
3,49 % |
| Schweden |
|
1,84 % |
| Schweiz |
|
1,75 % |
| Deutschland |
|
1,49 % |
| Israel |
|
1,49 % |
| Bermuda |
|
1,30 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2025)
| Industrie |
|
20,44 % |
| Finanzwesen |
|
15,85 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
12,49 % |
| Informationstechnologie |
|
11,21 % |
| Gesundheitspflege |
|
8,86 % |
| Immobilien |
|
7,83 % |
| Werkstoffe |
|
6,92 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,56 % |
| Energie |
|
4,13 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,67 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2025)
Top Positionen (Stand: 30.06.2025)
| Flex Ltd |
|
0,22 % |
| SoFi Technologies Inc |
|
0,22 % |
| Casey´s General Stores |
|
0,21 % |
| Comfort Systems USA Inc. |
|
0,21 % |
| Curtiss-Wright Corp. |
|
0,21 % |
| Guidewire Software Inc. |
|
0,21 % |
| Insmed |
|
0,21 % |
| Affirm Holdings |
|
0,20 % |
| TAPESTRY INC |
|
0,20 % |
| US Foods Holding |
|
0,20 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
2,09 %
|
