Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.01.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
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15,99 % |
14,59 % |
15,61 % |
16,69 % |
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Sharpe Ratio
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0,44 |
0,50 |
0,39 |
0,56 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-21,51 % |
-22,27 % |
-22,27 % |
-40,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2025)
| USA |
|
56,92 % |
| Japan |
|
12,40 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,45 % |
| Kanada |
|
4,39 % |
| Australien |
|
3,85 % |
| Schweden |
|
1,80 % |
| Israel |
|
1,72 % |
| Schweiz |
|
1,66 % |
| Bermuda |
|
1,40 % |
| Deutschland |
|
1,36 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2025)
| Industrie |
|
20,28 % |
| Finanzwesen |
|
14,94 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
11,55 % |
| Informationstechnologie |
|
11,42 % |
| Gesundheitspflege |
|
10,32 % |
| Werkstoffe |
|
8,66 % |
| Immobilien |
|
7,84 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,23 % |
| Energie |
|
4,22 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,34 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
Top Positionen (Stand: 31.12.2025)
| Sandisk |
|
0,34 % |
| Coherent |
|
0,30 % |
| Lumentum Holdings |
|
0,27 % |
| Curtiss-Wright Corp. |
|
0,22 % |
| Casey´s General Stores |
|
0,21 % |
| FTAI Aviation Ltd |
|
0,21 % |
| Exact Sciences |
|
0,20 % |
| Royal Gold Inc. |
|
0,19 % |
| TechnipFMC Plc |
|
0,19 % |
| Woodward |
|
0,19 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
2,32 %
|
