Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.06.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,27 % |
12,16 % |
13,84 % |
14,75 % |
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Sharpe Ratio
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2,15 %
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1,35 %
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0,61 %
|
0,79 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-9,27 % |
-16,34 % |
-26,01 % |
-34,70 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 14.06.2026)
| Vereinigte Staaten |
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61,95 % |
| Japan |
|
5,69 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,20 % |
| Kanada |
|
3,12 % |
| Taiwan |
|
3,09 % |
| Südkorea |
|
2,93 % |
| Schweiz |
|
2,05 % |
| Deutschland |
|
1,85 % |
| Frankreich |
|
1,85 % |
| China |
|
1,78 % |
Sektorengewichtung (Stand: 14.06.2026)
| Technologie |
|
30,69 % |
| Finanzsektor |
|
14,54 % |
| Industrie |
|
11,44 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
8,84 % |
| Telekommunikation |
|
7,94 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,48 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,19 % |
| Rohstoffe |
|
3,87 % |
| Öl und Gas |
|
3,60 % |
| Sonstige |
|
3,13 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 14.06.2026)
Top Positionen (Stand: 14.06.2026)
| NVIDIA Corp |
|
4,35 % |
| Apple Inc |
|
3,91 % |
| Microsoft Corp |
|
2,67 % |
| Amazon.com Inc |
|
2,18 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
1,93 % |
| Broadcom Inc |
|
1,69 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
1,63 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
1,53 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
1,17 % |
| Tesla Inc |
|
1,05 % |
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Summe Top-Positionen
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22,11 %
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