Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
14,03 % |
14,78 % |
17,72 % |
|
Sharpe Ratio
|
1,17 |
0,49 |
0,32 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
2 |
3 |
|
Max. Drawdown
|
-7,68 % |
-26,01 % |
-34,70 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2023)
| USA |
|
60,57 % |
| Japan |
|
6,04 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,70 % |
| China |
|
3,09 % |
| Kanada |
|
3,00 % |
| Frankreich |
|
2,81 % |
| Schweiz |
|
2,29 % |
| Australien |
|
2,03 % |
| Deutschland |
|
1,89 % |
| Taiwan |
|
1,77 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2023)
| Informationstechnologie |
|
20,74 % |
| Finanzen |
|
15,44 % |
| Industrie |
|
11,46 % |
| Gebrauchsgüter |
|
11,40 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,38 % |
| Kommunikationsdienste |
|
7,08 % |
| Konsumgüter |
|
6,85 % |
| Material |
|
5,08 % |
| Energie |
|
4,92 % |
| Immobilien |
|
2,96 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2023)
Top Positionen (Stand: 31.07.2023)
| Apple Inc. |
|
4,22 % |
| Microsoft Corp. |
|
3,18 % |
| Amazon.com |
|
1,62 % |
| Nvidia Corp. |
|
1,61 % |
| Alphabet Inc A |
|
1,07 % |
| Tesla Inc. |
|
1,01 % |
| Meta Platforms Inc |
|
1,00 % |
| Summe Top-Positionen |
|
13,71 % |
