Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.11.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,96 % |
12,19 % |
13,70 % |
14,81 % |
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Sharpe Ratio
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1,07 |
1,21 |
0,74 |
0,70 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
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-16,34 % |
-16,34 % |
-26,01 % |
-34,70 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2025)
| USA |
|
63,12 % |
| Japan |
|
5,58 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,49 % |
| Kanada |
|
2,99 % |
| China |
|
2,93 % |
| Frankreich |
|
2,33 % |
| Deutschland |
|
2,13 % |
| Taiwan |
|
2,08 % |
| Schweiz |
|
1,97 % |
| Indien |
|
1,93 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2025)
| Informationstechnologie |
|
24,56 % |
| Finanzwerte |
|
17,52 % |
| Industrieuntern. |
|
11,86 % |
| langlebige Konsumgüter |
|
10,76 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,78 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
8,16 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,42 % |
| Grundstoffe |
|
4,15 % |
| Energie |
|
3,69 % |
| Versorgungsindustrie |
|
2,58 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2025)
Top Positionen (Stand: 31.08.2025)
| Nvidia Corp. |
|
4,32 % |
| Microsoft Corp. |
|
3,60 % |
| Apple Inc. |
|
3,51 % |
| Amazon.com Inc. |
|
2,19 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,65 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,35 % |
| Alphabet Inc A |
|
1,30 % |
| Alphabet Inc C |
|
1,05 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
0,98 % |
| Tesla Inc. |
|
0,98 % |
|
Summe Top-Positionen
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|
20,93 %
|
