Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.06.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
14,79 % |
14,05 % |
14,15 % |
15,04 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,58 |
0,77 |
0,81 |
0,57 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
4
|
|
Max. Drawdown
|
-16,34 % |
-16,34 % |
-26,01 % |
-34,70 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2025)
| USA |
|
62,67 % |
| Japan |
|
5,65 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,62 % |
| Kanada |
|
2,95 % |
| China |
|
2,78 % |
| Frankreich |
|
2,46 % |
| Deutschland |
|
2,24 % |
| Indien |
|
2,13 % |
| Schweiz |
|
2,08 % |
| Taiwan |
|
1,96 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2025)
| Informationstechnologie |
|
23,26 % |
| Finanzen |
|
17,79 % |
| Industrie |
|
12,02 % |
| Gebrauchsgüter |
|
10,90 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,14 % |
| Kommunikationsdienste |
|
7,89 % |
| Konsumgüter |
|
6,00 % |
| Material |
|
4,11 % |
| Energie |
|
3,58 % |
| Versorger |
|
2,68 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2025)
Top Positionen (Stand: 31.05.2025)
| Nvidia Corp. |
|
3,66 % |
| Microsoft Corp. |
|
3,54 % |
| Apple Inc. |
|
3,31 % |
| Amazon.com Inc. |
|
2,11 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,57 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,20 % |
| Alphabet Inc A |
|
1,14 % |
| Tesla Inc. |
|
1,10 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
17,63 %
|
