Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 19.08.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,04 % |
13,46 % |
14,03 % |
15,01 % |
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Sharpe Ratio
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1,00 |
0,83 |
0,75 |
0,64 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-16,34 % |
-16,34 % |
-26,01 % |
-34,70 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2025)
| USA |
|
63,01 % |
| Japan |
|
5,49 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,53 % |
| Kanada |
|
2,94 % |
| China |
|
2,75 % |
| Frankreich |
|
2,42 % |
| Deutschland |
|
2,21 % |
| Indien |
|
2,11 % |
| Taiwan |
|
2,04 % |
| Schweiz |
|
2,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2025)
| Informationstechnologie |
|
24,33 % |
| Finanzwerte |
|
17,72 % |
| Industrieuntern. |
|
12,02 % |
| langlebige Konsumgüter |
|
10,56 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,89 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
8,08 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,67 % |
| Grundstoffe |
|
3,99 % |
| Energie |
|
3,58 % |
| Versorgungsindustrie |
|
2,62 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2025)
Top Positionen (Stand: 30.06.2025)
| Nvidia Corp. |
|
4,10 % |
| Microsoft Corp. |
|
3,67 % |
| Apple Inc. |
|
3,24 % |
| Amazon.com Inc. |
|
2,17 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,72 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,31 % |
| Alphabet Inc A |
|
1,12 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
0,97 % |
| Tesla Inc. |
|
0,97 % |
| Alphabet Inc C |
|
0,91 % |
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Summe Top-Positionen
|
|
20,18 %
|
