Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.11.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
14,05 % |
12,18 % |
13,72 % |
14,81 % |
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Sharpe Ratio
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0,96 |
1,14 |
0,70 |
0,68 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-16,34 % |
-16,34 % |
-26,01 % |
-34,70 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2025)
| USA |
|
63,25 % |
| Japan |
|
5,50 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,36 % |
| Kanada |
|
2,96 % |
| China |
|
2,95 % |
| Taiwan |
|
2,36 % |
| Frankreich |
|
2,29 % |
| Deutschland |
|
1,98 % |
| Indien |
|
1,91 % |
| Schweiz |
|
1,88 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2025)
| Informationstechnologie |
|
26,88 % |
| Finanzen |
|
16,57 % |
| Industrie |
|
11,76 % |
| Gebrauchsgüter |
|
10,60 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,65 % |
| Kommunikationsdienste |
|
8,21 % |
| Konsumgüter |
|
4,94 % |
| Material |
|
3,98 % |
| Energie |
|
3,50 % |
| Versorger |
|
2,61 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2025)
Top Positionen (Stand: 31.10.2025)
| Nvidia Corp. |
|
4,76 % |
| Apple Inc. |
|
3,87 % |
| Microsoft Corp. |
|
3,48 % |
| Amazon.com Inc. |
|
2,21 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
1,63 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,60 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,37 % |
| Alphabet, Inc. - Class C |
|
1,31 % |
| Tesla Inc. |
|
1,26 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
1,19 % |
|
Summe Top-Positionen
|
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22,68 %
|
