Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.07.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,71 % |
13,38 % |
13,75 % |
14,68 % |
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Sharpe Ratio
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0,72 |
1,01 |
0,83 |
0,64 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
4
|
|
Max. Drawdown
|
-15,70 % |
-16,22 % |
-26,22 % |
-33,71 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2025)
| USA |
|
59,45 % |
| Japan |
|
5,85 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,33 % |
| Kanada |
|
2,47 % |
| Schweiz |
|
2,41 % |
| Deutschland |
|
2,30 % |
| Frankreich |
|
2,21 % |
| Indien |
|
2,13 % |
| Kaimaninseln |
|
1,88 % |
| Taiwan |
|
1,86 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2025)
| Technologie |
|
27,59 % |
| Finanzwesen |
|
15,90 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
13,74 % |
| Industrie |
|
13,16 % |
| Gesundheitspflege |
|
8,67 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,05 % |
| Energie |
|
3,68 % |
| Versorger |
|
2,90 % |
| Telekommunikation |
|
2,79 % |
| Grundstoffe |
|
2,76 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2025)
Top Positionen (Stand: 31.05.2025)
| Microsoft Corp. |
|
4,10 % |
| Nvidia Corp. |
|
3,79 % |
| Apple Inc. |
|
3,54 % |
| Amazon.com Inc. |
|
2,31 % |
| Alphabet Inc C |
|
2,21 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,70 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,33 % |
| Tesla Inc. |
|
1,15 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
0,93 % |
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Summe Top-Positionen
|
|
21,06 %
|
