Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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13,70 % |
14,46 % |
17,27 % |
Sharpe Ratio
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1,21 |
0,47 |
0,36 |
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
2 |
3 |
Max. Drawdown
|
-7,34 % |
-26,22 % |
-33,71 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2023)
USA |
|
57,70 % |
Japan |
|
6,22 % |
Vereinigtes Königreich |
|
3,52 % |
Frankreich |
|
2,70 % |
Schweiz |
|
2,65 % |
Kanada |
|
2,46 % |
Deutschland |
|
2,06 % |
Australien |
|
1,92 % |
Kaimaninseln |
|
1,84 % |
Indien |
|
1,65 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2023)
Technologie |
|
23,79 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
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14,10 % |
Finanzwesen |
|
13,62 % |
Industrie |
|
12,87 % |
Gesundheitspflege |
|
11,35 % |
Basiskonsumgüter |
|
6,20 % |
Energie |
|
4,72 % |
Grundstoffe |
|
3,72 % |
Telekommunikation |
|
3,05 % |
Versorger |
|
2,97 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2023)
Top Positionen (Stand: 30.06.2023)
Apple Inc. |
|
4,47 % |
Microsoft Corp. |
|
3,91 % |
Amazon.com |
|
1,81 % |
Nvidia Corp. |
|
1,55 % |
Tesla Inc. |
|
1,12 % |
Alphabet, Inc. Class A |
|
1,09 % |
Facebook Inc. |
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0,98 % |
Alphabet, Inc. Class C |
|
0,97 % |
Berkshire Hathaway, Inc. Class B |
|
0,71 % |
UnitedHealth Group, Inc. |
|
0,69 % |
Summe Top-Positionen |
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17,30 % |