Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.05.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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10,60 % |
11,84 % |
13,48 % |
14,39 % |
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Sharpe Ratio
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2,53 %
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1,47 %
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0,69 %
|
0,83 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-9,29 % |
-15,70 % |
-26,22 % |
-33,71 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 23.05.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
61,40 % |
| Japan |
|
5,83 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,19 % |
| China |
|
3,05 % |
| Kanada |
|
3,05 % |
| Taiwan |
|
2,95 % |
| Schweiz |
|
2,30 % |
| Südkorea |
|
2,27 % |
| Frankreich |
|
1,94 % |
| Deutschland |
|
1,93 % |
Sektorengewichtung (Stand: 23.05.2026)
| Technologie |
|
29,02 % |
| Finanzsektor |
|
16,11 % |
| Industrie |
|
10,99 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
9,43 % |
| Telekommunikation |
|
8,82 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,01 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,95 % |
| Öl und Gas |
|
4,21 % |
| Rohstoffe |
|
3,84 % |
| Versorger |
|
2,68 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 23.05.2026)
Top Positionen (Stand: 23.05.2026)
| NVIDIA Corp |
|
4,66 % |
| Apple Inc |
|
3,90 % |
| Microsoft Corp |
|
3,02 % |
| Amazon.com Inc |
|
2,54 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
2,23 % |
| Broadcom Inc |
|
1,92 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
1,81 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
1,63 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
1,33 % |
| Tesla Inc |
|
1,07 % |
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Summe Top-Positionen
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24,12 %
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