Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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13,70 % |
14,46 % |
17,27 % |
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Sharpe Ratio
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1,21 |
0,47 |
0,36 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
3 |
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Max. Drawdown
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-7,34 % |
-26,22 % |
-33,71 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2023)
| USA |
|
57,70 % |
| Japan |
|
6,22 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,52 % |
| Frankreich |
|
2,70 % |
| Schweiz |
|
2,65 % |
| Kanada |
|
2,46 % |
| Deutschland |
|
2,06 % |
| Australien |
|
1,92 % |
| Kaimaninseln |
|
1,84 % |
| Indien |
|
1,65 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2023)
| Technologie |
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23,79 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
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14,10 % |
| Finanzwesen |
|
13,62 % |
| Industrie |
|
12,87 % |
| Gesundheitspflege |
|
11,35 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,20 % |
| Energie |
|
4,72 % |
| Grundstoffe |
|
3,72 % |
| Telekommunikation |
|
3,05 % |
| Versorger |
|
2,97 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2023)
Top Positionen (Stand: 30.06.2023)
| Apple Inc. |
|
4,47 % |
| Microsoft Corp. |
|
3,91 % |
| Amazon.com |
|
1,81 % |
| Nvidia Corp. |
|
1,55 % |
| Tesla Inc. |
|
1,12 % |
| Alphabet, Inc. Class A |
|
1,09 % |
| Facebook Inc. |
|
0,98 % |
| Alphabet, Inc. Class C |
|
0,97 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. Class B |
|
0,71 % |
| UnitedHealth Group, Inc. |
|
0,69 % |
| Summe Top-Positionen |
|
17,30 % |
