Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.10.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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10,24 % |
14,20 % |
16,99 % |
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Sharpe Ratio
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2,89 |
0,31 |
0,64 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
|
-8,18 % |
-26,22 % |
-33,71 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2024)
| USA |
|
58,73 % |
| Japan |
|
5,82 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,23 % |
| Schweiz |
|
2,51 % |
| Kanada |
|
2,31 % |
| Indien |
|
2,24 % |
| Frankreich |
|
2,23 % |
| Deutschland |
|
1,90 % |
| Taiwan |
|
1,80 % |
| Australien |
|
1,75 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2024)
| Technologie |
|
26,37 % |
| Finanzwesen |
|
14,37 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
12,67 % |
| Industrie |
|
12,53 % |
| Gesundheitspflege |
|
10,76 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,12 % |
| Energie |
|
4,19 % |
| Grundstoffe |
|
3,05 % |
| Versorger |
|
2,82 % |
| Telekommunikation |
|
2,69 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2024)
Top Positionen (Stand: 31.08.2024)
| Apple Inc. |
|
4,14 % |
| Microsoft Corp. |
|
3,86 % |
| Nvidia Corp. |
|
3,53 % |
| Alphabet Inc |
|
2,21 % |
| Amazon.com |
|
2,06 % |
| Meta Platforms Inc |
|
1,42 % |
| Eli Lilly & Co. |
|
1,02 % |
| Broadcom Inc. |
|
0,92 % |
| Taiwan Semicon Man |
|
0,89 % |
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Summe Top-Positionen
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20,05 %
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