Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 19.03.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,07 % |
13,57 % |
14,94 % |
14,39 % |
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Sharpe Ratio
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0,70 |
0,41 |
1,10 |
0,59 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
3
|
3
|
4
|
|
Max. Drawdown
|
-8,18 % |
-22,89 % |
-26,22 % |
-33,71 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2025)
| USA |
|
61,15 % |
| Japan |
|
5,51 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,06 % |
| Kanada |
|
2,32 % |
| Schweiz |
|
2,24 % |
| Frankreich |
|
2,11 % |
| Deutschland |
|
1,97 % |
| Indien |
|
1,96 % |
| Taiwan |
|
1,89 % |
| Kaimaninseln |
|
1,70 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2025)
| Technologie |
|
27,79 % |
| Finanzwesen |
|
15,07 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
14,27 % |
| Industrie |
|
12,61 % |
| Gesundheitspflege |
|
9,43 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,61 % |
| Energie |
|
3,81 % |
| Grundstoffe |
|
2,70 % |
| Versorger |
|
2,67 % |
| Telekommunikation |
|
2,62 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2025)
Top Positionen (Stand: 31.01.2025)
| Apple Inc. |
|
4,09 % |
| Microsoft Corp. |
|
3,73 % |
| Nvidia |
|
3,40 % |
| Amazon.com |
|
2,70 % |
| Alphabet Inc C |
|
2,66 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,83 % |
| Tesla Inc. |
|
1,36 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,22 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
1,00 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
21,99 %
|
