Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.06.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,57 % |
13,76 % |
13,86 % |
14,70 % |
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Sharpe Ratio
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0,66 |
0,84 |
0,84 |
0,60 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
4
|
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Max. Drawdown
|
-15,70 % |
-16,22 % |
-26,22 % |
-33,71 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2025)
| USA |
|
58,62 % |
| Japan |
|
5,90 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,36 % |
| Kanada |
|
2,45 % |
| Schweiz |
|
2,45 % |
| Deutschland |
|
2,30 % |
| Frankreich |
|
2,29 % |
| Indien |
|
2,21 % |
| Kaimaninseln |
|
2,00 % |
| Taiwan |
|
1,73 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2025)
| Technologie |
|
26,16 % |
| Finanzwesen |
|
15,89 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
13,53 % |
| Industrie |
|
12,89 % |
| Gesundheitspflege |
|
9,45 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,22 % |
| Energie |
|
3,78 % |
| Versorger |
|
2,98 % |
| Telekommunikation |
|
2,87 % |
| Grundstoffe |
|
2,83 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2025)
Top Positionen (Stand: 30.04.2025)
| Apple Inc. |
|
3,93 % |
| Microsoft Corp. |
|
3,69 % |
| Nvidia Corp. |
|
3,20 % |
| Amazon.com Inc. |
|
2,17 % |
| Alphabet Inc C |
|
2,15 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,51 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,11 % |
| Tesla Inc. |
|
0,98 % |
| Eli Lilly & Co. |
|
0,90 % |
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Summe Top-Positionen
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|
19,64 %
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