Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.08.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
13,84 % |
13,18 % |
13,74 % |
14,67 % |
|
Sharpe Ratio
|
1,29 |
0,89 |
0,79 |
0,67 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
4
|
|
Max. Drawdown
|
-15,70 % |
-16,22 % |
-26,22 % |
-33,71 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2025)
| USA |
|
60,37 % |
| Japan |
|
5,62 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,23 % |
| Kanada |
|
2,44 % |
| Schweiz |
|
2,32 % |
| Deutschland |
|
2,23 % |
| Frankreich |
|
2,18 % |
| Indien |
|
2,15 % |
| Taiwan |
|
1,95 % |
| Kaimaninseln |
|
1,93 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2025)
| Technologie |
|
29,13 % |
| Finanzwesen |
|
15,81 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
13,56 % |
| Industrie |
|
13,08 % |
| Gesundheitspflege |
|
8,45 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,77 % |
| Energie |
|
3,70 % |
| Versorger |
|
2,83 % |
| Telekommunikation |
|
2,81 % |
| Grundstoffe |
|
2,70 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2025)
Top Positionen (Stand: 30.06.2025)
| Nvidia Corp. |
|
4,29 % |
| Microsoft Corp. |
|
4,28 % |
| Apple Inc. |
|
3,51 % |
| Amazon.com Inc. |
|
2,44 % |
| Alphabet Inc C |
|
2,16 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,87 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,48 % |
| Tesla Inc. |
|
1,04 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
1,02 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
22,09 %
|
