Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,61 % |
11,52 % |
13,35 % |
14,32 % |
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Sharpe Ratio
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1,35 |
1,40 |
0,67 |
0,85 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-15,61 % |
-15,70 % |
-26,22 % |
-33,71 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2026)
| USA |
|
58,59 % |
| Japan |
|
5,80 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,32 % |
| Kanada |
|
2,91 % |
| Taiwan |
|
2,43 % |
| Schweiz |
|
2,31 % |
| Deutschland |
|
2,04 % |
| Frankreich |
|
2,03 % |
| Kaimaninseln |
|
1,93 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
1,84 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2026)
| Technologie |
|
30,63 % |
| Finanzwesen |
|
15,51 % |
| Industrie |
|
12,73 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
12,56 % |
| Gesundheitspflege |
|
8,36 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,21 % |
| Energie |
|
3,93 % |
| Grundstoffe |
|
3,37 % |
| Telekommunikation |
|
2,87 % |
| Versorger |
|
2,77 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2026)
Top Positionen (Stand: 31.01.2026)
| Nvidia Corp. |
|
4,56 % |
| Apple Inc. |
|
3,85 % |
| Alphabet, Inc. - Class C |
|
3,64 % |
| Microsoft Corp. |
|
3,25 % |
| Amazon.com Inc. |
|
2,34 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,59 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,56 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
1,40 % |
| Tesla Inc. |
|
1,24 % |
|
Summe Top-Positionen
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23,43 %
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