Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.11.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,71 % |
12,24 % |
13,45 % |
14,47 % |
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Sharpe Ratio
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1,34 |
1,53 |
0,88 |
0,72 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
4
|
|
Max. Drawdown
|
-15,70 % |
-15,70 % |
-26,22 % |
-33,71 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| USA |
|
60,22 % |
| Japan |
|
5,64 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,16 % |
| Kanada |
|
2,87 % |
| Kaimaninseln |
|
2,25 % |
| Schweiz |
|
2,19 % |
| Frankreich |
|
2,07 % |
| Taiwan |
|
2,07 % |
| Deutschland |
|
2,06 % |
| Indien |
|
1,88 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Technologie |
|
30,84 % |
| Finanzwesen |
|
15,59 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
13,40 % |
| Industrie |
|
12,65 % |
| Gesundheitspflege |
|
7,99 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,33 % |
| Energie |
|
3,65 % |
| Grundstoffe |
|
2,99 % |
| Telekommunikation |
|
2,77 % |
| Versorger |
|
2,77 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| Nvidia Corp. |
|
4,71 % |
| Microsoft Corp. |
|
4,15 % |
| Apple Inc. |
|
4,01 % |
| Alphabet Inc C |
|
2,77 % |
| Amazon.com Inc. |
|
2,27 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,73 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,65 % |
| Tesla Inc. |
|
1,35 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
1,12 % |
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Summe Top-Positionen
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|
23,76 %
|
