Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.07.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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2,75 % |
4,23 % |
3,90 % |
3,33 % |
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Sharpe Ratio
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1,01 |
0,19 |
-0,31 |
0,22 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
2
|
7
|
7
|
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Max. Drawdown
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-1,78 % |
-8,96 % |
-17,56 % |
-17,56 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2025)
| Bankwesen |
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32,09 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
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13,85 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
9,43 % |
| Kommunikation |
|
6,45 % |
| Produktionsgüter |
|
5,66 % |
| Elektro |
|
5,03 % |
| Transport |
|
4,26 % |
| Versicherung |
|
4,26 % |
| Technologie |
|
3,42 % |
| Energie |
|
3,28 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2025)
Top Positionen (Stand: 31.05.2025)
| BNP Paribas SA |
|
1,57 % |
| Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. |
|
1,54 % |
| Societe Generale S.A. |
|
1,15 % |
| ING Groep NV |
|
1,12 % |
| Bpce S.A. |
|
1,11 % |
| Credit Agricole S.A. |
|
1,10 % |
| BANCO SANTANDER S.A. |
|
1,03 % |
| Volkswagen International Finance NV |
|
0,89 % |
| Engie S.A. |
|
0,88 % |
| UBS GROUP AG |
|
0,86 % |
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Summe Top-Positionen
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11,25 %
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