Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.03.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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3,81 % |
4,58 % |
4,11 % |
Sharpe Ratio
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0,58 |
-0,84 |
-0,28 |
Max. Drawdown in Monaten
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1
|
7
|
7
|
Max. Drawdown
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-1,63 % |
-17,56 % |
-17,56 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 29.02.2024)
Frankreich |
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21,10 % |
USA |
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18,50 % |
Deutschland |
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13,70 % |
Vereinigtes Königreich |
|
8,30 % |
Spanien |
|
6,00 % |
Niederlande |
|
5,70 % |
Italien |
|
5,10 % |
Schweiz |
|
4,00 % |
Schweden |
|
3,10 % |
Belgien |
|
1,80 % |
Sektorengewichtung (Stand: 29.02.2024)
Bankwesen |
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31,53 % |
nichtzyklische Konsumgüter |
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13,39 % |
zyklische Konsumgüter |
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9,44 % |
Kommunikation |
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6,59 % |
Produktionsgüter |
|
5,79 % |
Elektro |
|
4,97 % |
Versicherung |
|
4,48 % |
Energie |
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3,49 % |
Transport |
|
3,49 % |
Technologie |
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3,07 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 29.02.2024)
Top Positionen (Stand: 29.02.2024)
Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. |
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1,72 % |
BNP Paribas |
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1,65 % |
BPCE |
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1,26 % |
Credit Agricole S.A. |
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1,17 % |
Banco Santander |
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1,12 % |
Societe Generale S.A. |
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1,10 % |
Volkswagen International Finance NV |
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1,09 % |
ING GROEP N V |
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1,04 % |
UBS GROUP AG |
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1,04 % |
Engie S.A. |
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0,90 % |
Summe Top-Positionen
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12,09 %
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