Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.09.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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3,38 % |
4,70 % |
4,17 % |
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Sharpe Ratio
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1,27 |
-0,77 |
-0,39 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
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7
|
7
|
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Max. Drawdown
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-1,52 % |
-16,93 % |
-17,56 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2024)
| Bankwesen |
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31,07 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
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13,77 % |
| zyklische Konsumgüter |
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9,65 % |
| Kommunikation |
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6,79 % |
| Produktionsgüter |
|
5,75 % |
| Elektro |
|
4,87 % |
| Versicherung |
|
4,47 % |
| Transport |
|
3,61 % |
| Energie |
|
3,34 % |
| Basic Industry |
|
3,08 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2024)
Top Positionen (Stand: 31.07.2024)
| Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. |
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1,60 % |
| BNP Paribas S.A. |
|
1,58 % |
| Bpce S.A. |
|
1,19 % |
| Banco Santander |
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1,15 % |
| Credit Agricole S.A. |
|
1,12 % |
| Societe Generale S.A. |
|
1,08 % |
| ING GROEP N V |
|
1,02 % |
| Engie S.A. |
|
0,99 % |
| Volkswagen International Finance NV |
|
0,98 % |
| UBS GROUP AG |
|
0,90 % |
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Summe Top-Positionen
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11,61 %
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