Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.10.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
2,99 % |
3,18 % |
4,16 % |
3,44 % |
|
Sharpe Ratio
|
-0,97 %
|
0,72 %
|
-0,37 %
|
0,05 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3 |
3 |
7 |
7 |
|
Max. Drawdown
|
-2,93 % |
-2,93 % |
-16,71 % |
-17,56 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 02.11.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
20,52 % |
| Frankreich |
|
19,57 % |
| Deutschland |
|
12,46 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
9,52 % |
| Spanien |
|
5,49 % |
| Niederlande |
|
5,37 % |
| Italien |
|
5,18 % |
| Schweiz |
|
3,34 % |
| Schweden |
|
2,63 % |
| Dänemark |
|
2,18 % |
| Japan |
|
2,08 % |
| Belgien |
|
1,92 % |
| Australien |
|
1,66 % |
| Österreich |
|
1,29 % |
| Finnland |
|
1,17 % |
| Kanada |
|
1,10 % |
| Norwegen |
|
0,77 % |
| Irland |
|
0,75 % |
| Griechenland |
|
0,55 % |
| Portugal |
|
0,50 % |
| Polen |
|
0,38 % |
| Tschechische Republik |
|
0,24 % |
| Neuseeland |
|
0,21 % |
| Luxemburg |
|
0,19 % |
| Hongkong |
|
0,15 % |
| Ungarn |
|
0,12 % |
| Rumänien |
|
0,12 % |
| Israel |
|
0,09 % |
| Island |
|
0,07 % |
| Slowakei |
|
0,04 % |
| Slowenien |
|
0,04 % |
| Mexiko |
|
0,04 % |
| Singapur |
|
0,04 % |
| Estland |
|
0,03 % |
| Südkorea |
|
0,03 % |
| China |
|
0,03 % |
| Litauen |
|
0,03 % |
| Taiwan |
|
0,02 % |
| Zypern |
|
0,02 % |
| Liechtenstein |
|
0,02 % |
| Malta |
|
0,01 % |
| Lettland |
|
0,01 % |
Sektorengewichtung (Stand: 02.11.2026)
| Unternehmensanleihen |
|
99,83 % |
| Verbriefte Anleihen |
|
0,17 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 02.11.2026)
Top Positionen (Stand: 02.11.2026)
| Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€ |
|
0,57 % |
| Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2% |
|
0,09 % |
| Amazon.com, Inc. 3.7% |
|
0,09 % |
| JPMorgan Chase & Co. 1.963% |
|
0,09 % |
| Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2.75% |
|
0,08 % |
| Amazon.com, Inc. 3.35% |
|
0,08 % |
| Amazon.com, Inc. 4.05% |
|
0,07 % |
| Verizon Communications Inc. 3.9962% |
|
0,07 % |
| BP Capital Markets PLC 3.625% |
|
0,07 % |
| JPMorgan Chase & Co. 4.457% |
|
0,07 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
1,28 %
|
