Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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2,52 % |
3,70 % |
3,90 % |
3,31 % |
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Sharpe Ratio
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0,71 |
0,68 |
-0,37 |
0,22 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
1
|
7
|
7
|
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Max. Drawdown
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-1,76 % |
-3,31 % |
-17,56 % |
-17,56 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| USA |
|
19,58 % |
| Frankreich |
|
19,19 % |
| Deutschland |
|
13,05 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
8,99 % |
| Spanien |
|
6,07 % |
| Italien |
|
5,51 % |
| Niederlande |
|
4,69 % |
| Schweiz |
|
3,74 % |
| Schweden |
|
2,98 % |
| Dänemark |
|
2,07 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Bankwesen |
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32,02 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
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13,62 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
9,40 % |
| Kommunikationsdienste |
|
6,57 % |
| Investitionsgüter |
|
5,52 % |
| Elektronik |
|
5,14 % |
| Versicherung |
|
4,43 % |
| Transportwesen |
|
3,59 % |
| Informationstechnologie |
|
3,26 % |
| Energie |
|
3,24 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund (AGENCY DIS) |
|
0,14 % |
| CREDIT SUISSE GROUP AG 7.75 03/01/2029 |
|
0,13 % |
| AB INBEV 16/28 MTN |
|
0,10 % |
| Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. MTN 16/36 |
|
0,09 % |
| BBG0162QT3D3 JPMORGAN CHASE AND CO 3/30 |
|
0,09 % |
| VOLKSWAGEN 03/27 AM962802 |
|
0,09 % |
| BANCO SANTAND 4.875% Oct31 EMTN |
|
0,08 % |
| BP CAP MKTS 20/UNENDL./FIX-TO-FLOAT |
|
0,08 % |
| JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med-T. Nts 2023(23/31) |
|
0,08 % |
| Morgan Stanley 5,15% 01/34 |
|
0,07 % |
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Summe Top-Positionen
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0,95 %
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