Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 09.01.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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5,23 % |
6,38 % |
6,63 % |
6,11 % |
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Sharpe Ratio
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0,96 |
-0,10 |
-0,77 |
-0,08 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
7
|
7
|
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Max. Drawdown
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-2,50 % |
-8,94 % |
-27,58 % |
-28,20 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2025)
| USA |
|
55,19 % |
| Japan |
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11,53 % |
| Frankreich |
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8,66 % |
| Italien |
|
8,13 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
7,14 % |
| Deutschland |
|
6,87 % |
| Kanada |
|
2,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
Top Positionen (Stand: 31.12.2025)
| United States Treasury Note/ 1.25% 15-08-2031 |
|
0,54 % |
| 3.875% US Treasury 24/34 8/2034 |
|
0,50 % |
| US TREASURY N/B 02/34 4 |
|
0,50 % |
| US TREASURY N/B 4%/23-280230 |
|
0,50 % |
| US DEPARTMENT OF THE TREASURY 4,25 2034-11-15 |
|
0,49 % |
| US TREASURY N/B 02/35 4.625 |
|
0,48 % |
| US DEPARTMENT OF THE TREASURY 4,38 2034-05-15 |
|
0,46 % |
| United States Treasury Note/ 4.25% 15-08-2035 |
|
0,46 % |
| United States of America DL-Notes 2025(35) |
|
0,46 % |
| 4.5% United States of America 11/2023 |
|
0,43 % |
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Summe Top-Positionen
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4,82 %
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