Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.03.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
5,18 % |
6,15 % |
6,66 % |
6,07 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,16 |
-0,12 |
-0,70 |
-0,15 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
3
|
7
|
7
|
|
Max. Drawdown
|
-2,67 % |
-8,94 % |
-25,99 % |
-28,20 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2026)
| USA |
|
55,09 % |
| Japan |
|
11,60 % |
| Frankreich |
|
8,79 % |
| Italien |
|
8,10 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
7,07 % |
| Deutschland |
|
6,95 % |
| Kanada |
|
2,55 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2026)
Top Positionen (Stand: 28.02.2026)
| US DEPARTMENT OF THE TREASURY 4,25 2034-11-15 |
|
0,52 % |
| United States Treasury Note/ 1.875% 15-02-2032 |
|
0,50 % |
| US TREASURY N/B 02/35 4.625 |
|
0,49 % |
| TREASURY NOTE (OTR), 3.38%, 31.12.2027 |
|
0,48 % |
| US DEPARTMENT OF THE TREASURY 4,38 2034-05-15 |
|
0,48 % |
| United States Treasury Note/ 4.25% 15-08-2035 |
|
0,47 % |
| United States of America DL-Notes 2025(35) |
|
0,47 % |
| UNITED STATES TREASURY 15.11.2035 |
|
0,46 % |
| 3.875% US Treasury 24/34 8/2034 |
|
0,45 % |
| US TREASURY N/B 02/34 4 |
|
0,45 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
4,77 %
|
