Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.02.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
5,01 % |
6,20 % |
6,64 % |
6,07 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,82 |
0,10 |
-0,66 |
-0,12 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
3
|
7
|
7
|
|
Max. Drawdown
|
-2,50 % |
-8,94 % |
-25,99 % |
-28,20 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2026)
| USA |
|
54,79 % |
| Japan |
|
11,52 % |
| Frankreich |
|
8,93 % |
| Italien |
|
8,24 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
7,09 % |
| Deutschland |
|
6,96 % |
| Kanada |
|
2,56 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2026)
Top Positionen (Stand: 31.01.2026)
| US DEPARTMENT OF THE TREASURY 4,38 2034-05-15 |
|
0,49 % |
| US TREASURY N/B 02/35 4.625 |
|
0,49 % |
| FRANCE (GOVT OF) BONDS 02/29 2.75 |
|
0,48 % |
| United States Treasury Note/ 1.25% 15-08-2031 |
|
0,48 % |
| United States of America DL-Notes 2025(35) |
|
0,48 % |
| 3.875% US Treasury 24/34 8/2034 |
|
0,47 % |
| US DEPARTMENT OF THE TREASURY 4,25 2034-11-15 |
|
0,47 % |
| US TREASURY N/B 02/34 4 |
|
0,47 % |
| United States Treasury Note/ 4.25% 15-08-2035 |
|
0,47 % |
| US TREASURY N/B 4%/23-280230 |
|
0,46 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
4,76 %
|
