Dimensional Global Targeted Value Fund

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 22.07.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 12,11 % 16,15 % 23,10 %
Sharpe Ratio 1,02 0,48 0,43
Max. Drawdown in Monaten 3 3 3
Max. Drawdown -9,55 % -13,33 % -43,49 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 30.04.2024)

USA 65,11 %
Japan 7,37 %
Vereinigtes Königreich 4,75 %
Kanada 3,51 %
Australien 2,28 %
Frankreich 1,96 %
Schweiz 1,86 %
Deutschland 1,74 %
Italien 1,50 %
Bermuda 1,12 %

Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2024)

Finanzwesen 25,60 %
Industrie 16,90 %
Verbrauchsgüter 12,38 %
Material 12,19 %
Energie 7,71 %
Informationstechnologie 6,64 %
Gesundheitswesen 6,14 %
Basiskonsumgüter 5,79 %
Kommunikationsdienste 3,64 %
Real Estate 1,40 %

Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2024)

Top Positionen (Stand: 30.04.2024)

Pulte 0,59 %
Hartford Financial 0,49 %
Fifth Third Bancorp 0,47 %
First Citizens Bancshares Inc. A 0,47 %
Hewlett Packard 0,45 %
M&T Bank 0,45 %
Steel Dynamics Inc 0,45 %
State Street 0,43 %
Intl Flavors/Frag 0,41 %
Huntington Banchares 0,38 %
Summe Top-Positionen 4,59 %

Stammdaten

Fondsname Dimensional Funds - Global Targeted Value Fund EUR Acc
ISIN IE00B2PC0716
WKN A0RMKW
Aktueller Kurs 36,57 (22.07.2024)
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Thema Dimensional, Nebenwerte, Value
Enthaltene Positionen ca. 4.300
Fondsgesellschaft Dimensional
Fondsdomizil Irland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 12.05.2008
Fondsvermögen 4,73 Mrd. EUR
Laufende Kosten 0,44 % (12.04.2024)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risikoindikator (SRI) 5
Scope Rating (B)
Scope ESG Rating n.v.

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