Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.04.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,87 % |
15,85 % |
16,72 % |
19,56 % |
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Sharpe Ratio
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1,72 %
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0,63 %
|
0,42 %
|
0,43 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-7,93 % |
-22,62 % |
-22,62 % |
-43,49 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
66,38 % |
| Japan |
|
7,33 % |
| Kanada |
|
4,03 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,88 % |
| Schweiz |
|
3,06 % |
| Australien |
|
2,14 % |
| Frankreich |
|
1,89 % |
| Deutschland |
|
1,66 % |
| Italien |
|
1,27 % |
| Niederlande |
|
1,08 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2026)
| Finanzsektor |
|
24,04 % |
| Industrie |
|
16,16 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
12,56 % |
| Rohstoffe |
|
9,45 % |
| Öl und Gas |
|
9,29 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
8,08 % |
| Technologie |
|
7,81 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,04 % |
| Telekommunikation |
|
3,05 % |
| Immobilien |
|
1,24 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2026)
Top Positionen (Stand: 30.04.2026)
| Occidental Petroleum Corp |
|
0,69 % |
| Delta Air Lines Inc |
|
0,60 % |
| The Hartford Insurance Group Inc |
|
0,57 % |
| GE HealthCare Technologies Inc Common Stock |
|
0,57 % |
| Fifth Third Bancorp |
|
0,53 % |
| Dollar General Corp |
|
0,52 % |
| EQT Corp |
|
0,51 % |
| State Street Corp |
|
0,50 % |
| Carnival Corp |
|
0,49 % |
| United Airlines Holdings Inc |
|
0,49 % |
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Summe Top-Positionen
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5,46 %
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