Dimensional Global Targeted Value

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 01.03.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 15,28 % 16,88 % 23,21 %
Sharpe Ratio 0,14 0,54 0,38
Max. Drawdown in Monaten 3 3 3
Max. Drawdown -13,20 % -13,33 % -43,49 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.12.2023)

USA 65,05 %
Japan 7,27 %
Vereinigtes Königreich 4,95 %
Kanada 3,31 %
Australien 2,26 %
Deutschland 2,19 %
Frankreich 1,89 %
Schweiz 1,87 %
Italien 1,42 %
Niederlande 0,94 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2023)

Finanzwesen 24,97 %
Industrie 18,46 %
Verbrauchsgüter 12,40 %
Material 11,90 %
Energie 7,26 %
Informationstechnologie 6,85 %
Gesundheitswesen 6,10 %
Basiskonsumgüter 5,02 %
Kommunikationsdienste 3,50 %
Real Estate 1,58 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2023)

Top Positionen (Stand: 31.12.2023)

Builders FirstSource, Inc. 0,49 %
Hewlett Packard 0,46 %
Fifth Third Bancorp 0,43 %
M&T Bank 0,43 %
Hartford Financial 0,42 %
Steel Dynamics Inc 0,42 %
Pulte 0,40 %
First Citizens Bancshares Inc. A 0,39 %
Diamondback Energy Inc. 0,37 %
Markel 0,37 %
Summe Top-Positionen 4,18 %

Stammdaten

Fondsname Dimensional Funds - Global Targeted Value Fund EUR Acc
ISIN IE00B2PC0716
WKN A0RMKW
Aktueller Kurs 34,19 (01.03.2024)
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Thema Dimensional, Nebenwerte, Value
Enthaltene Positionen ca. 4.300
Fondsgesellschaft Dimensional
Fondsdomizil Irland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 12.05.2008
Fondsvermögen 4,41 Mrd. EUR
Laufende Kosten 0,44 % (11.05.2023)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risikoindikator (SRI) 5
Scope Rating (C)
Scope ESG Rating n.v.

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