Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.08.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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19,71 % |
16,83 % |
17,73 % |
20,06 % |
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Sharpe Ratio
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0,11 |
0,25 |
0,75 |
0,36 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
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-22,62 % |
-22,62 % |
-22,62 % |
-43,49 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2025)
| USA |
|
65,21 % |
| Japan |
|
6,81 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,37 % |
| Kanada |
|
3,50 % |
| Schweiz |
|
2,40 % |
| Deutschland |
|
2,00 % |
| Australien |
|
1,88 % |
| Frankreich |
|
1,76 % |
| Irland |
|
1,51 % |
| Italien |
|
1,48 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2025)
| Finanzwesen |
|
27,10 % |
| Industrie |
|
15,56 % |
| Verbrauchsgüter |
|
11,63 % |
| Material |
|
11,61 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,40 % |
| Informationstechnologie |
|
7,21 % |
| Energie |
|
6,88 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,35 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,27 % |
| Real Estate |
|
1,42 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2025)
Top Positionen (Stand: 30.06.2025)
| EQT Partners AB |
|
0,58 % |
| State Street |
|
0,53 % |
| Hartford Financial |
|
0,52 % |
| M&T Bank |
|
0,51 % |
| PulteGroup |
|
0,47 % |
| Synchrony Financial |
|
0,47 % |
| CHESAPEAKE ENERGY COM USD0.01 |
|
0,46 % |
| First Citizens Bancshares Inc. A |
|
0,46 % |
| Hewlett Packard |
|
0,45 % |
| Nucor Corp |
|
0,43 % |
|
Summe Top-Positionen
|
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4,88 %
|
