Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.06.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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20,52 % |
17,41 % |
18,00 % |
20,30 % |
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Sharpe Ratio
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-0,11 |
0,14 |
0,70 |
0,27 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
3
|
3
|
4
|
|
Max. Drawdown
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-22,62 % |
-22,62 % |
-22,62 % |
-43,49 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2025)
| USA |
|
63,87 % |
| Japan |
|
7,25 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,38 % |
| Kanada |
|
3,51 % |
| Schweiz |
|
2,28 % |
| Deutschland |
|
2,11 % |
| Australien |
|
1,91 % |
| Frankreich |
|
1,88 % |
| Irland |
|
1,52 % |
| Italien |
|
1,48 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2025)
| Finanzwesen |
|
26,93 % |
| Industrie |
|
15,65 % |
| Material |
|
12,25 % |
| Verbrauchsgüter |
|
11,28 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,49 % |
| Informationstechnologie |
|
6,57 % |
| Energie |
|
6,52 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,51 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,07 % |
| Real Estate |
|
1,43 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2025)
Top Positionen (Stand: 30.04.2025)
| Hartford Financial |
|
0,56 % |
| Centene |
|
0,51 % |
| PulteGroup |
|
0,50 % |
| M&T Bank |
|
0,49 % |
| State Street |
|
0,48 % |
| First Citizens Bancshares Inc. A |
|
0,45 % |
| Nucor Corp |
|
0,44 % |
| CHESAPEAKE ENERGY COM USD0.01 |
|
0,43 % |
| Markel Corp |
|
0,42 % |
| United Continental |
|
0,41 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
4,69 %
|
